金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化和科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，进一步明确公司总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的高级管理人员。总裁对董事会负责，执行董事会 决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁班子成员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、副总裁、财务负责人或者其他高级管 理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，委员会的提案提交董事会审议。审计委员会应配合监事会监督审计活 动。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；监督及评估公司的内控制度。 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入4.32亿元，同比增加15.24%，扣非归母净利润约1.12亿元，同比增长19.99% [4] - 半年度收入与预计基本相符，因项目工艺优化及项目管理水平提高，上半年毛利率提高 [3] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比下降70.94%，因二季度发货集中未到收款账期及订单备货等原因，客户质量高不存在现金流隐患 [5] - 截至2023年6月30日股本数为6,452.5万股，每股收益为1.7341元；IPO发行新股后总股本数变更为8,603.3335万股，全面摊薄计算每股收益为1.3006元 [6] 客户合作 - 礼来、诺和诺德是重要客户，与二者均有长期稳定业务关系 [3][4][5] - 产品以出口为主，海外收入占比约80% [3][4][11] - 提供SNAC中间体的CDMO服务，客户出于供应链安全管理不会披露其他供应商信息 [4] 项目进展 - 年产190吨高端医药产品募投项目尚未达产 [3] - 已在《2023年半年度报告》披露主要在建工程情况 [6] 核心竞争力 - 核心竞争力体现在全球化布局、客户资源优势、完善管理体系、工艺能力，储备一定数量临床期项目 [4] - 在氟化、氯化等多种化学反应方面具有突出优势，还可完成酰胺化等多种反应 [4][5] 未来规划 - 致力于为全球医药及生物制药集团、创新药公司提供从临床到商业化阶段的CDMO服务 [5] - 在中美两国建立生产、研发体系，未来持续以企业方针和宗旨，完善药物开发阶段一站式服务能力，成为有竞争力、成长型、全球化的CDMO企业 [5] 其他问题回复 - 2023年第三季度及下半年业绩、与礼来和诺德订单及合作项目、限售股出借情况、未来市值预估、司美格鲁肽业务营收占比、第三季度业绩及预报等信息，以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露信息为准 [2][3][5][6] - 人民币汇率波动会产生汇兑损益影响业绩，关注后续官网和指定媒体披露信息 [6]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-008 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》。为进一 步加强与投资者的互动交流，公司将召开"2023年半年度网上业绩说明会"活动， 现将相关事项公告如下： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2023年9月12日 1.召开时间：2023年9月20日（星期三）15:00-16:30。 2.出席人员：公司董事长兼总裁王富民先生、财务总监兼董事会秘书王琦先 生、独立董事游松先生、中信建投证券股份有限公司保荐代表人逯金才先生 （如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录" 全景 路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP，参与本次互动交流。 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-007 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-004）。 2023年9月8日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了阜新市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 一、变更后的工商登记信息 统一社会信用代码：91210900689654572W 名称：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：王富民 注册资本：人民币捌仟陆佰零叁万叁仟叁佰叁拾伍元整 成立日期：2009年6月8日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营业期限：永续 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为金凯生科，代码为301509，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为王富民[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入432,034,126.07元，上年同期374,900,107.00元，同比增长15.24%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润111,894,977.44元，上年同期99,855,060.46元，同比增长12.06%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,367,549.27元，上年同期104,495,410.46元，同比减少70.94%[26] - 本报告期末总资产1,228,349,531.20元，上年度末1,209,997,723.68元，同比增长1.52%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产999,256,712.35元，上年度末878,789,039.07元，同比增长13.71%[26] - 本报告期营业收入432,034,126.07元，上年同期374,900,107.00元，同比增长15.24%，主要系CDMO业务收入规模增加[77] - 本报告期营业成本228,214,702.56元，上年同期201,695,666.66元，同比增长13.15%，主要系成本随收入增加[77] - 本报告期末货币资金258,348,634.84元，占总资产比21.03%，上年末231,011,110.82元，占比19.09%，比重增加1.94%[81] - 本报告期末应收账款138,581,866.31元，占总资产比11.28%，上年末55,099,133.01元，占比4.55%，比重增加6.73%[81] - 2023年6月30日境外子公司Kingchem Life Science LLC总资产30,865.67万元，净资产15,778.69万元，占公司净资产比重15.79%，1 - 6月营业收入32,503.23万元，净利润440.30万元[83] - 本报告期销售费用13,581,794.87元，上年同期10,613,331.93元，同比增长27.97%，主要系随销售规模扩大，销售人员职工薪酬等增加[77] - 本报告期研发投入13,701,594.90元，上年同期11,441,311.47元，同比增长19.76%，主要系随着公司研发项目开展，研发投入增加[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,367,549.27元，上年同期104,495,410.46元，同比下降70.94%，主要系因经营活动需要，购买商品、接受劳务支付的现金增加[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为10,474.63，本期购买金额24,375.10，本期出售金额29,581.04，期末数为5,469.39[85] - 报告期投资额为280,704,769.58元，上年同期投资额为63,952,918.05元，变动幅度为338.92%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为104,746,335.39元，报告期内购入金额243,751,006.67元，售出金额295,810,427.32元，期末金额为54,693,885.06元[89] - 委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，委托理财发生额为24,375.1万元，未到期余额为5,469.39万元[92] - 2023年6月30日货币资金为258348634.84元，2023年1月1日为231011110.82元[184] - 2023年6月30日交易性金融资产为54693885.06元，2023年1月1日为104746335.39元[184] - 2023年6月30日应收账款为138581866.31元，2023年1月1日为55099133.01元[184] - 2023年6月30日流动资产合计771319777.53元，2023年1月1日为752245786.83元[184] - 公司2023年6月30日资产总计12.28亿元，较年初12.10亿元增长1.51%[185][186] - 2023年6月30日负债合计2.29亿元，较年初3.31亿元下降30.84%[185][186] - 所有者权益合计从年初8.79亿元增长至9.99亿元，涨幅13.65%[186] - 固定资产从年初3.40亿元降至3.23亿元，降幅5.20%[185] - 在建工程从年初4144.37万元增长至6564.16万元，涨幅58.39%[185] - 短期借款从年初2400万元降至1900万元，降幅20.83%[185][186][189][190] - 合同负债从年初1429.71万元降至194.62万元，降幅86.40%[185] - 母公司2023年6月30日资产总计11.19亿元，较年初10.50亿元增长6.57%[189][190] - 母公司流动负债从年初1.75亿元降至1.42亿元，降幅18.80%[189][190] - 母公司未分配利润从年初2.13亿元增长至3.17亿元，涨幅49.03%[190] - 2023年半年度营业总收入432,034,126.07元，2022年半年度为374,900,107.00元，同比增长约15.24%[191] - 2023年半年度营业总成本302,627,665.46元，2022年半年度为256,942,527.80元，同比增长约17.78%[191] - 2023年半年度净利润111,894,977.44元，2022年半年度为99,855,060.46元，同比增长约12.06%[192] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额5,889,977.18元，2022年半年度为4,918,374.68元，同比增长约19.75%[193] - 2023年半年度综合收益总额117,784,954.62元，2022年半年度为104,773,435.14元，同比增长约12.42%[193] - 2023年半年度基本每股收益1.7341元，2022年半年度为1.55元，同比增长约11.88%[193] - 母公司2023年半年度营业收入352,575,919.94元，2022年半年度为297,328,921.11元，同比增长约18.58%[195] - 母公司2023年半年度营业成本191,698,172.41元，2022年半年度为171,367,483.08元，同比增长约11.86%[195] - 母公司2023年半年度净利润104,303,709.99元，2022年半年度为85,879,823.16元，同比增长约21.45%[196] - 母公司2023年半年度综合收益总额104,303,709.99元，2022年半年度为85,879,823.16元，同比增长约21.45%[197] - 2023年半年度经营活动现金流入小计376,882,724.70元，2022年半年度为359,131,978.81元，同比增长4.94%[198] - 2023年半年度经营活动现金流出小计346,515,175.43元，2022年半年度为254,636,568.35元，同比增长36.08%[198] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额30,367,549.27元，2022年半年度为104,495,410.46元，同比下降70.94%[198] - 2023年半年度投资活动现金流入小计297,227,398.61元，2022年半年度为12,000.00元，同比增长2476894.99%[198] - 2023年半年度投资活动现金流出小计280,704,769.58元，2022年半年度为63,952,918.05元，同比增长338.92%[199] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额16,522,629.03元，2022年半年度为 - 63,940,918.05元，同比增长125.84%[199] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2022年半年度为93,080,000.00元，同比下降94.63%[199] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计27,302,244.45元，2022年半年度为33,963,606.50元，同比下降19.61%[199] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 22,302,244.45元，2022年半年度为59,116,393.50元，同比下降137.73%[199] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额27,337,524.02元，2022年半年度为108,250,873.89元，同比下降74.75%[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助197,435.37元，其他营业外收支206,074.64元，所得税影响额60,526.50元，合计342,983.51元[30][31] 市场规模情况 - 2016 - 2021年全球医药市场规模由11,530亿美元增长至14,012亿美元，预计2025年达17,188亿美元[35] - 2016 - 2021年全球医药CDMO市场规模从353亿美元增加至631亿美元，年均复合增长率为12.3%，预计2025年达1,246亿美元[36] - 2016 - 2021年中国医药CDMO市场规模从105亿元增加至473亿元，年均复合增长率为35.1%，预计2025年达1,595亿元[37] 业务模式及服务情况 - 公司为全球原研药厂新药研发项目提供小分子药物中间体及少量原料药定制研发生产服务[34][39] - 公司为跨国医药、生物制药、创新药、化工集团提供CDMO服务，合作企业包括拜耳、强生、诺华等[40][41] - 公司CDMO服务产品形态主要为中间体，应用于医药、农药和特殊化学品领域，分含氟和非含氟类产品[42] - 报告期内公司存在CDMO模式以及贸易服务业务模式[48] - CDMO模式下制药企业负责发现化合物，公司负责工艺开发和生产[49] - 临床阶段药企看重公司快速反应和小规模生产能力，商业化阶段看重工艺优化和质量管理能力[50] - 公司与原研药厂合作获产品质量认可，有直接签合同和与下游CDMO厂商合作两种方式[50] - 公司建立了服务于原研药厂创新药项目全生命周期的服务体系[50] - 公司贸易服务业务收入额稳定，但在总收入中占比逐步降低[51] - 公司CDMO业务销售模式为直销，建立了覆盖境内外的销售网络[53] - 公司CDMO业务采购采用“以产定购”模式，大宗主要原材料战略采购，非主要原辅料灵活采购[55] - 公司研发活动围绕市场需求，流程包括研发初始阶段和实验室工艺建立及优化阶段[56] - 公司生产采用以销定产模式，个别产品委托加工[59] - 公司能进行多种特色反应，为客户提供多样化合成服务[60] 产品情况 - 传统农药每亩用量1kg，新型含氟农药用量30 - 50ml[44] - 公司含氟类产品包括三氟甲氧基或三氟甲基的苯类中间体等，用于抗肿瘤、心血管等领域[43][44] - 公司非含氟类产品品种多，包括含氮杂环系列等，服务多种疾病治疗领域药物[46] 核心技术及研发项目情况 - 公司核心技术中氟化反应技术有多种子技术，部分处于商业化阶段，部分处于中试、小试阶段[61] - 公司是省级企业技术中心等，拥有多项自主非专利技术[63] - 报告期末公司已取得国内专利共32项，含23项国内发明专利授权、1项国际发明专利授权[63] - 含氟芳胺系列产品研发项目配备18人，研发预算620万元[64] - 三氯甲氧基苯连续合成工艺开发项目配备10人，研发预算200万元[64] - 连续硝化合成芳香族硝基物工艺开发项目配备12人，研发预算240万元[64] - 连续加氢

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-002 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》 真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半 年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》，公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《金融时报》。 1 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六 次会议于2023年8月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 通知于2023年8月23日以当面送 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-005 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出 资及提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2023年8月28日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。 由于公司的募投项目中"医药中间体项目"通过全资子公司金凯（大连）医药科技有限公 司（以下简称"金凯医药"）实施，因此，在不超过募投项目"医药中间体项目"总投入 募集资金43,886.66万元的情况下，董事会同意公司使用募集资金向金凯医药提供实缴 出资以及无息借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）21, ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第 一届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。 现基于独立判断立场，我们对相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 1.资金占用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 （或资产）的情况，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》相违背的情形。 2.关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对子公司的实际对外担保金额（已签署担保合同 且已实际发生担保贷款金额）为人民币 0 万元，其他已签署担保合同但未实际发生 担保贷款的对外担保金额为人民币 0 万元，上述对 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...