证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-056 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》 公司本次注销分公司是基于整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有 资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）部分闲置募集 资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行现 金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， ...

卡莱特云科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认 真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对 公司第一届董事会第二十四次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立 意见 在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的存放收益，公司本次使用暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不 ...

公司基本信息 - 公司于2022年12月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1700万股[6] - 公司注册资本为6800万元[8] - 公司股份总数为6800万股，首次公开发行前已发行5100万股[15] - 每股面值为1元[17] 股权结构 - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股2759.8331万股，比例54.11%[15] - 深圳佳和睿信科技有限责任公司持股591.3928万股，比例11.60%[15] - 深圳安华创联科技有限责任公司持股591.3928万股，比例11.60%[15] 股份管理 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会等诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席且过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] - 监事会决议需经半数以上监事通过[121] 财报披露 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[125] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 无重大投资计划，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[131] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[136] 其他 - 公司可通过公开发行股份增加资本[18] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[21]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并 于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资 报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-060 卡莱特云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以工商登记机关核准结果 为准。根据上表删除和调整章程原相关条款后，章程的条款序号依次顺延调整， 章程中引用的条款序号也因此相应调整。 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，修订后 的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，卡莱特云科技营业收入为214,601,296.51元，同比增长39.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,607,600.86元，同比增长68.66%[5] 现金流量及资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,484,951.79元，同比下降146.83%[5] - 公司总资产为2,726,298,367.89元，较上年同期增长7.55%[5] - 第三季度流动资产合计为2,650,479,693.13元，较上期增长7.85%[12] - 非流动资产合计为75,818,674.76元，较上期略有下降[12] - 资产总计为2,726,298,367.89元，较上期增长7.55%[12] - 流动负债合计为552,994,375.15元，较上期增长29.13%[12] - 非流动负债合计为32,143,771.85元，较上期下降21.97%[13] - 所有者权益合计为2,141,160,220.89元，较上期增长3.68%[13] 费用及收入变动 - 应收账款增长率为48.17%，主要是因为本期给予优质客户适度的收款期限[7] - 管理费用增长率为30.41%，主要是因为本期管理职能人员、审计咨询费和办公场所费用增加[7] - 研发费用增长率为57.06%，主要是因为本期加大研发投入，扩大研发团队[7] - 投资收益增长率为282.98%，主要是因为本期现金管理收益增加[7] - 公允价值变动收益增长率为2098.20%，主要是因为本期现金管理收益增加[7] - 本期应收账款计提信用减值损失增加，达到9,041,029.12元，同比增长296.97%[8] - 营业外收入增加至188,557.62元，同比增长166.27%，主要是违约金收入增加所致[8] 股东情况 - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持有公司40.59%的股份，为最大股东[8] - 中国农业银行股份有限公司持有公司1,206,690股人民币普通股，为前十名股东之一[9] - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司首发前限售股数为27,598,331股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025-12-01[10] - 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有1,051,145股限售股，拟解除限售日期为2023-12-01[11] 经营活动现金流量 - 卡莱特云科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为476,556,663.20元，较上期538,667,443.76元下降[16] - 卡莱特云科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为514,041,614.99元，较上期458,622,901.68元增加[17] 利润及收入情况 - 营业总收入为567,675,740.44元，较上期增长33.85%[13] - 营业总成本为483,782,875.29元，较上期增长33.15%[13] - 净利润为109,906,497.78元，较上期增长42.42%[14] - 综合收益总额为110,072,142.36元，较上期增长42.35%[15]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式为网上电话会议 [1] - 时间为2023年8月31日10:30 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 参与单位众多，包括中金公司、欧基金管理有限公司等几十家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长周锦志和董事会秘书刘锐 [2][3] 业务进展与收入情况 - 上半年积极拓展海外市场，增加营销和技术人员，拓展经销商并与头部企业联合布局，海外营业收入同比增长83.19%，国外市场下半年更活跃 [3] - 上半年海外业务收入达5000多万，以视频处理设备为主，境外产品综合毛利率基本与去年持平，为79.52% [3] 费用与成本情况 - 费用增长分一次性投入（展会、CCE培训等）和人员投入两部分，上半年一次性投入展会推介费占比大，人员投入属长期投入，下半年适度控制人员增长，稳定费用端支出 [3] - 接收卡单价、毛利率下滑，原因是人民币汇率波动致芯片采购成本上涨，下游客户接收卡采购结构变化，低毛利率产品占比提升 [3] 产品布局情况 - 自主研发的Mica产线校正系统应用于COB/Micro/Mini等LED屏幕，校正检测设备已导入主流客户使用 [3] - 现有芯片M10利用FPGA芯片进行封装改进，已导入部分客户使用 [3] 现金流与应收账款情况 - 应收账款一季度较高，因对长期合作客户适度放松收款期限；二季度营业收入增加2.2亿，应收账款增加不足1000万，现金流回笼加快，应收账款周转速度提升 [3] - 对长期合作客户实行宽松收款方式，做标准化产品减少库存，21年因芯片形势库存高，现阶段优化库存减少资金占用 [3] 人员增长情况 - 半年报人员增长多因一季度末加快员工招聘提前布局，未来根据行业形态和自身发展扩充人员，保持员工人数与营业收入同步增长 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：卡莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张坚柯 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：杨光 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为卡莱特，股票代码为301391[10] - 公司总部位于广东省深圳市南山区，主要经营视频及LED显示控制系统设备研发和销售[164] - 财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[165] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[172] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[170] 财务表现 - 本报告期营业收入为353,074,443.93元，同比增长30.48%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为70,298,896.92元，同比增长31.06%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,043,180.54元，同比增长3.17%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,757,979.47元，同比下降96.98%[14] - 基本每股收益为1.03元，同比下降1.90%[14] - 稀释每股收益为1.03元，同比下降1.90%[14] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降7.29%[14] - 公司总资产为2,579,773,034.28元，较上年度末增长1.77%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,096,854,200.35元，较上年度末增长1.52%[14] 业务概况 - 公司主要业务为视频图像处理和显示控制，涵盖LED显示屏行业和超高清视频行业[19] - LED显示屏市场向小间距LED显示屏发展，应用领域包括人防、交通、能源、军队等专业领域[21] - LED显示屏在不同领域的应用，如户外庆典活动、大型竞技赛事、会议显示技术、电视演播环境、大型演艺舞台、商业广告、公共信息发布等[24][25][26][29][30][31][32] - LED显示屏具备高比特、高动态、高帧率、广色域等特点，能够展现物件、人物、历史，带来沉浸式体验[27] 技术创新 - 公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体的高科技公司[47] - 公司在技术方面拥有多项核心技术优势，如巨量像素快速光学校正技术、大屏幕物理间距微调技术、多路超8K视频低延迟处理技术等[56] - 公司拥有118项专利和52项软件著作权，形成了较全面并具有前瞻性的专利体系[56] 资金运作 - 公司以自有资金和募集资金投资其他资产，累计投入超过11亿人民币[69] - 公司募集资金总额为145,526.68万元，已投入项目资金为35,173.59万元[70] - 公司累计直接投入项目募集资金超过1.7亿人民币，尚未使用的募集资金超过11亿人民币[71] 风险管理 - 公司面临的风险包括市场竞争风险、客户集中度较高的风险、代理采购集中度较高的风险和技术升级迭代风险，公司将加强综合实力、提高产品质量和服务水平、分散风险、加强合作沟通、持续加大研发投入以及优化产品结构等应对措施[91] 公司治理 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求[3]