1 / 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 计发生金额(不 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0222 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称思泰克公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]361Z0236 号的无保留意见审计报告。 容诚专字[2025]361Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0223 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思泰克公司 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林长山先生、张佳女士、 蔡励元先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

募集资金情况 - 2023年11月公司公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，应募集资金总额59979.86万元，扣除发行费用后实际募集52699.43万元[1] - 新股实际募集资金净额为526,994,272.83元，超募资金总额为126,994,272.83元[15] - 公司首次公开发行股票超募资金总额原为12,699.43万元，调整后为15,826.91万元[27] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入净额724.42万元，以前年度累计使用2035.48万元，2024年直接投入项目13928.29万元，置换自筹资金8827.99万元，尚未使用余额28632.09万元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金24791.76万元[7] - 2023 - 2024年决议使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%，2024年底已划转[15] - 2024 - 2025年决议使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%，2024年底未划转[17] - 2023 - 2024年决议使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，2024年底余额0元[16] - 2024 - 2025年决议使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限3年，2024年底余额0元[18] - 2024年8月调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元[20] - 2024年募集资金净额52,699.43万元，本年度投入22,756.28万元，累计投入24,791.76万元[25] - 思泰克科技园项目截至期末累计投入9,524.45万元，投资进度69.02%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入4,235.93万元，投资进度38.68%[25] - 超募资金投向中永久补充流动资金3,800万元，占比100%；尚未指定用途资金原8,899.43万元，调整后为12,026.91万元[26] 项目相关情况 - 2024年10月25日，公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由思明区变更至湖里区[7][28] - 2024年12月新增公司为“营销服务中心建设项目”实施主体并调整投资构成明细[20] - 思泰克科技园项目预计2025年12月31日完成建设期，截至2024年12月31日尚处投资建设期未产生效益[26] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，不单独进行投资收益分析[26] - 营销服务中心建设项目难以直接测算收入影响，不单独进行投资收益分析[26] 资金管理情况 - 2023年12月28日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8827.99万元及已支付发行费用278.30万元，置换总金额9106.29万元，截至2024年12月31日已完成[3][10][28] - 2024年10月25日，公司同意使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，已划转104.82万元用于“营销服务中心建设项目”人员费用[11][28] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况[13] - 2024年9月29日公司同意深圳分公司设立募集资金专项账户，10月29日签订四方监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，兴业、招商、农业、厦门银行募集资金专户余额合计28632.08万元[9] - 公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0万元[28] - 2024年1月15日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] - 2025年1月15日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限3年[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存于专项账户，未到期现金管理余额为0元[29]

业绩数据 - 2024年度累计营业收入348,675,989.91元，较上年同期下降5.21%[3] - 2024年度营业利润86,771,084.25元，较上年同期下降23.94%[3] - 2024年研发投入3,592.04万元，较上年同期增长39.09%[4] 技术研发 - 截至2024年底累计获知识产权86项，发明专利9项（新增1项）等[4] - 截至2024年底技术及研发人员91名，占员工总数29.45%[5] - 2024年成功研发并推出第三道光学检测设备（三光机）[5] 投资并购 - 2024年以3,600万元向思坦科技出资，持有1.94%股权[9] 利润分配与回购 - 2023年度以103,258,400股为基数，每10股派现6.8元（含税）[11] - 股份回购资金2000 - 4000万元，回购价不超50元/股[12] 会议情况 - 2024年董事会共召开9次会议，战略委2次等[13][18][19][20] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[16] 未来展望 - 2025年公司董事会完善治理机制，提高治理水平[22] - 2025年公司董事会提高信披质量，确保合法合规[24] - 2025年公司董事会强化投关管理，树立良好形象[25]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-019 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的 议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2025 年 度监事薪酬及津贴方案的议案》。其中，全体董事、监事分别对《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，厦门思 泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...