证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-027 公司董事兼总经理吴宏先生、董事兼副总经理吕恕女士、副总经理 李泽源先生、财务总监林振荣先生、董事会秘书李小虎先生、独立董 事田劲东先生、保荐代表人赵龙先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月14 日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办固高 科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] - 2023年度实际使用募集资金1.390386亿元，永久性补流1.340173亿元，项目投入502.12万元[3] - 2023年收到银行存款利息及现金管理业务收益扣除手续费净额为197.26万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.969514亿元[3] - 2023年公司用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金726.77万元[11] - 2023年公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，累计1.130119亿元，已赎回1200万元[13] - 截至2023年12月31日，尚未赎回的现金管理金额为1.010119亿元[13] - 公司各类存款合计金额为1.13011875亿美元[14] - 存放于募集资金账户的资金余额为29457.45万元，其中尚未到期的现金管理金额为10101.19万元[23] 募集资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐代表人[6] 资金异常情况 - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.688437万元，已转回[8] - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.69万元，已分四次转回[23] 投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后总投资4.340173亿美元，拟投入募集资金4.340173亿美元[16] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目投资总额1.2亿美元，拟投入募集资金1.2亿美元[16] - 运动控制核心技术科研创新项目投资总额1.8亿美元，拟投入募集资金1.8亿美元[16] - 补充流动资金拟投入募集资金1.340173亿美元[16] - 募集资金总额4.340173亿美元，本年度投入1.390386亿美元，已累计投入1.390386亿美元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目截至期末投资进度为3.67%[22] - 运动控制核心技术科研创新项目截至期末投资进度为0.34%[22] - 永久性补充流动资金截至期末投资进度为100%[22] 项目变更情况 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目实施主体变更为公司及部分全资子公司，实施地点新增陕西固高租赁厂房[23]

公司交易 - 公司第一届董事会第二十二次会议通过受赠资产暨关联交易议案[1] - 全资子公司固高国际以1港币受赠固高发展叁100%股权[1] 交易进展 - 相关公告2024年4月22日登在巨潮资讯网[1] - 固高发展叁完成变更手续，固高国际持股100%[1]

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日送达全体董事，4月24日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，8票同意，关联董事吴宏回避表决[4][5][6]

业绩数据 - 2023年营业收入404,175,854.21元，增长率16.02%[10] - 2020 - 2023年营业收入复合增长率12.61%[10] 股票期权 - 注销第一个行权期未成就3,419,460份股票期权[2] - 剩余已获授未行权股票期权7,978,740份[10] - 27名激励对象离职，注销1,201,800份期权[8]

会议信息 - 公司第一届监事会第十五次会议通知4月20日送达，4月24日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，3票同意[4]

财务表现 - 2024年第一季度，固高科技营业收入为85,120,141.01元，同比增长14.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,723,754.69元，同比增长147.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,429,218.30元，同比下降142.07%[5] - 固高科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为85,120,141.01元，较上期增长了14.1%[15] - 2024年第一季度营业总成本为83,007,497.02元，较上期增长了14.0%[16] - 固高科技2024年第一季度净利润为4,275,754.70元，较上期增长了163.6%[17] 费用情况 - 公司研发费用增加至22,978,771.52元，主要系工资薪金、外部技术合作费用增加[7] - 公司财务费用增加至-3,107,126.72元，主要是利息收入增加所致[7] 资产负债情况 - 公司预付款项增加至13,577,204.92元，主要是项目预付款增加[9] - 公司递延所得税负债增加至1,453,824.65元，主要是新办公场地增加所致[9] - 公司其他重要事项：公司货币资金为374,768,327.94元，期末余额较期初余额减少，显示公司资金运作情况[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：王一力持有155,000股，王双龙持有133,700股，刘军持有120,311股，陈丽玲持有111,000股，张桂琴持有109,900股[10] 股份变动情况 - 公司限售股份变动情况：固高科技（香港）有限公司持有91,309,680股，北京股权投资发展管理中心持有38,706,480股，光遠自動化有限公司持有31,664,880股，澳門明杰機械自動化有限公司持有28,250,280股，GRC SinoGreen Fund III,L.P.持有27,805,320股[11] 现金流量情况 - 固高科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为83,867,184.14元，较上期增加13,212,334.43元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-51,353,798.12元，较上期减少48,460,915.40元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,560,875.45元，较上期减少18,007,486.74元[19]

董事会提名 - 公司董事会提名田劲东为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为301510，股票简称为固高科技[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为404,175,854.21元，同比增长16.02%[8] - 公司2023年净利润为51,364,685.59元，较上年下降3.69%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16,761,977.44元，较上年下降70.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降7.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,338,511.28元，较上年同期增长[9] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为19,714,247.23元，较上年同期增长[11] 公司业务发展 - 公司自设立至今专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，为装备制造业提供核心技术[14] - 公司2023年推出高速、高精度运动控制器，实现了具备新质生产力整体解决方案，进入高端数控机床领域[15] - 公司业务包括运动控制核心部件、运动控制系统级解决方案、运动控制整机、人才培养与输出[17] - 公司主要营收仍来自运动控制核心部件与运动控制系统，合计营收占比75%以上，运动控制整机增长较快[18] 行业发展趋势 - 装备制造业发展水平是国家综合国力的重要体现，高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎[19] - 中国高端装备制造业技术发展迅速，体现在高速、高精度、高可靠等几个方面的技术需求[20] - 2024年我国数控机床市场规模预计将达5,728亿元[21] 公司研发及产品生产 - 公司设立了中央研究院与产品研发中心两大部门，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构[22] - 公司产品生产主要包括半成品PCBA加工环节以及组装、软件烧制、老化、调试检测、包装等过程[24] 财务结构及资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为145,930,266.16元，同比增长169.03%[34] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为31.33%，同比下降2.35%[38] - 公司应收账款占总资产比例为14.10%，同比增长2.98%[38] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[64] - 公司监事会独立监督公司重大事项、关联交易、财务状况等，维护股东合法权益[65] - 公司建立完善的薪酬管理制度、绩效考核制度和任职资格管理制度，对高级管理人员进行审查考评[66] 投资者关系及信息披露 - 公司加强信息披露管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[67] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方沟通和交流，推动公司持续、健康发展[68] 内部控制及合规 - 公司已形成较完善的内部控制体系，持续优化以适应外部环境和内部管理要求[108] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司的管理控制情况整合中未遇到问题[109] 股东权益及股份锁定 - 公司股东和实际控制人在股份锁定期限内不转让股份，符合相关规定[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] - 公司董事/高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让或委托他人管理所持股份[138] 公司治理及合规 - 公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，保障股东利益回报[184] - 公司将根据监管机构要求继续完善投资者权益保护制度并实施[186]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募资总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，运动控制系统产业化等项目拟用1.2亿，累计投入440.82万元，进度3.67%[4] - 截至2023年12月31日，运动控制核心技术科研创新项目拟用1.8亿，累计投入61.30万元，进度0.34%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金拟用1.340173亿，累计投入1.340173亿，进度100.00%[4] 未来展望 - 运动控制领域前景广阔，行业市场规模持续增长[8][9] - 公司实施募投项目可把握零部件国产化替代机遇，提升竞争力[12][14] 项目调整 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级等项目预定可使用日期延至2026年12月[6][18] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18][19] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[21]