募资情况 - 首次公开发行1700万股A股，每股30元，募资5.1亿元，净额4.585719亿元[2] 资金投向 - 募资投三项目，总投资3.408387亿元[6] 预先投入 - 自筹资金预先投入募投项目1.286895亿元[8] - 预先支付发行费用420.97万元[11] 资金置换 - 董事会监事会通过置换1.328992亿元[13][15]

河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（下称"公司"）及其 子公司（指合并报表范围内的子公司，下同）的理财交易行为，保证公司资金、 财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司及其子公司为了充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全性高、中 低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东大会、董事会授权 使用的闲置募集资金，其使 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资总额51000万元，净额45857.19万元[1] - 募投项目总投资34083.87万元，超募资金11773.32万元[5] 资金使用 - 拟用3500万元超募资金永久补流，占比29.73%[6] - 承诺每12个月补流累计不超超募30%[7] 项目投资 - 汽车玻璃总成组件智能化生产项目投资25660.01万元，建设期24个月[5] - 新能源汽车零部件研发中心项目投资4423.86万元，建设期24个月[5] - 补充流动资金项目募资4000万元[5]

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入283,025,360.70元，较上年同期增长37.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润78,930,976.11元，较上年同期增长35.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额104,346,296.48元，较上年同期增长80.59%[11] - 基本每股收益1.5477元/股，较上年同期增长35.36%[11] - 加权平均净资产收益率13.73%，较上年同期增加0.06%[11] - 报告期末总资产732,606,665.40元，较上年度末增长16.97%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产614,498,739.30元，较上年度末增长14.76%[11] - 截止披露前一交易日公司总股本68,000,000股[11] - 本报告期营业收入283,025,360.70元，上年同期205,970,704.59元，同比增减37.41%；营业成本164,215,972.52元，上年同期118,957,139.61元，同比增减38.05% [45] - 风挡玻璃安装组件营业收入221,705,215.38元，营业成本133,586,509.44元，毛利率39.75%，营业收入比上年同期增减45.83%，营业成本比上年同期增减48.79%，毛利率比上年同期增减 -1.20% [46] - 投资收益147,531.93元，占利润总额比例0.15%；公允价值变动损益23,221.97元，占利润总额比例0.02%；资产减值 -468,914.91元，占利润总额比例 -0.49% [47] - 本报告期末货币资金168,670,637.59元，占总资产比例23.02%，上年末金额130,029,605.03元，占总资产比例20.76%，比重增减2.26% [48] - 本报告期末应收账款149,157,786.75元，占总资产比例20.36%，上年末金额140,956,107.42元，占总资产比例22.51%，比重增减 -2.15% [48] - 本报告期末存货87,364,298.07元，占总资产比例11.93%，上年末金额81,247,536.88元，占总资产比例12.97%，比重增减 -1.04% [48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数40,025,626.64元，本期公允价值变动23,221.97元，本期购买金额225,200,000.00元，本期出售金额213,325,626.64元，期末数51,923,221.97元 [50] - 应收款项融资期末账面价值5,529,359.74元，受限原因是开具银行承兑汇票质押；应收票据期末账面价值472,079.08元，受限原因是开具银行承兑汇票质押；货币资金期末账面价值24,503,403.12元，受限原因是开具银行承兑汇票质押 [51] - 报告期投资额为327,461,070.56元，上年同期为51,309,589.21元，变动幅度达538.21%[52] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为51,923,221.97元，初始投资成本40,025,626.64元，报告期内收益560,669.34元[52] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为5,192.32万元，资金来源为自有资金[53] - 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司营业收入2,376,263.36元，营业利润242,152.68元，净利润234,942.00元[57] - Keli Automotive Parts,INC.营业收入27,937,576.18元，营业利润9,088,275.40元，净利润7,174,076.40元[57] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为168,670,637.59元，较期初的130,029,605.03元有所增加[93] - 交易性金融资产期末余额为51,923,221.97元，期初余额为40,025,626.64元[93] - 应收账款期末余额为149,157,786.75元，期初余额为140,956,107.42元[93] - 存货期末余额为87,364,298.07元，期初余额为81,247,536.88元[93] - 固定资产期末余额为86,318,636.18元，期初余额为87,649,945.56元[94] - 在建工程期末余额为40,156,766.85元，期初余额为25,857,573.63元[94] - 应付票据期末余额为30,439,682.15元，期初无此项数据[94] - 合同负债期末余额为1,417,668.17元，期初余额为746,022.98元[94] - 2024年上半年营业总收入2.83亿元，较2023年上半年的2.06亿元增长约37.4%[97] - 2024年上半年营业总成本1.88亿元，较2023年上半年的1.35亿元增长约39.2%[97] - 2024年上半年末资产总计7.12亿元，较期初的6.12亿元增长约16.3%[96] - 2024年上半年末负债合计1.03亿元，较期初的0.79亿元增长约29.3%[97] - 2024年上半年末所有者权益合计6.09亿元，较期初的5.33亿元增长约14.2%[97] - 2024年上半年末流动资产合计5.13亿元，较期初的4.30亿元增长约19.4%[96] - 2024年上半年末非流动资产合计1.98亿元，较期初的1.83亿元增长约8.5%[96] - 2024年上半年末流动负债合计0.94亿元，较期初的0.71亿元增长约32.6%[97] - 2024年上半年末非流动负债合计0.09亿元，较期初的0.09亿元增长约2.1%[97] - 2024年上半年末未分配利润4.41亿元，较期初的3.66亿元增长约20.7%[97] - 2024年上半年公司营业利润为95423880.80元，2023年同期为70328456.58元[98] - 2024年上半年公司净利润为82493261.95元，2023年同期为60831455.56元[98] - 2024年上半年母公司营业收入为269192113.60元，2023年同期为196928785.43元[100] - 2024年上半年母公司净利润为75736763.85元，2023年同期为55858250.93元[101] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.5477，2023年同期均为1.1434[99] - 2024年上半年公司销售费用为2665421.41元，2023年同期为2085818.88元[98] - 2024年上半年公司研发费用为12787320.30元，2023年同期为10829562.74元[98] - 2024年上半年公司其他收益为760260.11元，2023年同期为218045.43元[98] - 2024年上半年公司信用减值损失为 - 365385.91元，2023年同期为 - 290315.45元[98] - 2024年上半年公司资产处置收益为 - 3848.61元，2023年同期为6579.65元[98] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计265,767,120.15元，2023年同期为166,091,471.55元[102] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额104,346,296.48元，2023年同期为57,781,883.10元[102] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计235,602,547.77元，2023年同期为22,415,842.50元[102] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -91,858,522.79元，2023年同期为 -28,893,746.71元[102] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额1,059,057.87元，2023年同期为 -880,500.00元[103] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计256,820,075.31元，2023年同期为156,663,047.40元[104] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额101,673,939.53元，2023年同期为55,910,616.06元[104] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计235,298,439.18元，2023年同期为22,415,842.50元[104] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -89,962,631.38元，2023年同期为 -28,893,746.71元[104] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额1,059,057.87元，2023年同期为 -768,000.00元[105] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为628,574,393.44元，较年初增加82,675,873.63元[107][109] - 2024年半年度综合收益总额为78,996,004.52元，所有者投入和减少资本为55,105.00元[107] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为469,799,349.86元，较年初增加61,984,215.52元[110][112] - 2023年半年度综合收益总额为58,741,077.22元，所有者投入和减少资本为315,905.00元[110] - 2024年半年度母公司所有者权益合计为532,999,707.29元，较年初增加75,791,868.85元[114] - 2024年半年度母公司综合收益总额为75,736,763.85元，所有者投入和减少资本为55,105.00元[114] - 公司股本为51,000,000.00元，2024年半年度未发生变化[107][109][110][112][114] - 2024年半年度资本公积增加55,105.00元，库存股增加65,028.41元[107] - 2023年半年度资本公积增加315,905.00元，其他综合收益增加426,796.03元[110] - 2024年半年度未分配利润增加78,930,976.11元，2023年半年度增加58,314,281.19元[107][110] - 公司2024年6月30日期末所有者权益合计为608,791,576.14元，上年年末为394,985,755.62元，本期增加56,174,155.93元[115][116] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[13] - 非经常性损益合计为592,053.05元，其中非流动性资产处置损益为 -7,449.58元，计入当期损益的政府补助为143,721.10元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为583,891.26元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40.00元，其他营业外收入和支出为 -40,295.26元，所得税影响额为99,632.96元，少数股东权益影响额（税后）为 -11,778.49元[15] 公司业务与产品 - 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件[16] - 风挡玻璃安装组件包括定位组件和功能组件，定位组件有包边条、定位销和垫块，功能组件有摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品[16][21] - 包边条可降噪、密封等，定位销可定位风挡玻璃位置，垫块可垂直定位风挡玻璃位置，摄像头/雨感器支架可定位摄像头等功能元件并具备除霜除雾功能[23] - 侧窗玻璃升降组件主要功能是连接玻璃和升降器并引导玻璃升降，公司相关产品主要有托架和导轨[23] - 公司产品包括托架、导轨、角窗玻璃总成组件等，各有其用途和特性[24][25][27] 行业环境与发展

河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股 东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址为 http://wltp.cn info.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登 ...

提名规则 - 董事会等可提名非独立董事候选人[7] - 监事会等可提名监事候选人[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[7] 选举规则 - 选举时股东选票数计算方式[11] - 董事或监事当选需票数超1/2[12] - 当选人数不足有后续选举安排[14] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 细则由董事会负责解释修订[19] - 细则自股东大会通过生效[20]

众环专字(2024)0300298号 目 录 河北科力汽车装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于河北科力汽车装备股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众环专字(2024)0300298 号 河北科力汽车装备股份有限公司董事会: 我们接受委托,对河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力公司")截至 2024 年 08 月 06 日止,以自筹资金预先投入于 2024年 07月 17 日签署的《河北科力汽车装 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目及支 付发行费用(以下简称"募集资金投资项目及支付发行费用")的情况报告(以下简称"以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规 ...

内部信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高等属内部人员[6] 重大交易报告标准 - 重大交易（除担保、资助）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 重大交易（除担保、资助）标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易（除担保、资助）标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 重大交易（除担保、资助）成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易（除担保、资助）产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] 重大诉讼、仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需报告[16] 股东持股情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[18][23] 重大风险界定 - 营业用主要资产被查封、扣押等超过30%属重大风险[21] 重大信息报告流程 - 重大事项最先触及相关时点后及时向董事会秘书预报[25] - 重大事项进展情况按规定向董事会秘书报告[26] - 负有重大信息报告义务人员24小时内递交书面文件[27] - 董事会秘书组织编制公告文稿并审核披露[29] - 报送重大信息相关书面材料包括多方面内容[29] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[31] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[31] - 指定信息披露联络人需报公司董事会办公室备案[31] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交公司董事会秘书[32] 保密要求 - 内部人员在信息未公开前对重大信息保密，不得买卖公司证券或牟取非法利益[34] - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，其他媒体不得提前披露[34] - 重大信息泄露时，公司追究责任并立即公开披露补救[35] - 非内部人员知悉重大信息后受制度约束[35] - 内部人员应妥善保管载有重大信息的资料[35] 岗位要求 - 经常处理重大信息岗位人员应具备独立办公场所和设备[30] - 打字员打印重大信息材料时应设警示标识[31] - 工作人员要保证电脑中重大信息资料不被调阅、拷贝[32] 违规处罚 - 违反保密制度造成严重损失，责任人员将受处分甚至追究刑事责任[39]

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金 ...