国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技 股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责丰立智能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全 ...

外汇投资计划 - 公司拟用不超3000万元自有资金开展外汇衍生品投资，额度12个月内可循环用[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇买卖等，主要外币为美元和欧元[2] 投资目的与风险 - 开展业务可降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[4] - 投资存在市场、流动性等风险[5] 风险控制与核算 - 公司完善制度、组团队控风险，按准则核算[6][7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕2963 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 42,932.09 | 42,882.41 | 0.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,409.07 | 4,489.90 | -48.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 2,046.66 | 3,747.58 | -45.39% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,591.46 | 3,814.93 | 20.36% | ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，浙江丰立智能科技股份有限公司营业收入为98,625,884.61元，同比增长17.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,590,201.26元，同比下降42.74%[5] - 净利润为4,590,201.26元，同比下降43%[12] - 公司营业利润下降47%，主要系政府补助减少所致[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-222,150.63元，同比下降205.34%[5] - 公司第一季度经营活动现金流入小计为1.2088亿，较去年同期增长34.7%[27] - 公司第一季度经营活动现金流出小计为1.2111亿，较去年同期增长35.9%[27] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22.22万，较去年同期下降105.6%[27] 资产情况 - 公司货币资金减少18.14%，主要系募集资金用于购入机器设备所致[8] - 公司流动资产合计为583,217,504.30元，其中货币资金为268,956,461.49元[21] - 公司非流动资产合计为622,451,769.58元，固定资产为367,369,025.48元[22] 费用及税费 - 销售费用增加33%，主要系加大了业务开拓力度[9] - 公司综合收益总额下降45%，主要系利润下降所致[13] - 支付的各项税费减少84.56%，主要系本期房产税在4月份支付所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,264股，前十名股东持股比例最高的为36.97%[20]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-017 浙江丰立智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 23 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智能使用闲 置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金 及募集资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金及募集资金进行 现金管理的概况如下： （一）投资目的 在确保不影响自有资金及募集资金正常生产经营并确保资金安全的情况下， 公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效 率，更好地实现公司现金的保值 ...

采购数据 - 2024年拟向求真采购及委托加工预计不超700万元，向创悦不超1200万元[2] - 2023年向关联方采购及委托加工预计不超1900万元，实际1224.51万元[2] 关联方情况 - 2023年底求真总资产296.76万元，净资产251.21万元，收入356.78万元，净利润5.77万元[8] - 2023年底创悦总资产1275.32万元，净资产264.98万元，收入1173.16万元，净利润68.47万元[10] 决策情况 - 2024年4月19日董事会、监事会通过2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 独立董事认为交易遵循公平原则，保荐机构无异议[15][16]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

经核查独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独董独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...