业绩审计 - 审计公司对丰立智能2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年相关资金情况[8] 其他信息 - 审计报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2024年4月19日[9]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的 情况下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元以及募集资金不超过1.5亿元进 行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用，主要内容如下： （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 （五）资金来源及具体实施方式 本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金及募集资金，上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述 有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理 财产品品种、明确投资金额、投资期 ...

关于浙江丰立智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智 能开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是为了 满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万元人民币（含等值 ...

证券代码:301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022 年颁布的《企业会计准则解释第16号》财会[2022]31号（以下简称"解释16号 "）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公 司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股 份有限公司（以下简称"丰立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市 公司治理准则》等有关规定，对丰立智能 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力 资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报告、 投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重 ...

公司治理 - 2023年12月12日选举第三届董事会独立董事，现有3名占比三分之一[2] - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独董张晓荣参会全勤[4] 关联交易 - 2023年与两家机械厂日常关联交易分别为350.16万和874.35万元[6] 股权与分红 - 截止2023年底总股本12,010万股，每10股派现1.25元，共分15,012,500元[8] 合规情况 - 报告期内无多项违规情况，各流程符合规定[7][8][9]

公司利润分配 - 公司2024年度利润分配预案以120,100,000为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年度以120,100,000股为基数，每10股分配现金红利1.25元（含税），合计派发现金股利15,012,500元（含税）[142] - 2023年度以120,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.85元（含税），共分配现金股利10,208,500元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[144] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入429,320,938.05元，较2022年增长0.12%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,090,737.82元，较2022年下降46.34%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额45,914,621.09元，较2022年增长20.36%[13] - 2023年末资产总额1,223,642,062.66元，较2022年末下降3.99%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产970,308,851.37元，较2022年末增长0.94%[13] - 2023年基本每股收益0.20元/股，较2022年下降60.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率2.50%，较2022年下降10.37%[13] - 2023年非经常性损益合计3,624,089.69元[17] - 2023年度公司实现合并营业收入42,932万元，同比增加0.12%[41] - 2023年度公司实现营业利润2,448.08万元，同比减少48.74%[41] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,409.07万元，同比减少46.34%[41] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,046.66万元，同比减少45.39%[41] - 2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为97,030.89万元，较上年末增长0.94%[41] - 2023年度公司实现经营活动产生的现金流量净流入4,591.46万元，同比增加20.36%[41] - 2023年公司营业收入合计429,320,938.05元，同比增长0.12%[43] - 2023年销售费用6,911,682.71元，同比增加122.14%[53] - 2023年管理费用29,668,730.23元，同比增加32.06%[54] - 2023年财务费用 -10,598,262.60元，同比增加347.85%[54] - 2023年研发费用17,334,348.18元，同比增加8.76%[54] - 2023年研发人员数量99人，占比12.56%，较2022年分别变动 -3.88%和 -1.45%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额45,914,621.09元，同比增加20.36%[55] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -232,751,464.76元，同比上升170.28%[55] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -135,366,885.69元，同比下降120.98%[55] - 投资收益1067855.14元，占利润总额比例4.10%；公允价值变动损益41347.32元，占比0.16%；资产减值-3891003.75元，占比-14.93%；营业外收入2064462.33元，占比7.92%；营业外支出492182.66元，占比1.89%[58] - 2023年末货币资金328561321.61元，占总资产比例26.85%，年初629962021.17元，占比49.43%，比重减少22.58%[58][59] - 2023年末应收账款151502541.44元，占总资产比例12.38%，年初100182551.73元，占比7.86%，比重增加4.52%[59][60] - 2023年末存货119338374.86元，占总资产比例9.75%，年初98211381.52元，占比7.71%，比重增加2.04%[60] - 2023年末固定资产93459369.83元，占总资产比例29.11%，年初18369652.89元，占比27.40%，比重增加1.71%[60][61] - 2023年末在建工程34076495.86元，占总资产比例7.64%，年初占比1.44%，比重增加6.20%[61] - 报告期投资额213005473.90元，上年同期270604634.21元，变动幅度-21.29%[62] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为83,594,822.37元、116,429,970.55元、116,714,207.16元、112,581,937.97元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,016,167.27元、12,189,483.72元、9,402,114.98元、 - 5,517,028.15元[13] 行业市场规模及趋势 - 2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元，预计2024 - 2027年保持超6%年平均增速，2027年有望达259.6亿元[19] - 2023年我国智能家居市场规模超7000亿元，设备出货量约3.3亿台，预计2025年有1.36亿个家庭拥有智能设备及服务功能，2028年将增至3.42亿个[19] - 2023年交互安防系统是智能家居最大收入细分市场，将保持9%复合年增长率，2028年将达480亿美元；智能照明系统2023年出货量3379万台，同比增长20.7%[19] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量949.5万辆，占全球64.8%；美国和欧洲销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%[20] - 未来机器人市场规模预计从2023年的1146.7亿美元增长到2028年的2583.6亿美元，复合年增长率为17.64%[20] - 2023年中国工业机器人控制器总体市场需求量达65000台，伺服电机市场规模预计达195亿元，减速器行业市场规模达1387亿元[21] - 预计2025年中国谐波减速器市场规模有望超30亿元[21] - 2023年光伏、新能源汽车、医疗用品是下游新兴市场中增速最快的三个市场[22] 公司募投项目情况 - 公司IPO募投项目“小型精密减速器升级及改造项目”2023年下半年进入安装调试阶段，未来一年全力进行产能爬坡[22] - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目累计实际投入190475000.00元，进度89.49%；小型精密减速器升级及改造项目累计投入148600000.00元，进度70.56%；研发中心升级项目累计投入0.00元，进度16.52%；新能源汽车精密传动齿轮项目累计投入243000000.00元，进度4.62%[63] - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入13644.21万元，投资进度97.46%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[77] - 小型精密减速器升级及改造项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入10468.76万元，投资进度95.17%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[77] - 研发中心升级项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入1451.32万元，投资进度24.19%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[77] - 补充流动资金项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%，已于2023年03月21日达预定可使用状态[78] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目承诺投资15990.1万元，截至期末累计投入3722.91万元，投资进度23.28%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[78] - 超募资金补充流动资金项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100.00%[79] - 公司募集资金项目受实际经营和市场环境等因素影响，部分项目达到预定可使用状态日期调整[80] - 2023年1月18日，公司同意使用超募资金5000万元永久补充流动资金[81] - 2023年9月12日，公司同意使用超募资金15990.1万元投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”[82] - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目16114.12万元，预先支付发行费用2519.14万元，合计18633.26万元，2023年1月18日审议通过使用募集资金置换[84] - 公司首次公开发行股份募集资金净额58990.1万元，截至2023年12月31日利息收入净额693.71万元，已使用12007.32万元补充流动资金，已使用29287.2万元用于募投项目建设，尚未使用18389.29万元[85] 公司产品相关 - 公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等[24] - 割草机系列行星减速输出扭矩为200N.m，输出接口方式为1/2英寸套筒、1/4英寸内六角批头[26] - 冲击钻系列输出冲击力为110N，工作方式为冲击钻孔，输出转速为单速[27] - 精密机械件转速通常在10000 - 20000转/分[29] - 新能源传动齿轮精度高，等级DIN6，少部分指标达到DIN4[29] - 公司气动工具各系列产品数量分别为气板机系列3000、塑料枪系列4000、小风炮系列4000、大风炮系列5000[30] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居等领域[39] - 公司齿轮产品主要采用切削加工技术[40] 各业务线数据关键指标变化 - 家居智能驱动行业2023年营业收入195,721,640.31元，同比减少14.90%[43] - 气动工具行业2023年营业收入119,262,851.12元，同比增长29.76%[43] - 新能源传动行业2023年营业收入16,652,083.24元，同比增长125.35%[43] - 境内2023年营业收入236,819,505.97元，同比增长5.53%[43] - 境外2023年营业收入192,501,432.08元，同比减少5.82%[43] - 经销2023年营业收入119,257,013.06元，同比增长28.99%[43] - 直销2023年营业收入310,063,924.99元，同比减少7.82%[43] - 2023年家居智能驱动行业销售量31,738,870只，同比减少9.39%[50] - 2023年新能源传动行业库存量176,559只，同比增长13,512.88%[50] 公司采购与生产模式 - 公司采购内容主要为生产领用的原材料、辅助材料及部分委外加工服务，原材料包括钢齿轮毛坯及齿坯等主材和刀具等辅材，委外加工服务为毛坯粗加工及铝件压铸等[31] - 公司对原材料采用“以产定购”采购模式，生产营运中心下属计划部结合产品需求量等编制采购计划表，临近交货日期发送采购订单[31][32] - 公司将部分毛坯粗加工及铝件压铸等非核心工序委托外部企业加工，原因是非核心工序技术门槛低、自主实施投资性价比低且周边供应商多[33] - 委外加工供应商日常管理参照普通供应商管理程序，生产营运中心下属计划部根据生产计划下达委外计划和订单[33] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，客户采用“采购计划 + 实时订单”方式下达产品需求，采购计划提前半年至一年下发[33] - 公司采取核心工序自行加工、非核心工序委外加工相结合的生产方式[34] 公司销售模式与合作关系 - 小模数齿轮等产品采用直销模式，气动工具产品采用经销模式[34] - 公司已与博世集团等国际知名企业建立长期稳定业务合作关系[34][35][38] - 前五名客户合计销售金额254,417,508.48元，占年度销售总额比例59.26%[52] - 前五名供应商合计采购金额48,809,892.07元，占年度采购总额比例17.52%[52][53] 公司技术与专利情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有50项专利技术，其中发明专利12项[35][38][41] - 截至2023年12月末，公司在申请发明专利17项[38] - 公司

薪酬方案 - 2024年4月19日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 人员薪酬标准 - 独立董事2024年度津贴每人6万元/年（税前）[4] - 任职非独立董事和监事按制度领薪酬，无津贴[5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 薪酬计算与发放 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬所涉个人所得税由公司代扣代缴[6] 薪酬调整与生效 - 方案可调整，委员会负责考核监督[7] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬须股东大会通过生效[7]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[14] 会议地点 - 登记地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号公司董事会办公室[8] 议案相关 - 议案12为特别决议事项，须三分之二以上通过，其余为普通决议，须二分之一以上通过[5] - 第5、6、10、12项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[6] 其他信息 - 会议通知于2024年4月23日发布[10] - 普通股投票代码为"351368"，投票简称为"丰立投票"[12] - 会议提案有12项，包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》[17] - 委托期限自签署至股东大会结束[18] - 单位委托须盖章，授权委托书复印或自制有效[19] - 参会股东登记表2024年5月9日17:00前送达，剪报等均有效[22]

浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙 江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审 ...