证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力 装备本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的相关事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301552，证券简称为科力装备，全称为河北科力汽车装备股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 14 日 14:00 - 15:30，国泰基金的智健、陈逸鲲到公司一楼会议室进行特定对象调研与现场参观 [1] - 公司接待人员有董事长张万武、董事兼总经理于德江、董事兼董事会秘书张静、总经理助理王国兴 [1] 业务情况 - 注塑件设备大部分是标准设备，挤出件设备有标准和非标定制设备，模具绝大多数自制 [1] - 注塑类产品主要竞争对手有利富高、厦门精密、华鹰塑料；挤出类产品主要竞争对手有 Elkamet、敏达智行、百易东和广州信强，公司是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件供应商 [1][2] 财务情况 - 毛利率波动受原材料价格、出口运费和关税、异常事项致人工费增加及产品结构变化等因素影响 [2] - 2021 年管理费用高是因股份支付影响，当年股份支付金额为 534.35 万元，主要是离职员工股份支付一次性确认在该年度 [2] - 2022 - 2023 年度，销售、管理、研发、财务费用相对稳定，费用率合计基本维持在 8%左右，随经营规模扩大费用有少部分增加但整体波动不大 [2] 行业规模与配套价值 - 传统燃油车单车配套价值为 120 元，新能源汽车及智能化发展使单车配套价值提升至 150 - 200 元 [2] - 2023 年国内/全球乘用车产量为 2,612.4/6,802.0 万辆，所在行业国内/全球市场规模为 52/136 亿元 [2]

财务业绩 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比增长19.40%；年初至报告期末4.44亿元，同比增长30.29%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3604.37万元，同比下降1.19%；年初至报告期末1.15亿元，同比增长21.29%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增长73.02%[3] - 营业收入较去年同期增长30.29%，主要系本期销售订单增加，销售规模增长所致[7] - 营业成本较去年同期增长34.23%，主要系本期收入增加，成本也相应增加[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额199,974,270.11元，较2023年同期增长73.02%[10] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 516,372,090.85元，较2023年同期下降871.05%[10] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额463,439,155.82元，较2023年同期增长38744.08%[10] - 2024年前三季度，公司营业总收入4.44亿元，较上期3.41亿元增长29.99%[21] - 2024年前三季度，公司营业总成本3.06亿元，较上期2.26亿元增长35.28%[21] - 2024年前三季度，公司净利润1.20亿元，较上期0.98亿元增长22.19%[22] - 综合收益总额为1.1943880861亿元，较上期的9891.011357万元增长约20.75%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为2.10元，上期为1.86元[23] - 经营活动现金流入小计为4.4378496163亿元，上期为2.8221930769亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.9997427011亿元，较上期的1.1557744219亿元增长约73.02%[24] - 投资活动现金流入小计为4.6196950562亿元，上期为2884.6839万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.1637209085亿元，上期为 - 5317.685043万元[24] - 筹资活动现金流入小计为4.7505803467亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.6343915582亿元，上期为 - 119.925万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.4479527932亿元，较上期的6522.689177万元增长约122%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.7482488435亿元，上期为1.906189463亿元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产12.93亿元，较上年度末增长106.46%；归属上市公司股东的所有者权益11.09亿元，较上年度末增长107.07%[3] - 货币资金较年初增长137.04%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[6] - 交易性金融资产较年初增长1038.02%，主要系本期新购入理财产品增加所致[6] - 应收款项融资较年初下降57.60%，主要系本期信用级别较高的应收票据减少所致[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计12.93亿元，较期初6.26亿元增长106.45%[18] - 货币资金期末余额3.08亿元，较期初1.30亿元增长137.05%[17] - 交易性金融资产期末余额4.56亿元，较期初0.40亿元增长1040.57%[17] - 在建工程期末余额7969.50万元，较期初2585.76万元增长208.20%[18] - 应付票据期末余额9002.19万元[19] - 股本期末余额6800.00万元，较期初5100.00万元增长33.33%[20] - 资本公积期末余额5.32亿元，较期初0.90亿元增长488.09%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,864户[11] - 张万武、张子恒、郭艳芝分别持股29.46%、19.83%、18.64%，为控股股东和实际控制人[11] - 张万武、张子恒等部分股东首发前限售股将于2027年7月22日解除限售[14] - 长江证券资管等部分股东战略配售限售股将于2025年7月22日解除限售[14] 公司重大事项 - 公司于2024年7月22日首次公开发行1700万股A股并在深交所创业板上市[15] - 2024年9月3日公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[16] 费用变动原因 - 销售费用较去年同期增长74.77%，主要系广告费和业务宣传费、销售人员职工薪酬及售后费用增加所致[9] 汇率影响 - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为 - 2,246,055.76元，较2023年同期下降155.80%[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 实行统一领导等管理原则[7] - 成立董事长任组长的舆情工作组[8] - 证券部为信息采集中心[10] - 信息处理遵循快速响应等原则[13] - 一般舆情由组长副组长处置[18] - 重大舆情由工作组决策部署[18] - 人员和合作方需对信息保密[20][21] - 制度由董事会审议通过并解释修订[23]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-014 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 202 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为网络方式，参与“2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报集体业绩说明会” [1] - 时间为2024年10月15日15:30 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理于德江，董事、董事会秘书张静，财务总监郭艳平 [1] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年度，公司营业收入复合增长率为29.02% [1] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入2.83亿元，同比增长37.41%，预计全年增速相对可观 [1] 其他信息 - 公司将于2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》 [2]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区相关活动[1] - 活动于2024年10月15日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 交流安排 - 公司董事、总经理等在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖业绩、战略等方面[2]

公司变更 - 公司变更后注册资本为6800万元[1] - 公司变更后类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[1] 会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 公司于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会[1] 其他事项 - 公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司取得秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》[1]

会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议[2] - 公司于9月2日召开2024年第四次临时股东大会[2] 资金管理 - 公司同意用不超30000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[2] 账户信息 - 公司近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为中信证券唐山大里北路证券营业部[2] - 专用结算账户账号为5500014683、5500014685、5500014686[2]