证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-054 卡莱特云科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，卡莱特云科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣 除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后， ...

经审议，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募 集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，未发现存 在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违法、 违规的情形。 2、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对 外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等，我们对公司报告期内控股股东 及关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：报告期内， 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在以前 年度发生并延续至 2023 年半年度的 ...

第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-051 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-053）。 2、审议通过了 ...

资金占用情况 - 2023年上半年无关联方非经营性资金占用[3] 往来资金情况 - Colorlight US.Inc.期末往来资金余额2183.60万元[5] - Colorlight Cloud B.V.期末往来资金余额1514.85万元[5] - 上市公司子公司期末往来资金余额6276.17万元[7] 北京同尔科技财务情况 - 应收账款期末余额533.56万元[5] - 应付账款期末余额290.12万元[5] - 其他应收款期末余额254.04万元[5] - 一年内到期非流动资产期末余额为0 [7] 成都元芯微电子财务情况 - 其他应付款期末余额1500.00万元[7] 关联资金往来情况 - 其他关联方无关联资金往来[7]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-049 卡莱特云科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并 于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资 报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募 集资金三方/四方监管协议。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用， ...

海外业务 - 2022年海外综合毛利率73.47%，国内毛利率40%左右，是公司长期利润增长快于收入增长主因 [2] - 2023年一季度海外经销商增至20多家，预计今年增至100家左右，海外营收增速将大幅高于2022年 [2] - 海外营收主要来自欧美地区，增速最快，东南亚和中东地区有较大需求空间，公司会积极拓展 [3] - 2023Q1加大海外市场布局，增加海外销售人员，多地举办展会和推介会，境外销售收入增长态势逐步体现，下半年更明显 [3] 人员扩充 - 公司目前1000余人，预计2023年员工人数达1300 - 1600人规模，按营收增长比例，完善人才架构体系 [2][3] 产品发展 - 显示控制设备需求随LED显示屏像素点增多而提升 [3] - 视频处理设备是未来发展核心产品板块，技术含量大、毛利高，应用领域广，市场增长空间大 [3] - 云联网播放器占营收8% - 10%，应用于智慧灯杆、商超显示、车载屏等领域，销量将随居民消费水平提高而增长 [3] 毛利率情况 - 近几年毛利率稳中有升，2023年Q1毛利率45.8%，比去年全年增加3.6个百分点，因海外营收增长和高毛利视频处理设备销售收入占比提升，未来毛利率较稳定 [3] 产品趋势 - 随着显示屏精细度提升，4K产品将成市场需求主力，2K产品不满足市场发展需求 [3]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，卡莱特云科技股份有限公司营业收入为132,710,272.70元，同比增长22.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,232,753.08元，同比增长42.51%[5] - 卡莱特云科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为132,710,272.70元，较上期增长22.5%[14] - 2023年第一季度净利润为29,232,753.08元，较上期增长42.5%[15] - 营业利润为31,587,259.90元，较上期增长45.5%[15] - 综合收益总额为29,179,593.36元，较上期增长42.5%[16] - 每股基本收益为0.43元，较上期增长7.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,105,623.52元，同比下降232.81%[5] - 公司现金流量净额中，经营活动产生的现金流量净额为-16,105,623.52元，主要是因本期销售商品回款减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为132,292,595.76元[17] - 经营活动产生的现金流量中，收到税费返还为6,890,080.44元[17] - 经营活动产生的现金流量中，收到其他与经营活动有关的现金为6,211,144.75元[17] - 卡莱特云科技股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为145,393,820.95，较上一季度175,930,315.51下降[18] - 第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为37,813,720.31，较上一季度28,018,897.50增加[18] - 投资活动现金流出小计为1,302,958,103.29，较上一季度221,084,783.47增加[18] 资产及负债 - 公司其他应收款期末余额为1,151,206.01元，较期初增长33.39%[8] - 公司其他流动资产期末余额为20,031,106.46元，较期初增长506.13%[8] - 公司短期借款期末余额为76,243,960.06元，较期初增长34.67%[8] - 公司应付账款期末余额为105,828,445.05元，较上期下降34.23%[8] - 公司销售费用本期发生额为17,805,378.00元，较上期增长39.29%[8] - 公司投资收益本期发生额为3,389,801.12元，较上期增长5710.48%[8] - 公司流动资产合计为2,457,031,805.93元，其中货币资金为606,228,446.65元，交易性金融资产为1,194,710,741.12元[12] - 公司非流动资产合计为74,962,913.37元，其中使用权资产为42,344,685.99元，固定资产为15,647,412.07元[13] - 报告期末普通股股东总数为9,701股，前十名股东持股情况中，深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股比例最高，达40.59%[9]

公司业绩 - 2022年公司实现营业收入67,924.45万元，同比增长16.62%；归属于上市公司股东的净利润为13,137.49万元，同比增长22.11% [1] - 2022年境外营业收入7,014.67万元，同比增长45.12% [2] - 2022年公司综合毛利率为42.18%，较上年增加0.36% [3] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为6872.20万元，较上年同期增长9.29% [6] - 2022年公司接收卡营收2.70亿元，同比增长10.85%；发送器营收0.29亿元，同比减少4.17%；视频处理设备营收2.70亿元，同比增长17.48%；云联网播放器营收0.43亿元，同比增长25.66%；配件及其他产品营收0.68亿元，同比增长50.24% [4] 产品情况 - 2023年初在ISE 2023展会上展出5G + 8K、16K播控服务器等产品和技术，收获好评；新推出X40m双4K旗舰主控；积极推动舞美活动显控系统等技术项目开发 [2] - 视频处理设备和算法可在LCD、激光投影等领域互通使用 [3] - 开发出适用于8K视频处理的新产品，适用于8K显示领域 [5] - 拥有适用于5G传输与8K视频处理的新产品，如5G带宽有线传输技术、8K超高清LED大屏幕显示播控技术等 [5] - 产品应用于庆典活动、竞技赛事等多个领域 [3][6] 市场拓展计划 - 国内完善营销渠道，扩大营销服务网点及产品展示中心，建设国内营销网络 [2] - 国外深度挖掘海外客户，在重点国家和地区建设营销网络，参加行业展会活动 [2] 政策利好 - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策加大对显示行业相关产品的扶持力度，利于公司发展 [2] 超高清视频机遇 - 预计到2022年我国超高清视频产业规模超4万亿元，用户数量达2亿，公司视频处理设备核心地位有望提升 [3] 研发情况 - 截止到2022年12月31日，公司拥有110项专利，其中90项发明专利 [3] - 截止到2022年12月31日，公司有260名研发人员，占总人数的31.71% [3] - 2022年研发费用6513.71万元，同比增加20.15% [6] 产品价格 - 2022年接收卡产品平均售价因成本上涨略有上调，未来趋于稳定；视频处理设备因高性能产品销售占比提高，平均售价相对2021年有所提升 [5] 公司发展策略 - 秉承企业文化，提升品牌影响力，加大国内外市场营销推广和建设力度，实现出口与内销双轮驱动，深耕图像显示控制领域 [5] 海外市场覆盖 - 服务网络遍及全球，拥有深圳、北京、西安、上海、成都、美国、荷兰等各地多个研发中心、营销服务中心及数百个服务网点 [6]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为679,244,480.45元，同比增长16.62%[8][53] - 公司2022年净利润为131,374,923.24元，同比增长22.11%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为68,722,005.62元，同比增长9.29%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为12,126,474.42元，较去年同期46,000,927.86元有所下降，但较2019年的21,917,139.80元有所增加[9][11] - 公司2022年实现营业收入人民币67,924.45万元，较上年同期增长16.62%[44] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币13,137.49万元，较上年增长22.11%[44] - 公司2022年经营活动现金流入小计为684,575,475.44元，同比增长了6.62%[69] - 公司2022年投资活动现金流入小计为864,285,444.45元，同比增长了134.43%[69] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,951,676,486.64元，同比增长了421.91%[69] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,534,484,039.04元[69] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为17,199,959.72元，同比减少了48.99%[69] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为498,825,846.15元，同比增长了2021.3%[69] - 公司2022年投资活动现金流入增加主要系收回前期投资款及投资收益增加所致[69] - 公司2022年投资活动现金流出增加主要系本期增加银行理财产品和结构性存款投资支出所致[69] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额同比增长2021.3%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额减少综合所致[69] LED显示屏行业 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，具备视频信号处理、显示控制、传输分析等功能[15][16] - LED显示屏行业近年来发展迅速，市场规模持续增长，Mini LED和Micro LED市场预计将有较大增长，为视频图像显示控制行业带来增长动力[17] - 赛迪研究预测，到2022年，应用显示端市场规模将超过1.8万亿元，核心设备层的终端呈现设备市场规模将接近7000亿元[18] - 到2022年，我国超高清视频产业规模将超4万亿元，超高清用户数量将达2亿，中国有望成为全球最大的超高清市场[18] - LED显示屏在庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、虚拟拍摄等领域被广泛应用[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - LED显示屏具备亮度高、色域广、对比度强、视角大、防水性好、无缝拼接等特点，适合庆典活动、竞技赛事等场合使用[19][20] - LED显示屏在会议活动中提高会议效率，降低会议成本，实现会议记录、影音播放，方便视频会议和电话会议[21] - LED显示屏在展览展示领域能够展现物件、人物、历史，配合交互式设备，给观者带来沉浸式体验[22] - LED显示屏在商业广告领域能够实时更新、动态展示，形式多样、视觉冲击力强、传递信息量大[26] - LED显示屏在智慧城市领域广泛应用，如灯杆屏、智慧监控、指挥交通显示、智慧行人过街系统等[29] - LED显示屏可定制为弧形、球形、拱形、柱形、不规则多边形等形状，吸引受众者的眼球，达到更好的宣传效果[28] - LED显示屏作为信息智能交互的显示终端，具备超高清、大数据可视化、系统化以及信息化等特点，广泛应用于智慧城市显示终端[29] - LED显示屏具备性能可靠稳定、显示一致性强等特点，未来市场空间广阔[32] - LED显示控制与视频处理技术受到政策大力支持，显示行业发展将为我国电子信息化建设提供支持[33] - LED显示控制系统及视频处理设备行业发展与显示行业发展息息相关，将伴随显示行业的发展而进步[33] - LED显示屏市场规模持续增长，对LED显示控制系统需求同步增长[36] - LED灯珠成本占LED显示屏成本比重超过20%，随着技术进步和成熟，LED灯珠价格下降[37] - LED显示屏精细度提高、成本下降拓展了应用场景，对LCD拼接屏、激光投影等具有替代效应[37] 公司产品与技术 - 公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体的高科技公司[39] - 公司的LED显示控制系统包括接收卡和发送器，功能完善、体积小、安装便捷，满足不同需求[43] - 公司的视频处理设备具备高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点，可连接各类显示媒介[43] - 公司的云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势[43] - 公司2022年实现营业收入67924.45万元，同比增长16.62%[51] - LED显示控制系统收入为26969.07万元，占营业收入比重39.71%，同比增长10.85%[51] - 视频处理设备收入为26997.27万元，占营业收入比重39.75%，同比增长17.48%[51] - 云联网播放器收入为4260.86万元，同比增长25.66%[51]