第四届监事会第四次会议决议公告 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主 持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先 生、金豫江先生，独立董事肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中 国 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2024 年度利润分配预案并提请股东会授权董事会 制定及实施 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 82,975,503 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 16,595,100.60 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转入下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、公司 2024 年度利润分配情况 （一）基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东净利润 100,405,133.52 元，母公司实现净利润 100, ...

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90434号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （以下简称佳力奇）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90434号 一、董事会的责任 佳力奇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 注 1：表中数据为不含税金额。 注 2：截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额数据未经审计。 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 佳力奇根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方西 安君晖航空科技有限公司以及安徽云枢智航科技有限公司发生日常关联交易总 金额不超过人民币 2,000 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联方销售产品、 提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股20,743,876股，发行价18.09元/股，募资总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] - 截至2024年12月31日，募资总额37,525.67万元，净额33,166.90万元，余额24,273.28万元[3][4] 资金使用情况 - 2024年9月25日，公司同意用8,602.53万元募资置换自筹资金[10] - 2024年9月25日，同意用不超18,000万元闲置募资现金管理，2024年未使用[16] - 2024年募资总额33166.90万元，本年度投入8973.47万元，累计投入8973.47万元[24] 项目投资情况 - 研发技术中心建设项目承诺投资10443.59万元，累计投入8132.07万元，进度77.87%[24] - 补充流动资金项目承诺投资6509.31万元，累计投入841.40万元，进度12.93%[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入6.27亿元，较上期增长35.4%[21] - 2024年度净利润1.00亿元，较上期下降2.0%[21] - 2024年度综合收益总额1.00亿元，较上期下降0.5%[21] - 2024年末资产总计15.75亿元，较上年末增长40.5%[15] - 2024年末负债合计3.25亿元，较上年末增长16.0%[18] - 2024年末所有者权益合计12.50亿元，较上年末增长48.6%[18] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，上期均为1.65元/股[21] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司财务报表以公历1月1日 - 12月31日为会计年度，营业周期12个月，采用人民币为记账本位币[38][39][40] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折算[42] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计11.13亿元，较上年末增长73.3%[15] - 2024年末非流动资产合计4.62亿元，较上年末下降3.8%[15] - 2024年末应付票据1.57亿元，较上年末增长610.2%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期减少约20.20%，流出小计增加约61.91%，净额减少约131.79%[24] - 投资活动现金流入小计本期增加约782.35%，流出小计减少约40.16%，净额亏损减少约40.31%[24] - 筹资活动现金流入小计本期增加约352.38%，流出小计增加约49.16%，净额扭亏为盈[24] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为586,625,535.59元，上年年末为336,252,290.53元[149] - 应收账款期末账面余额为389,687,712.49元，坏账准备为24,688,865.68元[155] - 应收款项融资本期新增215,796,672.11元，终止确认234,983,326.89元[162][163] - 预付款项期末余额为5,859,412.10元，1年以内占比98.34%[166] - 存货期末账面余额为157,897,721.45元，年末存货跌价准备及合同履约成本减值准备为4,909,538.46元[177] - 固定资产期末账面价值合计380,445,978.67元[184] - 在建工程上年年末账面价值58,871,923.93元，期末账面价值29,013,532.40元[186] - 使用权资产上年年末账面价值4,635,340.22元，期末账面价值4,831,918.75元[191] - 无形资产上年年末账面价值31,158,440.70元，期末账面价值32,243,823.77元[194] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异为63,899,829.93元，资产为9,584,974.49元[197] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异为8,508,871.91元，负债为1,276,330.78元[198] - 以抵销后净额列示的期末递延所得税资产余额为8,308,643.71元[199]

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90435 号 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90435 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称佳 力奇)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90432 号的无保留意见审计报告。 佳力奇管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （以下无正文） 专项报告 第 1 页 （本 ...

内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立并评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[7] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含2名职工监事[8] - 股东会依法每年至少召开一次，可开临时股东会[6] 运营情况 - 全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[13] - 建立以奋斗为本、良性竞争的人力资源管理理念[14] - 重视企业文化建设，制定文件推动价值观落地[15] 风险管控 - 面临技术、经营、财务等多种内外部风险[17] - 建立风险管控小组，分析评估重大业务和政策变动[18] 内部控制 - 制定《公司章程》，健全内控管理体系并与绩效考核挂钩[19] - 设内审部，审计监督日常运营活动[20] - 建立不相容职务相互分离控制[21] - 交易授权区分性质和金额，采用不同审批方式[22] - 严格执行会计准则，加强财务信息系统建设[22] - 制定财产管理制度，确保财产安全完整[23] - 制定制度保障信息沟通，加强内外信息传递[24][25] - 设监事会、审计委员会和内部审计部门内部监督[26] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，确定缺陷认定标准[27] 缺陷标准 - 资产总额错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 营业收入错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 利润总额错报额<3%为一般缺陷，3%≤错报<5%为重要缺陷，≥5%为重大缺陷[29] 评价结果 - 评价基准日公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[42] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[43] 未来展望 - 强化内控建设，调整制度，加强监督和执行[44] 外部评价 - 立信会计师事务所认为佳力奇2024年12月31日财务报告内控有效[45][46] - 保荐人认为佳力奇内控符合法规要求，与经营管理相关内控有效[47] - 保荐人认为佳力奇2024年度内控自评报告真实客观[47]