舆情处理组织 - 成立应对舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖官网、公众号等载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[6] - 重大舆情领导小组组长视情况决策，相关部门监控[7] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募集资金总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 截至2023年6月2日，募集资金全部到位[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额58,383.94万元，专户活期存款余额14,383.94万元，44,000万元用于现金管理未赎回[4][8][18] - 超募资金总额为61,999.59万元，18,599.88万元用于永久补充流动资金[17] - 暂未确定投向的资金为43,399.71万元[17] 项目投资进度 - 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目截至期末投资进度77.01%[15] - 天键电声研发中心升级建设项目截至期末投资进度29.86%[15] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[15] - 承诺投资项目本报告期投入6,054.29万元，累计投入46,191.09万元[15] - 已累计投入募集资金总额64,790.97万元[15] 项目变更与延期 - 2024年4月19日公司同意将天键电声研发中心升级建设项目实施主体变更为全资子公司赣州欧翔[18] - 2023年8月23日公司同意赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[17] 其他 - 2023年公司以自筹资金预先投入募投项目23,840.88万元，于2023年7月21日完成置换[17] - 2023年6月公司首次公开发行的发行费用共计12,141.37万元，已支付的305,075.26元发行费用不再置换[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[15] - 补充流动资金项目金额为18,599.88万元，不直接产生效益但可增加营运资金[17]

财务数据 - 营业收入为954,961,794.43元，同比增长31.84%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为95,005,739.01元，同比增长76.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,571,731.95元，同比增长49.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为194,420,306.72元，同比增长4,309.32%[20] - 基本每股收益为0.58元/股，稀释每股收益为0.58元/股，同比增长31.82%[20] - 加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降5.18个百分点[20] - 总资产为2,667,242,259.18元，较上年度末增长4.38%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,931,212,393.11元，较上年度末增长3.47%[21] - 公司实现营业收入9.55亿元，同比增长31.84%[33] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9,500.57万元，同比增长76.34%[33] - 公司耳机产品营业收入为892,138,676.01元，同比增长33.24%，毛利率为17.51%[53] - 公司境外营业收入为720,876,507.29元，同比增长28.67%，毛利率为24.80%[53] - 公司报告期末货币资金为6.10亿元，占总资产22.88%，较上年末下降16.68%，主要系使用闲置募集资金进行现金管理所致[57] - 公司报告期末应收账款为4.86亿元，占总资产18.21%，较上年末增加0.28%，无重大变动[57] - 公司报告期末存货为2.75亿元，占总资产10.29%，较上年末增加2.03%，无重大变动[57] - 公司报告期末固定资产为3.95亿元，占总资产14.80%，较上年末下降0.21%，无重大变动[57] - 公司报告期内投资额为4.66亿元，较上年同期增加694.90%[66] - 公司报告期内使用募集资金4.62亿元，累计使用募集资金6.48亿元，募集资金余额为5.84亿元[78] - 公司报告期内使用超募资金1.86亿元永久补充流动资金[78] - 公司报告期内购买结构性存款2.30亿元，计提利息48.14万元[62,63] - 公司报告期末受限资产为1.09亿元，主要为票据保证金及利息[64] - 公司超募资金总额为61,999.59万元，将部分超募资金永久补充流动资金[84] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为24,281.85万元，已以募集资金完成置换[84] - 2024年6月30日，募集资金余额共计58,383.94万元，其中44,000万元用于现金管理未赎回至专户[84] - 公司使用募集资金进行委托理财，包括券商理财产品44,000万元和银行理财产品23,000万元[89] - 中山天键2024年上半年营业收入为279,303,086.96元，净利润为15,928,042.84元[96] - 赣州欧翔2024年上半年营业收入为585,862,218.60元，净利润为-5,127,203.55元[98] 业务发展 - 公司积极布局健康医疗领域，取得Ⅱ类医疗器械生产许可证和医疗器械注册证[38] - 公司拥有较为系统的研发体系，配备专业电声实验室和各类专业检测、调试设备，形成了一支由博士、硕士带领的，多层次、高水平、富有实践经验的研发队伍[39] - 公司积极开展声学、电子、无线通信等领域的基础技术自主研发，在LE Audio技术、主动降噪技术、无线蓝牙技术、运动防水技术等方面形成了核心技术优势[40] - 公司具备高效的客户开发能力，销售区域覆盖中国境内以及境外的亚太、美国、欧洲等地区，与H客户、森海塞尔、飞利浦等国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系[41,42] - 公司具备集元器件、产品研发设计以及整机制造延伸的供应链垂直一体化整合能力，为客户提供电声整体解决方案[43] - 公司拥有江西赣州、广东中山和马来西亚槟城三个制造基地，较好地满足国内外客户产品需求[46] - 公司新设全资子公司深圳市天键千安技术有限公司，有利于公司扩大业务范围和规模[99] 风险因素 - 当前国内外宏观环境存在较多不确定性,全球政治局势和贸易环境复杂化,可能影响公司部分产品的市场需求和供应环境[103] - 行业竞争加剧,公司需要继续保持在研发设计、客户资源、产品质量、规模化生产等方面的优势[105,106,107] - 人民币汇率波动可能影响公司在海外市场的竞争力和销售情况,公司将采取套期保值等措施应对[108,109] - 公司前五大客户集中度较高,如果与主要客户合作关系发生不利变化,将可能对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响[110,111] 公司治理 - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，向47名激励对象授予89.2万股限制性股票[137-140] - 公司实际控制人、股东等承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份[158][162] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼共6起,涉及金额253.28万元,其中3起已结案,涉

天键电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月 往来累计发生 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月3 0 日往来资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | | | | | | 金 额（不含利 | 息 | 金 额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） （如 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[2] - 2023年6月2日募集资金全部到账并专户管理[2] 账户管理 - 注销4个募集资金专户，存续3个[5][6] - 划转“补充流动资金项目”专户余额至自有资金账户[7] - 赣州欧翔新设“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”专户[7] 项目变更 - 2024年4月19日审议通过变更募投项目实施主体并增资议案[8] - 转出“天键电声研发中心升级建设项目”等专户剩余资金对赣州欧翔增资[8] 协议终止 - 完成注销专户注销手续，相关监管协议终止[9]

| 1 | 赣州欧翔电子 | 华泰证券股份有限公司 | 666810092559 | 中国银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 有限公司 | 开户机构 | 资金账号 | 托管银行 公司于都支行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-040 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使 用不超过人民 ...

预计净利润增长 - 2024年上半年预计净利润同比增长，归属于上市公司股东的净利润为5,387.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,935.98万元[4] 业绩增长原因 - 公司主要业绩增长原因包括深耕高价值项目、境外销售增长、政府补助金额增加[6] 审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[5]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十三次会议于2024年7月15日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 天键电声第二届董事会第十五次会议于2024年7月15日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金管理 - 审议通过使用不超5.4亿元闲置募集资金和3.6亿元自有资金现金管理[4] - 现金管理使用期限不超12个月，可循环滚动使用[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权[4] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 2023年6月2日募集资金全部到账并专户管理[2] - 超募资金为61,999.59万元[3] 募投项目 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入40,136.81万元，占承诺投资总额66.89%[6] 资金使用 - 2023年7月5日同意用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%[7] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金和不超3.6亿元自有资金现金管理，期限不超12个月[10] 决策审批 - 2024年7月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]