公司经营业绩 - 2023年上半年总资产增长121.18%至21.91亿元，归属于上市公司股东的净资产增长203.36%至18.82亿元 [2] - 营业收入增长19.02%至4.30亿元，归属于股东的净利润增长22.57%至0.77亿元，扣非后归属于上市公司的母公司净利润增长6.12%至0.66亿元 [2] 客户结构与收入 - 2023年上半年前5大客户结构和排名与2022年差异较小，比亚迪和长安仍为最大客户，宁德时代和广汽占比大幅上升 [2] - 宁德时代等动力电池客户收入大幅增长，新能源收入同比增长超55%，销售收入约1.76亿 [2] 连接件优势 - 快速接头等二级零部件要求高于管材，认证时间更长，需庞大历史交付绩效建立产品失效模型 [2] - 公司因前期技术积累和先发优势，管路连接件获客户广泛认可，自制率较高 [2] - 公司在连接件和流体控制件上有定制化优势，可缩短客户开发周期，满足新能源汽车快速迭代需求 [2] 产能情况 - 募集资金项目建设厂房基建部分2022年四季度竣工，2023年上半年逐步通过主要客户现场审核，现已基本投入运营 [2][3] - 项目达产后产值在2022年基础上将提升4亿元以上，目前产能利用率约80%以上 [3] - 公司目前产能足够，但在手订单多，预计无法满足明年产能需求，准备在江苏省溧阳市建立新生产基地，半年内开始建设 [3] - 计划在重庆扩大模具和连接件等核心零部件产能及设计团队，增强后相关产品将扩大单独对外销售规模 [3] 尼龙管路优势 - 橡胶管分子稳定性低、耐腐蚀渗透能力差、寿命低、污染高，尼龙管同内径下体积更小，性能更稳定，阻隔、耐受、导电、制造、回收性能更强 [3][4] - 国五后燃油车油路和蒸发排放系统几乎用尼龙管路，新能源汽车中尼龙管先应用于狭窄电池包内，电池包外尼龙管路有更大技术优势 [3][4] - 随着整车域控制技术升级，热管理系统一体化，尼龙管市场价值有望持续提升 [3][4] 业务展望 - 今年新能源收入占比会持续提升 [4] - 储能业务客户包括海博思创、采日能源等，部分客户今年能产生批量收入，预计下半年到明年收入快速增长，但受宏观因素影响有更多不确定性 [4] - 公司与客户及供应商合作，推进新能源热管理管路产品国产材料应用比例，上半年投入大量研发资金，未来原材料成本有望下降 [4] - 虽现有产品有降价空间，但公司开发新产品、替代材料及提升自制率，能维持新能源总体毛利率稳定 [4] 行业情况 - 燃油系统单车价值总量约300 - 500元，燃油车热管理管路约200 - 400元，新能源汽车相关管路约500 - 1200元 [5] - 尼龙管路领域同业公司数量大幅减少，国内主要有标榜股份、溯联股份等民营企业、亚大汽车等合资企业，以及邦迪等外资企业 [5] - 进入新能源汽车热管理领域后，尼龙管企业与橡胶管企业有一定市场竞争，各主要企业处于合作与良性竞争并存关系 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为溯联股份，股票代码为301397[8] - 公司注册地址位于重庆市江北区港宁路18号，办公地址为重庆市江北区海尔路899号[9] - 公司网址为http://www.cqsulian.com，电子信箱为slzqb@cqslsj.com[9] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为430,131,018.96元，比上年同期增长19.02%；归属于上市公司股东的净利润为77,346,372.79元，增长22.57%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,458,123.73元，较上年同期下降117.92%；基本每股收益为1.03元，增长22.62%[13] - 公司总资产为2,191,058,637.17元，较上年度末增长121.18%；归属于上市公司股东的净资产为1,882,123,403.00元，增长203.36%[13] 公司主营业务 - 公司主要业务为设计、研发、生产及销售汽车用塑料流体管路产品及零部件，产品包括汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成等[18] - 公司产品主要应用在发动机燃油动力系统、热管理系统、制动系统和车身部分，适用于燃油车及新能源车，已广泛布局30多家新能源产业链客户[18] - 公司产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于各种汽车部件，共计2000余种规格产品[18] 公司研发创新 - 公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获得专利，2018年公司研发出第一款受到整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池包专用水管接头[36] - 公司的研发注重以客户需求为导向，与整车厂紧密合作，凭借自身发展长期积累的技术经验，在与整车厂进行技术交流的基础上，根据其研发目标开发新的可适用于新车型且具备较高性价比的产品和解决方案[35] 公司财务运营 - 本报告期营业收入同比增长19.02%，主要系新能源客户订单增加所致[45] - 营业成本同比增长18.49%，主要系销量增加所致[45] - 研发投入同比增长81.59%，主要系新产品、新材料开发大幅增加所致[45] - 现金及现金等价物净增加额同比增长3731.05%，主要系募集资金到账所致[45] 公司资金情况 - 公司报告期末资产中货币资金占总资产比例增加46.79%，主要系募集资金到账[47] - 公司报告期末资产中货币资金受限原因为票据保证金[50] - 公司报告期末资产中应收票据受限原因为票据质押[50] - 公司报告期末资产中固定资产受限原因为银行借款融资担保、分期付款购入固定资产[50] 公司股票信息 - 公司2023年半年度募集资金总额为人民币118,431.54万元，实际募集资金净额为人民币118,431.54万元[51] - 公司于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行价格为53.27元，发行数量为2501万股[102] - 公司报告期末普通股股东总数为32474人，持股5%以上的普通股股东持股比例分别为31.37%、21.77%、3.24%等[103]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8-397 号 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供溯联股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 溯联股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编制《以 自筹资金预先投入募投项目 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 拟用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对溯联股份拟用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对溯联股份使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进 行了核查，具体核查情况如下： 中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元 ...

中银国际证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募 集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募 集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用与管理情况 根据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 1 明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的 顺序，用于以下项目建设： 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分闲置 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》的有关规定，作 为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司 召开的第三届董事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会秘书变更的独立意见 1、本次公司聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对董事会秘书简历及相关资料的审查，我们认为其具备担任相应职务所需 的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现存在《公司 法》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发 现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记制度》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信息 管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-015 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议决 定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:2 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 子公司管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司长远发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范指引》"）等法律、法规和规章及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立 法人资格主体的公司。具体包括： 第二章 组织管理 第六条 子公司应当依据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，建 立健全法人治理结构，制定内部管理制度及具体实施细则，确保其合法合规运作。 第七条 公司依据子公司的 ...