公司基本信息 - 公司于2024年2月26日经中国证监会同意注册，首次发行1700万股，7月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为6800万元[12] - 公司设立时向发起人发行7565万股，占已发行普通股总数100%[18] - 发起人张万武、张子恒、郭艳芝分别持股38.60%、26.44%、24.85%[18] - 公司股份总数为6800万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[34][35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[98] - 董事会经2/3以上董事出席的会议决议，可决定特定情形收购本公司股份的方案[99] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[124] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表的比例不低于1/3[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司现金股利政策目标为，符合条件时以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[166][167] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人、30日内公告[176][177] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由10日内公示[182]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会，独立董事参加[7] 履职情况 - 2024年独立董事多次对公司事项发表独立意见[6] - 独立董事与多部门联系、与审计机构沟通[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供建议[14]

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩志强，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部 队某装备技术研究所；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任保利科技有限公司陆装部 顾问；2018 年 9 月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩志强） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 3 次战略委员会，本人积极参加会议，恪尽职守， 履行相关职责。具体情况如下： 二、2024 年 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 2024年召开4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议，独董积极参加[8] 履职情况 - 独董对多项董事会会议事项发表独立意见[7] - 报告期内独董无提议召开董事会等情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2 59元 同比下降3 72% 2023年为2 69元 2022年为2 28元 [1] - 每股净资产16 83元 同比大幅增长60 29% 主要因资本公积增长342 37%至7 83元 [1] - 营业收入6 12亿元 同比增长25 41% 净利润1 5亿元 同比增长9 49% [1] - 净资产收益率18 74% 同比下降36 28个百分点 主要因权益规模扩张稀释 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比10 46% 较上期新增50 66万股 新进9名个人股东 高盛减持0 97万股 [1][2] - 退出股东包括洪鹏(1 04%)等7名个人及机构 含巴克莱银行(0 54%) 摩根士丹利(0 52%)等外资机构 [2][3] 分红方案 - 实施10转4股派10元的高送转方案 转增比例达40% 现金分红总额未披露 [4]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入150,819,850.36元，较上年同期增长17.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,203,310.64元，较上年同期增长2.36%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43,012,572.99元，较上年同期增长76.41%[5] - 本报告期末总资产1,421,230,751.42元，较上年度末增长2.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,181,655,223.81元，较上年度末增长3.25%[5] 部分资产项目较特定日期增长原因 - 应收票据较2025年1月1日增长217.33%，主要系本期持有的应收票据贴现减少所致[10] - 应收款项融资较2025年1月1日增长957.28%，主要系本期持有的承兑汇票未贴现，期末余额增加所致[10] 费用与收益较特定期间增长原因 - 研发费用较2024年1 - 3月增长40.08%，主要系本期研发新项目增加，研发投入增加所致[11] - 投资收益较2024年1 - 3月增长1027.78%，主要系本期进行现金管理形成的收益增加所致[11] 经营活动现金流量净额较特定期间增长原因 - 经营活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长76.41%，主要系销售商品等经营活动收到的现金增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,252，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张万武持股比例29.46%，持股数量20,035,954股；张子恒持股比例19.83%，持股数量13,483,146股；郭艳芝持股比例18.64%，持股数量12,674,157股[14] 限售股情况 - 首发网下发行限售股期初754,925股，本期解除限售754,925股，期末为0股，拟解除限售日期为2025年1月22日[16] 资产项目期末与期初余额对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额330,521,109.18元，期初余额314,851,091.46元[18] - 交易性金融资产期末余额554,313,675.52元，期初余额575,006,383.59元[18] - 应收票据期末余额1,846,366.63元，期初余额581,847.35元[18] - 应收账款期末余额128,911,193.76元，期初余额152,009,485.43元[18] - 资产总计期末余额1,421,230,751.42元，期初余额1,384,761,341.26元[20] 负债项目期末与期初余额对比 - 短期借款期末余额9,508,186.43元，期初余额19,829,774.71元[20] - 应付票据期末余额138,587,042.16元，期初余额114,773,926.44元[20] 财务数据本期与上期对比 - 负债合计本期为227,950,340.52元，上期为229,990,176.73元[21] - 所有者权益合计本期为1,193,280,410.90元，上期为1,154,771,164.53元[21] - 营业总收入本期为150,819,850.36元，上期为128,006,433.10元[22] - 营业总成本本期为109,353,297.22元，上期为86,396,006.23元[22] - 净利润本期为38,506,883.64元，上期为37,893,913.26元[23] - 基本每股收益本期为0.55，上期为0.71[24] - 稀释每股收益本期为0.55，上期为0.71[24] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,012,572.99元，上期为24,382,011.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,699,962.69元，上期为 - 2,812,937.65元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为7,530,349.99元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,953.33 [28] - 筹资活动现金流出小计为17,242,897.48 [28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9,712,547.49 [28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为395,690.92，较之前减少37,474.35 [28] - 现金及现金等价物净增加额为20,995,753.73，较之前减少535,845.27 [28] - 期初现金及现金等价物余额为307,228,020.20 [28] - 期末现金及现金等价物余额为328,223,773.93 [28] 报告审计与发布信息 - 公司第一季度报告未经审计[29] - 报告发布时间为2025年04月24日[30]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利10元，每10股转增4股[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数10元（含税），每10股转增数4股[168] - 分配预案的股本基数为68000000股，现金分红金额68000000元（含税）[168] - 2024年度现金分红总额为6800万元，占利润分配总额的比例为100%[169] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.502297473亿元，母公司净利润为1.4867219414亿元[169] - 从税后利润中提取法定盈余公积金850万元[169] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为5.0568055489亿元[169] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利6800万元；每10股转增4股，转增后股本将增至9520万股[169] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为611,716,584.89元，较2023年的487,755,796.41元增长25.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为150,229,747.30元，较2023年的137,086,569.66元增长9.59%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145,674,714.19元，较2023年的135,278,029.70元增长7.69%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为313,863,694.14元，较2023年的117,671,419.77元增长166.73%[20] - 2024年基本每股收益为2.59元/股，较2023年的2.69元/股下降3.72%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为18.74%，较2023年的29.41%下降10.67%[20] - 2024年末资产总额为1,384,761,341.26元，较2023年末的626,320,976.80元增长121.09%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,144,437,207.45元，较2023年末的535,447,629.78元增长113.73%[20] - 公司营业收入为611,716,584.89元，同比增长25.41%，主要因客户采购需求增加[61] - 营业成本为372,097,207.15元，同比增长33.19%，源于销售规模增长[61] - 销售费用为9,121,391.09元，同比增长68.56%，因销售人员及相关费用增加[61] - 管理费用为26,533,063.14元，同比增长37.33%，因管理人员及相关费用增加[62] - 研发投入为32,930,811.68元，同比增长32.19%，因研发新项目及人员投入增加[62] - 经营活动现金流量净额为313,863,694.14元，同比增长166.73%，因营收增加及现金流管理优化[62] - 投资活动现金流量净额为 -616,315,503.98元，同比下降459.49%，因购建资产和理财增加[62] - 筹资活动现金流量净额为477,841,259.03元，同比增长7,685.89%，因募资和供应链融资[62] - 2024年研发人员数量176人，较2023年的150人增长17.33%，占比12.68%，较2023年下降0.42%[77] - 2024年研发投入金额32930811.68元，占营业收入比例5.38%，较2023年的24911805.25元和5.11%有所增长[77] - 2024年经营活动现金流入小计654267950.54元，同比增长84.17%，经营活动现金流出小计340404256.40元，同比增长43.28%[78] - 2024年投资活动现金流入小计978074208.78元，同比增长2475.32%，投资活动现金流出小计1594389712.76元，同比增长976.30%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计496065777.02元，同比增长100%，筹资活动现金流出小计18224517.99元，同比增长189.32%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额177198415.17元，同比增长3720.95%[78] - 2024年投资收益2127890.37元，占利润总额比例1.18%，公允价值变动损益2346383.59元，占比1.30%[82] - 2024年末货币资金314851091.46元，占总资产比例22.74%，较年初增加1.98%[84] - 2024年末交易性金融资产575006383.59元，占总资产比例41.52%，较年初增加35.13%[85] - 2024年本期经营活动产生的现金净流量与本年净利润的比是208.92%[80] - 报告期投资额为1,594,389,712.76元，上年同期投资额为148,135,710.22元，变动幅度为976.30%[90] 季度财务数据关键指标 - 公司2024年四个季度营业收入分别为128,006,433.10元、155,018,927.60元、160,917,236.99元、167,773,987.20元[22] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,346,192.06元、42,584,784.05元、36,043,662.41元、35,255,108.78元[22] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为36,051,806.79元、42,287,116.27元、35,786,644.93元、31,549,146.20元[22] - 公司2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为24,382,011.00元、79,964,285.48元、95,627,973.63元、113,889,424.03元[23] 非经常性损益情况 - 公司2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为4,555,033.11元、1,808,539.96元、7,387,742.07元[26] 行业市场情况 - 2024年我国汽车产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[30] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，占汽车总销量比例超40%，带动公司主营业务收入增长[43] - 全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班市场份额合计占比超75%，公司与它们建立长期稳定合作关系[50] 公司业务合作与地位 - 公司成功进入福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系，成为长城汽车、东风日产合格供应商，是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业[32] - 公司与知名汽车玻璃厂商建立合作，获福耀集团2020年和2023年度优秀供应商称号[181] 公司产品情况 - 公司主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件[33] - 风挡玻璃安装组件包括定位组件和功能组件，定位组件有包边条等，功能组件有摄像头支架等[35] - 侧窗玻璃升降组件包括托架和导轨，托架保证连接稳定性，导轨精度要求高[36] - 截至目前各类产品规格型号超6000种，拥有多项核心技术[52] 产品产量与销售数据变化 - 挤出类产品本报告期产量5830.05万米，较上年同期4638.60万米增长25.69%；销售量6311.98万米，较上年同期4576.18万米增长37.93%[46] - 注塑类产品本报告期产量12619.43万件，较上年同期12147.03万件增长3.89%；销售量12359.16万件，较上年同期12058.25万件增长2.50%[46] - 新能源挤出类产品产量2645.29万米，销量2810.89万米，销售收入160241842.91元[49] - 新能源注塑类产品产量3620.89万件，销量3479.32万件，销售收入75677160.07元[49] 公司核心技术情况 - 公司在产品开发方面掌握七项核心技术，能满足客户设计需求[52] - 公司在生产工艺方面形成两大类核心技术，部分被鉴定为国内领先[53] 公司经营模式 - 公司采用“以产定购+安全库存”采购原则、“以销定产+合理备货”生产模式和直销销售模式[39][41][42] 各业务线收入与成本数据 - 风挡玻璃安装组件收入478,777,699.20元，占比78.27%，同比增长35.42%[63] - 风挡玻璃安装组件直接材料成本2024年为185,214,472.37元，占比49.78%，同比增长54.11%[70] - 侧窗玻璃升降组件直接材料成本2024年为16,955,434.24元，占比4.56%，同比减少26.08%[69] - 其他业务成本2024年为13,734,586.54元，占比3.69%，同比增长101.34%[70] - 角窗玻璃总成组件制造费用2024年为3,205,029.90元，占比0.86%，同比减少19.34%[70] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为549,712,977.57元，占年度销售总额比例89.87%[71] - 前五名供应商合计采购金额为136,733,076.94元，占年度采购总额比例50.78%[72] 研发项目情况 - 低光泽度、低色差植绒工艺研发项目已结束，实现植绒表面光泽度低于0.3GU，色差△E低于10[75] - 条切斜角新工艺研发旨在提高切断端面质量和生产效率，降低人工成本[75] - 汽车前风挡玻璃与通风盖板连接卡条新结构研发项目已结束，解决了异响问题[75] - 包边条叠模注角工艺研发项目已结束，降低了模具成本和生产能耗，缩短产品开发周期[75] - 汽车摄像头前端入射光路系统具有散热功能的新结构支架研发进行中，可避免相机因高温功能失效[75] - 一种垫块生产新工艺研发进行中，相对现有工艺可显著提高生产效率[75] - 车用前摄像头遮光罩表面吸光的材料研发进行中，使遮光罩在可见光波段有良好吸光性能[75] - 车用发泡结构胶材料的研发进行中，可降低车身重量，提升汽车安全性能[75] - 经纬领航 - 低空全场景智能降落引导与管控系统研发进行中，保障低空飞行器运行安全[75] - 一种替代镀铬的技术研发进行中，能解决镀铬污染问题，性能超越镀铬[76] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为40,025,626.64元，本期公允价值变动2,346,383.59元，本期购买1,506,645,983.48元，本期出售974,011,610.12元，期末数为575,006,383.59元[87] - 应收款项融资期初数为43,467,311.41元，其他变动为 - 39,424,334.98元，期末数为4,042,976.43元[87] - 金融资产小计期初数为83,492,938.05元，本期公允价值变动2,346,383.59元，本期购买1,506,645,983.48元，本期出售974,011,610.12元，其他变动 - 39,424,334.98元，期末数为579,049,360.02元[87] 受限资产情况 - 货币资金期末账面价值5,328,665.81元因开具银行承兑汇票质押受限，2,294,405.45元因专项资金账户指定使用用途受限[88][89] - 应收票据期末账面价值40,095.59元因开具银行承兑汇票质押受限[89] 募集资金情况 - 2024年公司首次公开发行募集资金总额51,000万元，净额45,857.19万元，已累计使用24,016.22万元，使用比例52.37%，尚未使用22,046.29万元[94] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为19,861.70万元，募集资金专户余额为2,184.59万元[94

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：张万武 主管会计工作负责人:郭艳平 会计机构负责人：周启红 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 额 2024 年末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初往来 资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度 往来资金 的利息 ...

募集资金报告 - 公司董事会负责编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] - 中审众环会计师事务所对该报告进行鉴证[1] - 认为报告如实反映公司募集资金存放与使用情况[2] 报告相关信息 - 鉴证报告仅供公司2024年年度报告披露使用[2] - 中审众环会计师事务所潘佳勇和许言炎签字[4] - 鉴证报告于2025年4月22日出具[4]

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费 用后募集资金净额为 458,571,864.85 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公 司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。 项目 序号 金额 募集资金净额 A 458 ...