公司基本信息 - 公司为河北科力汽车装备股份有限公司，前身是河北科力汽车零部件有限公司，注册资本7565万元[8][18] - 报告期为2019 - 2021年度，最近三年连续盈利，具有持续经营能力[11][23] - 本次发行上市由长江证券担任保荐机构，拟发行股票数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过1700万股[23][26] 股权结构 - 现有8名自然人股东和1名机构股东，穿透计算后总人数未超200人[40][41] - 张万武、张子恒、郭艳芝合计直接持有90.58%股份，为控股股东、实际控制人[42] 业绩数据 - 2020、2021年度净利润分别为41003846.92元与60731485.94元，近两年累计净利润不低于5000万元[36] - 2019 - 2021年度主营业务收入占比超93%[55] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%和89.10%，对福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%和44.41%[117][130] - 2022年上半年主要客户合计截至2021年末在手订单4776.27万元，新增订单16543.29万元，已执行订单17575.78万元，执行比例82.44%[146][147] 产品销售与毛利率 - 对福耀玻璃销售产品主营业务收入2019 - 2021年分别为6644.12万元、6844.83万元和12527.35万元，毛利率分别为42.65%、45.74%和39.26%[150][153] - 对圣戈班销售产品主营业务收入2019 - 2021年分别为1143.02万元、2384.94万元和5657.15万元，毛利率分别为37.35%、45.01%和36.54%[156][158] 募集资金项目 - 本次发行上市募集资金拟投向三个项目，预计投资额和拟用募集资金投入额均为34083.87万元[84] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目总投资额为4423.86万元，汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目预计投资额为25660.01万元，补充流动资金项目预计投资额为4000万元[84][86] 未来展望 - 未来三年坚守主业，提升内部管理、技术和研发能力，提高主营业务产品市场占有率，巩固行业地位[90] - 加大国外市场开拓力度，完善细分领域全球化布局，开拓汽车车身装饰件业务板块[90] 其他 - 2020 - 2021年收购福耀饰件包边条产品相关资产，最终未税交易价格为2015.81万元[198][200] - 美国科力存在一项未了结税务罚款事项，被处以50000美元罚款及利息[91]