营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比增长106.55%；年初至报告期末4.36亿元，同比增长24.20%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1705.16万元，同比增长46.11%；年初至报告期末7859.91万元，同比下降12.87%[2] - 营业总收入为4.36亿元，较上期3.51亿元增长24.2%[14] - 营业总成本为3.53亿元，较上期2.80亿元增长26.1%[14] - 净利润为7859.91万元，较上期9021.22万元下降12.9%[14][15] - 基本每股收益为1.2179元，较上期1.4496元下降16.0%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.56亿元，较上年度末增长56.59%；归属上市公司股东所有者权益12.53亿元，较上年度末增长48.87%[2] - 应收账款较年初增长157.98%，主要因报告期内收入增加且主要客户回款周期增长[6] - 存货较年初增长39.16%，因报告期内生产规模扩大及发货和客户验收节奏季节性波动[6] - 短期借款较年初增长3399.97%，系报告期内新增银行短期借款所致[6] - 应付账款较年初增长75.04%，主要因报告期内材料采购额增加[6] - 期末货币资金683,263,156.52元，较期初336,252,290.53元增加[11] - 期末应收账款472,305,035.01元，较期初183,075,738.40元增加[11] - 期末存货124,960,661.31元，较期初89,795,643.29元增加[11] - 期末固定资产383,952,770.30元，较期初370,854,754.63元增加[11] - 期末在建工程22,330,306.32元，较期初59,353,056.01元减少[11] - 资产总计达17.56亿元，较上期11.21亿元增长56.6%[12][13] - 流动负债合计4.10亿元，较上期1.75亿元增长135.9%[12] - 非流动负债合计9349.17万元，较上期1.05亿元下降11.3%[12] - 所有者权益合计12.53亿元，较上期8.41亿元增长48.8%[13] 费用与损失情况 - 销售费用较去年同期增长30.44%，主要因报告期内市场拓展相关费用增加[6] - 信用减值损失较去年同期下降3596.16%，系报告期末应收账款余额增长导致计提的坏账准备增加[6] - 研发费用为2768.45万元，较上期2686.63万元增长3.0%[14] - 信用减值损失为1594.78万元，上期为收益45.62万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,093名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 前10大股东中，路强持股比例14.32%，持股数量11,881,357股；霍尔果斯华控创业投资有限公司相关基金等也位列其中[8] - 前10名无限售条件股东中，吴耀伶持有300,000股人民币普通股[8] 公司发行情况 - 公司于2024年8月28日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行A股20,743,876股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[10] - 发行后公司注册资本8,297.5503万元，股份总数8,297.5503万股，限售条件流通股6,223.1627万股，无限售条件流通股2,074.3876万股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降168.42%，主要因报告期内销售回款周期增长及存货采购增加综合影响[6] - 经营活动现金流入小计本期为167,879,698.07元，上期为294,228,383.42元[16] - 经营活动现金流出小计本期为242,140,203.98元，上期为185,697,964.79元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,260,505.91元，上期为108,530,418.63元[17] - 投资活动现金流入小计本期为77,000.00元，上期无数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为17,283,946.62元，上期为43,984,272.15元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,206,946.62元，上期为 -43,984,272.15元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为424,332,720.76元，上期为23,800,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为22,244,764.08元，上期为101,786,768.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为402,087,956.68元，上期为 -77,986,768.55元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为310,620,504.15元，上期为 -13,440,622.07元[17]

公司变更 - 首次公开发行股票后注册资本由62,231,627元增至82,975,503元[2] - 公司类型由非上市变更为上市[2] - 变更后法定代表人为路强[3] 会议与登记 - 2024年9月9日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 2024年9月25日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年9月27日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] 基本信息 - 公司成立于2004年3月30日[4] - 住所为安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号[4] - 统一社会信用代码为913413007117898966[4]

公司治理 - 2024年9月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任高级管理人员及证券事务代表任期三年[7] - 第四届董事会下设四个专门委员会[4] 人员变动 - 副总经理王婧任期届满不再任职，未持股[10] 股权结构 - 路强直接持股1188.1357万股，占比14.3191%，间接持股658.92万股[13] - 梁禹鑫直接持股比例10.4310%，与路强系一致行动人[13] - 监事会主席陈肖间接持股52.50万股[14] - 陆玉计直接持股62.603万股，占比0.7545%，间接持股118.38万股[17] - 副总经理程建华间接持股52.50万股[19] - 证券事务代表张健未持股[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话、传真0557 - 3090096，邮箱jlqzqb@jlqgf.com.cn[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[11]

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资 金净额为 331,668,973.58 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公 司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 0 ...

监事会会议 - 2024年9月25日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举陈肖为第四届监事会主席，任期三年[3] 项目决策 - 同意调整募投项目拟投入募集资金金额[4] - 同意用募集资金置换自筹资金[5] - 同意用部分闲置资金进行现金管理[7]

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,5 ...

募集资金情况 - 公司发行20,743,876股，发行价18.09元/股，募资总额375,256,716.84元[9] - 扣除发行费用43,587,743.26元，实际募资净额331,668,973.58元[9] 项目投资及资金投入 - 先进复合材料数智化生产基地等4项目投资金额不等，调整后募资拟投入不同[11][12] - 截至2024年9月25日，公司自筹资金预先投入募投项目76,880,659.14元[13] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金需经多程序并履行信披义务[15] - 鉴证报告认为专项说明如实反映置换自筹资金情况[6]

股东大会安排 - 2024年9月9日决定9月25日召开第一次临时股东大会[6] - 9月10日公告股东大会通知[6] - 现场会议9月25日在公司会议室召开，网络投票9：15至15：00[7] 股东出席情况 - 216名股东及代理人参会，代表54,503,640股，占65.6864%[9] - 5名现场参会，代表21,647,387股，占26.0889%[9] - 211名网络投票，代表32,856,253股，占39.5975%[9] - 206名中小投资者，持有4,463,417股，占5.3792%[10] 选举结果 - 路强等当选第四届非独立董事[17] - 张士宝等当选第四届独立董事[17] - 陈肖当选第四届非职工代表监事[17] 议案表决 - 议案1、2累积投票，过半数通过[17] - 议案6、7.01等特别决议，2/3以上通过[17] 会议合规 - 召集、召开、人员、表决均合法有效[17][18]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表216名，代表有表决权股份54,503,640股，占比65.6864%[4] - 出席中小股东及代表206人，代表有表决权股份4,463,417股，占比5.3792%[5] 选举情况 - 路强等4人当选非独立董事，总表决同意率超85%，中小股东同意率超50%[6][8][10][12] - 张士宝等3人当选独立董事，总表决同意率超85%，中小股东同意率超50%[15][17][19] - 陈肖当选非职工代表监事，总表决同意率99.8326%，中小股东同意率97.9562%[21] 议案表决情况 - 多项修订议案总表决同意率超99.8%，中小股东同意率超97.8%[28][30][33][35][38][40][42][45][47][49] - 总表决同意占比99.8384%，反对占比0.1295%，弃权占比0.0321%[51] - 中小股东表决同意占比98.0262%，反对占比1.5817%，弃权占比0.3921%[52] 决议及合规情况 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获三分之二以上通过[52] - 律师事务所认为股东大会召集、召开、人员资格、表决等合法合规[53][54]

人事变动 - 选举路强为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任路强为总经理，陆玉计为副总经理等，任期三年[7] 资金使用 - 同意使用8602.53万元募集资金置换自筹资金[10] - 同意使用不超1.8亿元闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[13] 项目调整 - 同意调整募投项目拟投入募集资金金额[8]