河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年 5 月 4-2-1 河北科力汽车装备股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定. . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企业发行上市 申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》（以下简称"《推荐暂行规定》"）《发 ...

公司基本信息 - 公司为河北科力汽车装备股份有限公司，前身是河北科力汽车零部件有限公司，注册资本7565万元[8][18] - 报告期为2019 - 2021年度，最近三年连续盈利，具有持续经营能力[11][23] - 本次发行上市由长江证券担任保荐机构，拟发行股票数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过1700万股[23][26] 股权结构 - 现有8名自然人股东和1名机构股东，穿透计算后总人数未超200人[40][41] - 张万武、张子恒、郭艳芝合计直接持有90.58%股份，为控股股东、实际控制人[42] 业绩数据 - 2020、2021年度净利润分别为41003846.92元与60731485.94元，近两年累计净利润不低于5000万元[36] - 2019 - 2021年度主营业务收入占比超93%[55] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%和89.10%，对福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%和44.41%[117][130] - 2022年上半年主要客户合计截至2021年末在手订单4776.27万元，新增订单16543.29万元，已执行订单17575.78万元，执行比例82.44%[146][147] 产品销售与毛利率 - 对福耀玻璃销售产品主营业务收入2019 - 2021年分别为6644.12万元、6844.83万元和12527.35万元，毛利率分别为42.65%、45.74%和39.26%[150][153] - 对圣戈班销售产品主营业务收入2019 - 2021年分别为1143.02万元、2384.94万元和5657.15万元，毛利率分别为37.35%、45.01%和36.54%[156][158] 募集资金项目 - 本次发行上市募集资金拟投向三个项目，预计投资额和拟用募集资金投入额均为34083.87万元[84] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目总投资额为4423.86万元，汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目预计投资额为25660.01万元，补充流动资金项目预计投资额为4000万元[84][86] 未来展望 - 未来三年坚守主业，提升内部管理、技术和研发能力，提高主营业务产品市场占有率，巩固行业地位[90] - 加大国外市场开拓力度，完善细分领域全球化布局，开拓汽车车身装饰件业务板块[90] 其他 - 2020 - 2021年收购福耀饰件包边条产品相关资产，最终未税交易价格为2015.81万元[198][200] - 美国科力存在一项未了结税务罚款事项，被处以50000美元罚款及利息[91]

审计相关 - 审计涵盖2021 - 2023年合并及公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 因收入存在管理层操纵确认固有风险，将其作为关键审计事项[6] - 审计报告于2024年3月20日出具[14] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计626,320,976.80元，较2022年增长约33.08%[16] - 2023年营业总收入487,755,796.41元，较2022年增长约20.24%[20] - 2023年净利润142,105,592.34元，较2022年增长约18.21%[20] - 2023年基本每股收益2.69元/股，2022年为2.28元/股[20] - 2023年综合收益总额142,594,869.04元，较2022年增长约17.00%[20] 公司概况 - 公司主要从事汽车零部件及机械零部件的生产、销售等业务[48] - 公司主要产品有风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件等[49] - 张万武、张子恒和郭艳芝为公司共同实际控制人，合计直接或间接持有91.30%股份[51] - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共2家[52] 发展历程 - 2013年8月20日公司设立，注册资本300万元[40] - 2014年6月18日第一次增资，注册资本增至2000万元[40] - 2014年12月23日第二次增资，注册资本增至4800万元[41] - 2015年10月20日第一次股权变更[41] - 2017年7月24日第三次增资，注册资本增至7500万元[43] - 2017年11月28日第二次股权变更[43] - 2018年12月24日公司注册资本由7500万元增至7565万元[44] - 2021年10月16日公司减少股本2465万元，变更后股本为5100万元[46] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[54] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按月末一次加权平均法计价[111] - 固定资产等非流动非金融资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象，存在则进行减值测试[158] - 合同负债是已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[162]

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1 | | 2 | 中介机构相关承诺 | 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)0300010 号 ީӄ⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅ᑮᙝᦕⴀⲺ䢪䇷ᣛ Շ⧟уᆇ(2024)0300010ਧ 3-2-5-1 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公 司")2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日合并及公司的资产负债 表, 2023年度、2022年度、2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的河北科力汽车公司 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表") 执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第1号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供 真实、合法、完整的鉴证证据是河北科力汽车公司管理层的责任,我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇗ 䰻 ᣛ | 䍘ࣗᣛ㺞 | | | --- | --- | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1 | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 3 | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 4 | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 5 | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | 7 | | 㺘⏖࡙ | 9 | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | 10 | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 11 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 13 | 3-2-2-1 宙 阅 报告 众环阅字(2024)0300001 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司") 财务报表,包括 2024年3月31日合并及公司的资产负债表,2024年1~3月合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。这些 财务报表的编制是河北科力汽车公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《股东大会议事规则》。 公司股东大会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 规定行使职权。 自股份公司设立至招股说明书（注册稿）披露日，公司共召开 23 次董事会， 公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格 依照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行，董事会对 公司高级管理人员的任命、生产经营、内部管理制度的制定等事项作出有效决议。 公司董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥 了积极的作用。 1 三、监事会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监 事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会 严格 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。《河北科力汽车 装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称 "《招股意向书》"）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行 人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以 下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关 ...

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