人员任职 - 2024年1月1日至5月15日杜云波任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年应出席董事会会议2次、股东会会议1次，均亲自出席且全投赞成票[2] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[5] 报告审核 - 审核2023年年度和2024年第一季度报告，保证内容真实准确完整[5] 审计评价 - 认为致同会计师事务所审计尽责，报告客观公正[6]

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川港通医疗设备集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 510A012652 号 | | 注册会计师姓名 | 雷鸿、周丽 | 审计报告正文 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了港通医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策等规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，公司本着谨慎性原则，对 2024 年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 48,421,782.84 元，合 计减少公 ...

业绩相关 - 文档展示四川港通医疗2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，单位万元[1] - 表格涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息，涉及资金占用方、往来方等[2]

募集资金情况 - 2023年7月11日发行2500.00万股普通股（A股），发行价31.16元，募集资金7.79亿元，净额6.8999597674亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入2.1462195738亿元，未使用4.7992270341亿元[4] - 2024年度投入募集资金2316.8943万元[4] 资金管理 - 同意使用不超4.9亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[10] - 2024年度利息收入及理财收益1002.187764万元，扣除手续费1943.16元[10] 项目投资 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目承诺投资3.35亿元，期末投资进度13.56%，预定2026年7月25日可使用[18] - 港通商务中心升级建设项目承诺投资7600万元，期末投资进度5.53%，预定2026年7月25日可使用[18] - 补充流动资金承诺投资1.65亿元，投资进度100%[18] 超募资金使用 - 超募资金2999.6万元，使用800万元永久补充流动资金，占比26.67%[19] 其他事项 - 2025年1月24日审议通过募投项目延期议案，多个项目预定可使用状态时间延长[19]

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发 行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公 司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，有序执行年度经营计划。报告 期内，公司业绩下滑主要原因为：受市场竞争、项目进度不及预期等因素影响， 公司营业收入、毛利率有所下降；为提升品牌形象，对部分区域重点项目持续成 本投入；公司客户主要系公立医院、国资公司等单位，受政府性资金到位情况、 项目实施、结算周期等影响，回款周期有所增加，应收账款减值准备计提有所增 加；上年同期存在较大金额土地处置利得，本报告期不存在该偶然事项。截至本 公告披露日，公司经营正常，主营业务、核心竞争力、资产负债等未发生重大不 利变化，持续经营能力不存在 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1359 人；注册会计师中，超过 400 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会所为公司 2024 年度审计机构，聘 请费用合计含税 106 万 ...

根据公司财务报告内部控制重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告》进行了审慎 ...