募资情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理[8] - 使用期限自2024年股东大会通过起不超12个月，可循环使用[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17][18]

关联业务往来 - 2024年与安徽川鼎采购款累计63.49万元，年末余额63.49万元[3] - 2024年与各子公司非经营性往来款有不同发生、偿还及年末余额情况[3] - 2024年初其他关联资金往来余额11463.81万元，年末余额10384.72万元[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[1] - 公司为子公司提供不超5亿元担保[1] - 本次担保后担保额度总金额5.93亿元，占净资产56.65%[12] 子公司数据 - 海南恒鑫2024年末总资产2.06亿元，负债率80.76%，净利润 -745.57万元[5] - 武汉恒鑫2024年末总资产9621.58万元，负债率47.15%，净利润244.34万元[8] - 上海宜可2024年末总资产2.30亿元，负债率51.57%，净利润2317.99万元[10] 授权与审议 - 提请股东大会授权经营管理层办理融资事宜[13] - 第二届董事会、监事会审议通过授信及担保议案[15][16]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构[1] - 2024年度审计费用98万元（含税），2025年度费用待协商[9] - 续聘议案经董事会和监事会审议通过，需股东大会批准生效[11][12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券业务收入14.99亿，客户394家，上市公司审计收费4.88亿[1] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿[2] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审中[3] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14时30分召开[1] - 现场会议地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351501”，投票简称为“恒鑫投票”[15] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号董事会办公室[8] 议案相关 - 议案7.00需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司对总议案及多项非累积投票提案均表示同意[21]

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-003 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年4月13日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事童 金贵以通讯方式出席。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

议案审议 - 2024年年度报告等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9][13][17][19] - 2025年第一季度报告等议案已通过董事会审议[10][15][18] - 公司2025年度预计与各关联方发生日常关联交易议案经独立董事专门会议审议通过[20] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项议案已通过董事会审议[20] - 公司及子公司申请授信额度及担保事项议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司拟使用闲置资金进行现金管理议案需提交2024年年度股东大会审议[22] 利润分配 - 以2025年3月31日总股本10200万股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利5100万元[8] - 每10股转增4.5股，共计转增4590万股，转增后总股本增加至14790万股[8] 人员薪酬与聘任 - 独立董事2025年度津贴标准为每人7.2万元/年（税前）[11] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 资金使用 - 公司使用募集资金51064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[23][24] - 公司在募投项目实施期间使用自有资金等支付后以募集资金等额置换[25] 其他 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会听取2024年度总经理工作报告，认为客观真实反映工作及成果[6] - 公司在任独立董事提交独立性自查报告，董事会评估认为符合相关独立性要求[14] - 公司及子公司2025年度拟申请最高额不超过100000万元综合授信，由关联担保方提供连带责任保证担保[26] - 董事会决定于2025年5月16日14时30分召开公司2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润2.1988887699亿元[3] - 2024年度营业收入15.9412342215亿元[6] - 2024年度研发投入5336.863099万元[6] 利润分配 - 每10股派现5元，共分现金股利5100万元[3] - 每10股转增4.5股，转增后总股本14790万股[3] - 现金分红占净利润23.19%[5][6] 其他 - 利润分配预案待股东大会审议[2][8] - 预案由2025年4月23日会议制定[2]

公司基本信息 - 公司股票简称恒鑫生活，代码301501[16] - 公司法定代表人是严德平[16] - 公司注册及办公地址为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，邮编231131[16] - 公司网址为http://www.hfhxin.com，电子信箱为hx31@hxcups.com[16] - 董事会秘书姓名为孙小宏，电话0551 - 65657151[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[18] 财务报告相关信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[2][4] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师姓名为沈童、张欢欢、凌佳[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.94亿元，较2023年的14.25亿元增长11.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2023年的2.14亿元增长2.82%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，较2023年的2.19亿元增长70.33%[20] - 2024年末资产总额19.85亿元，较2023年末的15.72亿元增长26.21%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.46亿元，较2023年末的8.22亿元增长27.38%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为3.37亿元、3.96亿元、4.25亿元、4.36亿元[23] - 2024年非经常性损益合计568.49万元，2023年为218.77万元，2022年为429.97万元[26] - 2024年营业收入合计15.94亿元，较2023年的14.25亿元同比增长11.86%[57] - 2024年纸制品与塑料制品收入15.62亿元，占比97.97%，较2023年同比增长11.91%[57] - 2024年可降解产品收入8.72亿元，占比54.71%，较2023年同比增长15.66%[58] - 2024年不可降解产品收入6.90亿元，占比43.26%，较2023年同比增长7.50%[58] - 2024年内销收入9.87亿元，占比61.91%，较2023年同比增长14.69%[58] - 2024年外销收入6.07亿元，占比38.09%，较2023年同比增长7.56%[58] - 纸制品与塑料餐饮具营业收入15.62亿元，毛利率25.31%，同比降2.44%；其他业务营业收入3238.37万元，毛利率73.15%，同比增3.15%[59] - 可降解产品生产量96.04亿只，销售量96.56亿只，库存量5.44亿只，同比分别增12.69%、11.64%、20.94%[60] - 可降解产品材料成本3.75亿元，同比增22.12%；不可降解产品运费、包装费6872.67万元，同比增24.49%[62] - 2024年销售费用3614.07万元，同比增9.25%；管理费用6414.53万元，同比增6.23%[65] - 2024年财务费用222.86万元，同比增332.51%，因融资规模扩大，借款利息增加[65] - 2024年研发费用5336.86万元，同比增20.71%[65] - 2024年经营活动现金流入小计为1785433087.41元，较2023年的1500603365.28元增长18.98%[71] - 2024年经营活动现金流出小计为1411589875.80元，较2023年的1281115440.88元增长10.18%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为373843211.61元，较2023年的219487924.40元增长70.33%[71] - 投资活动现金流入小计为51,235.00元，较上期366,653.00元下降86.03%；现金流出小计为452,588,737.91元，较上期330,345,478.30元增长37.00%；产生的现金流量净额为 -452,537,502.91元，较上期 -329,978,825.30元下降37.14%[72] - 筹资活动现金流入小计为294,093,161.05元，较上期183,658,770.18元增长60.13%；现金流出小计为151,425,170.20元，较上期125,939,259.39元增长20.24%；产生的现金流量净额为142,667,990.85元，较上期57,719,510.79元增长147.17%[72] - 现金及现金等价物净增加额为74,742,319.56元，较上期 -49,591,194.12元增长250.72%[72] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加70.33%，主要因销售规模增长使销售收款增加[72] - 2024年末货币资金为295,712,197.09元，占总资产14.90%，较年初比重增加0.57%，主要因销售收入上升及新增短期借款[75] - 2024年末固定资产为859,134,244.10元，占总资产43.29%，较年初比重增加14.29%，主要因年产3万吨PLA项目部分完工转固及新购设备[75] - 报告期投资额为452,588,737.91元，较上年同期330,345,478.30元增长37.00%[77] - 安徽恒鑫子公司营业收入为338,372,372.64元，营业利润为37,847,706.07元，净利润为34,200,955.97元[83] - 上海宜可子公司营业收入为326,180,930.75元，营业利润为31,045,990.39元，净利润为23,179,961.52元[83] - 海南恒鑫子公司营业收入为89,197,704.84元，营业利润为 -9,869,950.89元，净利润为 -7,455,708.16元[83] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为219,888,876.99元[135] - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为482,737,486.10元，合并报表未分配利润为581,082,889.80元[135] - 公司本年度可供分配利润为482,737,486.10元[135] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以102,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4.5股[6] - 本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数为5元（含税），每10股转增数为4.5股[133] - 分配预案的股本基数为102,000,000股，现金分红金额为51,000,000元（含税）[133] - 现金分红总额（含其他方式）为51,000,000元，占利润分配总额的比例为100.00%[133] - 公司拟以102,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利51,000,000元（含税）[136] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增45,900,000股，转增后总股本将增加至147,900,000股[136] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[132] 行业市场情况 - 2024年我国餐饮行业社会消费品零售总额达5.57万亿元，同比增长5.3%[31] - 国家和政府出台系列政策支持餐饮行业发展，有望拉动纸制与塑料餐饮具需求[31] - 中国茶饮市场规模从2019年的4748亿元增长至2024年的8189亿元，复合增长率达11.5%；现制茶饮市场2019 - 2024年复合增长率达21.7%[32] - 2023年中国咖啡产业规模达2654亿元，近三年年均复合增长率达17.14%，预计2024年增至3133亿元[32] - 2023年中国现制饮品在整体饮用水摄入结构中占比仅1.6%，中国人均年现制饮品饮用量为22杯，美国、欧盟及日本分别为323杯、306杯和172杯[32] - 2024年小吃快餐市场规模超1万亿元，同比增长7.5%，预计2025年增长至1.08万亿元[33] - 截至2024年12月，我国网上外卖用户规模达5.92亿人，较2023年12月增长4777万人，占网民整体的53.4%，同比增长8.8%[34] 公司荣誉与资质 - 公司连续6年被评为中国轻工业塑料行业（降解塑料）十强企业，入选第四批专精特新“小巨人”企业名单[42] - 2024年度，公司获得全球首张工业堆肥PHA淋膜纸制产品的DIN证书、首张家庭堆肥PHA淋膜纸制产品的DIN证书[42] - 报告期内公司在可生物降解领域拥有超60项专利技术，参与制定多项国家标准[48] - 公司可生物降解产品获得DIN和BPI等堆肥认证，助力减少碳排放[144] - 公司主要产品通过了BRC认证、FDA认证、LFGB测试及ISO质量管理体系[147] 政策环境 - 2024年《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》将可降解塑料制品生产和使用列入绿色低碳转型产业指导目录[40][43] - 2024年《产业结构调整指导目录（2024年本）》将生物可降解塑料及其系列产品开发、生产和应用项目列为鼓励类[43] - 2021年1月1日起，禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及塑料吸管等[39] 公司发展战略与布局 - 2025年4月公司泰国工厂完成首次发货，全球化布局初现成效[54] - 2025年4月泰国恒鑫投产并出货，公司将推进泰国生产基地满负荷生产[87] - 2025年公司将基于现有核心技术进行新技术等研发，聚焦PHA等新型材料研发[87] - 2025年公司将落实募投项目建设，提升核心产品产能等[87] 公司业务合作与优势 - 公司产业链完整，具备全流程加工生产能力，产品线齐全[52] - 公司与瑞幸、星巴克等知名品牌建立长期合作关系[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.58亿元，占年度销售总额比例41.27%[64] - 前五名供应商合计采购金额4.90亿元，占年度采购总额比例58.92%[65] 研发情况 - 多个研发项目已结题或结题中，目的为提高效率、开发新产品等[66] - 2024年研发人员数量为156人，较2023年的146人增长6.85%，占比7.02%，较2023年的7.06%下降0.04%[69] - 2024年研发人员中本科16人，较2023年的19人下降15.79%；硕士2人，与2023年持平；大专37人，较2023年的40人下降7.50%；高职及以下101人，较2023年的85人增长18.82%[69] - 2024年研发人员中30岁以下11人，较2023年的6人增长83.33%；30 - 40岁103人，与2023年持平；40岁以上42人，较2023年的37人增长13.51%[69] - 2024年研发投入金额为53368630.99元，2023年为44211629.73元，2022年为35905121.14元；2024年研发投入占营业收入比例为3.35%，2023年为3.10%，2022年为3.30%[69] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[69] 公司治理与会议情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开于2024年2月23日[100] - 2023年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开于2024年3月23日[100] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开于2024年6月12日[100] - 2024年1月18日第一届董事会第十三次会议审议通过在泰国投资建厂并设立子公司等议案[118] - 2024年2月7日第一届董事会第十四次会议审议通过延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期等议案[118] - 2024年3月1日第一届董事会第十五次会议审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[118][119] - 2024年5月27日第一届董事会第十六次会议审议通过公司董事会换届选举等议案[119] - 2024年6月12日第二届董事会第一次会议审议通过选举公司第二届董事会董事长等议案

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入419,055,168.60元，较上年同期增长24.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润81,862,742.68元，较上年同期增长79.79%[5] - 本报告期非经常性损益合计35,735,709.81元[6] - 营业总收入本期为4.190551686亿元，上期为3.3745713047亿元，同比增长24.18%[17] - 营业总成本本期为3.6267662917亿元，上期为2.847714463亿元，同比增长27.36%[17] - 净利润本期为8373.695834万元，上期为4565.935377万元，同比增长83.39%[19] - 基本每股收益本期为1.0701元，上期为0.5952元，同比增长79.79%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额59,477,962.54元，较上年同期减少45.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5947.796254万元，上期为1.1009900654亿元，同比下降45.98%[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9880.646881万元，上期为 - 1.5985201401亿元，亏损幅度缩小38.20%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.7537549317亿元，上期为2425.936676万元，同比增长3509.97%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.3852391068亿元，上期为 - 2368.51122万元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.5589119428亿元，上期为1.1893985184亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产2,896,659,234.10元，较上年度末增长45.96%[5] - 货币资金期末余额1,136,364,920.49元，较期初增长284.28%，系收到首次公开发行募集资金[8] - 税金及附加本期发生额3,444,197.89元，较上期增长83.68%，因公司规模扩大[9] - 管理费用本期发生额22,033,621.45元，较上期增长35.43%，因上市费用等增加[9] - 营业外收入本期发生额41,547,392.65元，较上期增长37107.17%，因政府补助确认为收入[9] - 公司期末货币资金为11.36亿元，期初为2.96亿元[14] - 期末应收账款为1.96亿元，期初为1.73亿元[14] - 期末存货为2.00亿元，期初为2.03亿元[14] - 期末固定资产为9.46亿元，期初为8.59亿元[14] - 期末资产总计为28.97亿元，期初为19.85亿元[15] - 期末负债合计为7.98亿元，期初为8.69亿元[15] - 期末股本为1.02亿元，期初为7650万元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为20.2770820976亿元，上期为10.4646751162亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,305，樊砚茹持股比例35.29%[11] - 严德平持股比例为17.65%，持股数量1800万股[12] - 合肥恒平企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.59%，持股数量672万股[12] - 严书景持股比例5.88%，持股数量600万股[12] 财务报告说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23] - 公司第一季度报告未经审计[23]