外汇套期保值业务 - 拟开展不超40,000万元或等值外币额度业务[5] - 预计动用保证金任一时点不超4,000万元[5] - 额度有效期自审议通过日起12个月内[5] 业务基础与制度 - 以外贸业务为基础，不投机套利[2] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[2] 业务详情 - 主要外币包括美元、欧元等[3] - 业务品种包括远期结售汇等[3] - 交易对手为合法金融机构[4] - 资金为自有资金[6]

外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超40000万元人民币或等值外币额度业务[3][4][8][19][22] - 预计动用保证金任一时点不超4000万元人民币或等值外币[3][4][8][19][22] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[5][11][19] 业务相关细节 - 涉及美元、欧元等币种[7] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][7][8] - 交易对手为合法金融机构[9] - 资金为自有资金[12] 风险与决策 - 业务存在汇率波动等风险[14][15][16] - 董事会等均同意开展业务[19][21][22][23] 其他信息 - 按准则核算和披露[18] - 公告含多项会议决议及报告等文件[24][25] - 公告由公司董事会2024年4月26日发布[27]

会议召开 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年2月13日召开第三届董事会三次会议和监事会三次会议[12] - 2023年4月24日召开第三届董事会四次会议和监事会四次会议[12] 议案审议 - 2023年2月13日审议通过确认2022年关联交易议案[12] - 2023年4月24日审议通过预计2023年日常性关联交易议案[12] - 2023年4月24日和5月18日审议通过续聘审计机构议案[15] 人员出席 - 独立董事唐秋英应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[2] - 适用期限至新方案审批通过[3] 薪酬标准 - 内部董监按公司标准与绩效评定，不领津贴[4][6] - 独立董事津贴每年10万（税前）按年发[5] - 高管综合评定薪酬，不领津贴[7] 发放方式 - 独立董事按年发，内部董监高按月发[8] - 离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[8] 生效条件 - 高管薪酬董事会通过生效，董监需股东大会通过[8]

证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日召 开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大 会的议案》,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次:2023年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登 记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结 ...

人员变动 - 独立董事唐秋英因个人原因申请辞职，任期原至2025年8月14日[2] - 唐秋英辞职在选出新任独立董事后生效，未持股[2][3] 人员提名 - 公司提名李春歌为第三届董事会独立董事候选人[4] - 李春歌有相关学位和任职经历，未持股且无关联[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐秋英等独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年度财务报表被审计认为在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 报告期内公司营业收入为72,013.99万元[7] - 2023年末资产总计13.44亿元，较上年年末增长147.45%[15] - 2023年末负债合计4.26亿元，较上年年末增长75.60%[18] - 2023年末所有者权益合计9.18亿元，较上年年末增长204.40%[18] - 本期营业总收入720,139,947.86元，上期为744,775,506.66元[26] - 本期净利润90,619,977.89元，上期为88,643,490.32元[26] - 本期基本每股收益2.52元/股，上期为2.46元/股[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为158,101,031.01元，上期为134,176,793.03元[32] 公司发展 - 2023年公司公开发行新股12,000,000股，变更后的注册资本为48,000,000.00元[48] - 公司于2023年12月28日在深圳证券交易所挂牌上市[48] 财务政策 - 收入确认因存在管理层操纵风险被作为关键审计事项[7] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产等账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[58] - 金融资产和负债初始确认有不同分类及计量方式[71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] 资产情况 - 2023年末货币资金为6.22亿元，较上年年末增长738.82%[15] - 2023年末在建工程为2.35亿元，较上年年末增长229.12%[15] - 交易性金融资产期末余额为50,836,472.22元，上年年末无余额[174] - 应收账款期末账面价值为215,650,013.78元，上年年末为216,408,506.98元[182] - 其他应收款期末余额为5,437,804.31元，上年年末余额为2,486,484.15元[193]

募集资金情况 - 公司公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募资总额58728万元，净额52363.99万元[11][23][32] - 2023年度已支付发行费用4237.83万元，募资余额54490.12万元[12] - 截止2023年12月31日，募资专户余额54490.12万元，含自筹已付未置换及未支付发行费[13] - 公司先行投入自筹资金21812.91万元，已付发行费用829万元，置换资金22641.91万元[20][32] - 超募资金13329.58万元，截至2023年12月31日未使用，存于专户[23][32] 资金存放与使用 - 2024年1月公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，募资存于三个专户[15] - 兴业银行惠州仲恺支行专户初始存放27204.32万元，余额27204.32万元[17] - 中国工商银行惠州惠台支行专户初始存放14000万元，余额13999.95万元[17] - 招商银行惠州仲恺支行专户初始存放14000万元，余额13285.85万元[17] - 自首次公开发行至2023年12月31日，公司使用募资投入募投项目等均为0万元[12] 项目情况 - 生产基地新建项目承诺投资33560.22万元，预计2024年3月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目承诺投资5474.19万元，预计2024年6月达预定可使用状态[31] 其他事项 - 2023年12月28日，银行误将1509.87万元贷款资金发放至募资专户，未造成不利影响[27][32] - 专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[28]

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度 内可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策 ...