河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：张万武 主管会计工作负责人:郭艳平 会计机构负责人：周启红 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 额 2024 年末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初往来 资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度 往来资金 的利息 ...

募集资金报告 - 公司董事会负责编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] - 中审众环会计师事务所对该报告进行鉴证[1] - 认为报告如实反映公司募集资金存放与使用情况[2] 报告相关信息 - 鉴证报告仅供公司2024年年度报告披露使用[2] - 中审众环会计师事务所潘佳勇和许言炎签字[4] - 鉴证报告于2025年4月22日出具[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价30元/股，募集资金总额5.1亿元，净额4.5857186485亿元[2] - 尚未支付的发行费用11.467165万元，募集资金余额2.2046287112亿元[3] - 公司超募资金为11773.32万元，同意使用3500.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[15] 资金使用情况 - 本年度募投项目投入2.0516221633亿元，超募资金补充流动资金3500万元[3] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12868.95万元，于2024年8月27日完成置换[15] - 公司以募集资金置换已支付发行费用420.97万元，于2024年8月26日完成置换[15] 收益情况 - 本年度利息收入净额40.784377万元，现金管理收益153.070718万元[3] 项目进度情况 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目本年度投入1.344847亿元，进度52.41%[14] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目本年度投入3067.75万元，进度69.35%[14] - 补充流动资金项目本年度投入4000万元，进度100%[14] - 超募资金永久补充流动资金3500万元，进度100%[14] 资金管理情况 - 公司同意使用额度不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[15] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19861.70万元[15] - 截至2024年12月31日，除现金管理余额19861.70万元外，其余闲置募集资金存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户[15][16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更，使用及披露无违规[8][9]

审核事项 - 审核公司为河北科力汽车装备股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行工作[2] 审核结果 - 汇总表资料与审计2024年度财务报表相关内容无重大不一致[2] 报告时间 - 审核报告出具时间为2025年4月22日[3]

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规 范性文件的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和 义务。监事会成员积极出席或列席了监事会、股东大会、董事会，对公司依法运 作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，保证公 司的合规运作、完善和提升公司治理水平，有效地维护公司及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知和召开、表决程序等均符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定。具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事姜晓东先生、韩志强先生、孙涛先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

人员规模 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] 业务收入 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] 客户情况 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业10家[3] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次等[5] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量[7] - 公司2024、2025年度审计费用均为60万元（含税）[10] - 2025年拟续聘中审众环为审计机构，待股东大会审议[11][13][14]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-008 河北科力汽车装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护河北科力汽车装备 | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 、股东和债权人的合法权益，规范公 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | ...

2024 年度内部控制评价报告 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对科力装备 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查 情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制 ...