激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[15] 激励对象 - 首次授予包括董事、高管、核心技术/业务人员[6] 营收目标 - 2025年营收增长率目标值不低于15%，触发值不低于10%[10] - 2026年营收增长率目标值不低于28%，触发值不低于20%[10] - 2027年营收增长率目标值不低于40%，触发值不低于30%[10] 考核评价 - 个人考核分A、B、C、D四级，A和B级归属比例100%，C和D级为0%[12] 归属数量计算 - 实际归属限制性股票数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[12] 考核结果处理 - 考核结束5个工作日内可了解结果，有异议5个工作日内沟通，10个工作日内申诉复核[17] 记录保存 - 绩效考核记录保存期5年，超期由薪酬与考核委员会统一销毁[21] 办法相关 - 由薪酬与考核委员会制订及修订，董事会负责解释[22] - 与规定冲突按规定执行，未明确按规定和计划执行，与法规冲突以法规为准[22] - 自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[23]

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

募集资金情况 - 公司2023年9月公开发行16,666,667股，每股发行价67.88元，募集资金总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，超募资金54,032.09万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金42,462.86万元，余额为59,967.23万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入1,906.37万元，手续费支出0.39万元，股份回购手续费支出0.03万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.01万元[3] 资金使用情况 - 2023年度，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金[9] - 2024年度，公司拟使用1,500 - 3,000万元超募资金回购股份，截至2024年12月31日，已使用283.86万元[11] - 截至2023年9月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,974.85万元，后以募集资金置换[2] - 截至2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目11,204.15万元[2] 账户及监管协议 - 2023年9 - 21日，公司分别与杭州银行、建行、招行、兴业银行合肥分行及民生证券签署三方监管协议并开设专项账户[5][6] - 截至2024年12月31日，杭州银行、建行、招行、兴业银行合肥分行募集资金专户余额分别为2,172.31万元、2,203.89万元、1,720.14万元、616.58万元，合计6,712.92万元[7] 现金管理情况 - 2023年11月10日公司股东大会同意使用不超5.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 2024年6月7日公司股东大会同意增加不超2亿元闲置自有资金现金管理额度，使该额度增至不超4.5亿元，募集资金不超5.5亿元，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理合计金额54994.15万元[13] 项目投资情况 - 承诺投资项目总额48,398.00万元，本年度投入7,658.30万元，累计投入26,179.00万元，投资进度为54.09%[19] - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资40,398.00万元，本年度投入4,336.46万元，累计投入20,651.08万元，投资进度51.12%，预定可使用日期延期至2026年12月31日[19] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入3,321.84万元，累计投入5,527.92万元，投资进度69.10%[19] - 回购公司股份项目承诺投资3,000.00万元，本年度投入283.86万元，累计投入283.86万元，投资进度9.46%，预定可使用日期为2025年10月22日[19]

培训信息 - 民生证券2025年4月9日对万邦医药进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室，对象为实际控制人等，线上线下结合[2] - 培训内容含持续督导重点事项解读等三项[3] 培训效果 - 加强相关人员法规理解，提高公司规范运作意识，达预期效果[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为37,909.07万元，2023年度为34,180.65万元[1][8] - 2024年度营业总成本319,913,163.19元，2023年度为230,811,694.31元[1] - 2024年度研发费用60,681,199.45元，2023年度为34,521,095.42元[1] - 2024年度投资收益21,155,290.01元，2023年度为2,433,044.40元[1] - 2024年度营业利润87,039,826.64元，2023年度为119,006,174.34元[1] - 2024年度净利润85,530,677.51元，2023年度为108,091,849.31元[1] - 2024年度基本每股收益1.28元/股，2023年度为2.00元/股[1] 财务数据 - 2024年末流动资产合计14.03亿元，2023年末为13.62亿元，同比增长2.98%[24] - 2024年末交易性金融资产为10.23亿元，2023年末为9.03亿元，同比增长13.36%[24] - 2024年末应收账款为6389.21万元，2023年末为5302.28万元，同比增长20.49%[24] - 2024年末存货为196.02万元，2023年末为66.65万元，同比增长194.09%[24] - 2024年末固定资产为1.75亿元，2023年末为1.50亿元，同比增长16.51%[24] - 2024年末流动负债合计7471.60万元，2023年末为6693.57万元，同比增长11.62%[24] - 2024年末非流动负债合计1572.36万元，2023年末为1364.39万元，同比增长15.24%[24] - 2024年末负债合计9043.95万元，2023年末为8057.96万元，同比增长12.24%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计15.13亿元，2023年末为14.64亿元，同比增长3.37%[24] - 2024年末资产总计16.04亿元，2023年末为15.45亿元，同比增长3.83%[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额46,841,483.75元，2023年度为71,924,782.54元[2] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 87,060,815.81元，2023年度为 - 1,032,700,624.84元[2] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 33,983,206.88元，2023年度为1,028,118,066.31元[2] 所有者权益变动 - 2023年初股本为50000000元，2024年初为66666667元，增加16666667元[30] - 2023年初资本公积为29785439.04元，2024年初为1037419668.53元，增加1007634229.49元[30] - 2024年综合收益总额为85530677.51元，2023年为108091849.31元[28][30] - 2024年所有者投入和减少资本金额为 - 2838596元，2023年为1024300896.49元[28][30] - 2024年提取盈余公积7452984.77元，2023年为9466010.24元[28][30] - 2024年对所有者（或股东）的分配为33333333.5元[28] 其他要点 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 临床研究服务按已发生合同成本占预计总成本比例确认收入[8] - 药学研究服务按产出法，以累计已完成工作量占预计总工作量比例确定履约进度确认收入[8] - 2023年9月公司首次向社会公开发行A股16,666,667股，增加注册资本16,666,667.00元[46] - 公司主要经营活动是为医药企业和其他医药研发机构提供药学研究和临床研究服务[48] - 财务报表于2025年4月18日经公司董事会决议批准报出[48]

内控标准 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，错报1%以下为一般，1%-2%为重要，≥2%为重大[6] - 以资产总额衡量，错报0.5%以下为一般，0.5%-1%为重要，≥1%为重大[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 基准日公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论的因素[4] - 保荐人认为公司内控制度重大方面保持有效[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入增长10.91%，净利润降20.87%，扣非净利润降42.90%[5] 新产品和新技术研发 - 药物研发及药代动力学工程中心项目延期至2026年12月31日[4] 其他 - 现场检查显示公司多方面符合要求[1][2][3] - 公司建立防占用制度且无占用情形[3] - 关联交易审议合规、价格公允[3]

关联交易额度 - 2025年度预计关联交易额度为50万元[2] 人员薪酬 - 2024年度许新珞、侯海琨薪酬总额531,640.34元，未超预计100万元[3] 已发生关联交易 - 2025年初至公告披露日，与侯海琨累计关联交易73,500元[9] 交易审议 - 公司相关会议审议通过2025年度关联交易议案[10][11] 交易评价 - 保荐人认为交易合规，未损害公司和中小股东利益[12]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计万邦医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年4月18日[9] 内控责任与结果 - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见和披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7] - 2024年独立董事参加审计等各委员会会议共7次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，与中小股东交流[9][13] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违法违规，独立董事无特殊提议[15][16]