内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 风险与制度建设 - 公司重点关注财务管理及报告、募集资金管理等高风险领域[5] - 公司建立法人治理结构和管理框架体系，明确职责权限与分工制衡[6] 员工与交易管理 - 公司设立“丰立学院”提升员工专业能力[7] - 公司对不同交易采取不同授权审批制度[9] 财务与信息管理 - 公司通过ERP系统进行账务管理，保证会计信息真实完整[9] - 公司对募集资金遵循专户存放、规范使用原则[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有不同定量标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[20] 信息与审计制度 - 公司设立信息科维护系统，开发信息化管理平台[13] - 公司建立信息披露规范和内部审计制度[13][14]

募集资金情况 - 公司公开发行3010万股A股，发行价每股22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[11] - 超募资金20990.10万元，5000万元用于永久补充流动资金，15990.10万元用于投资新能源项目[27][28] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[15] - 小模数项目累计投入13644.21万元，进度97.46%[27] - 小型精密减速器项目累计投入10468.76万元，进度95.17%[27] - 研发中心项目累计投入1451.32万元，进度24.19%[27] - 补充流动资金项目累计投入7007.32万元，进度100.10%[27] 资金使用与结余 - 本期使用8007.32万元募集资金补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，4个专户合计余额183892903.95元[17][18] - 应结余与实际结余募集资金均为18389.29万元，差异为0[15] 项目时间调整 - 小模数和小型精密减速器项目预定可使用日期调至2024年12月31日[28] - 研发中心和新能源项目预定可使用日期调至2025年12月31日[28]

业绩总结 - 公司公开发行3010万股，发行价每股22.33元，募集资金67213.30万元，净额为58990.10万元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金产生利息收入净额693.71万元[19] 资金使用 - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[5] - 超募资金5000.00万元永久补充流动资金[9] - 超募资金15990.10万元用于投资建设项目[11] - 6000.00万元用于研发中心升级，7000.00万元和超募5000.00万元补充流动资金，无法单独核算效益[12] - 截至2023年12月31日，已使用12007.32万元补充流动资金，使用29287.20万元用于募投项目建设，尚未使用18389.29万元[19] 项目投入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[5] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[5] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[5] 项目进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目累计投入13644.21万元，投资进度97.46%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[17][18] - 小型精密减速器升级及改造项目累计投入10468.76万元，投资进度95.17%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[17][18] - 研发中心升级项目累计投入1451.32万元，投资进度24.19%，预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[17][18] - 补充流动资金累计投入7007.32万元，投资进度100.10%，预定可使用状态日期为2023年3月21日[17] - 超募资金投向补充流动资金累计投入5000.00万元，投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2023年2月14日[18] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目累计投入3722.91万元，投资进度23.28%，预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[18] 其他 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[18] - 截至2023年12月31日有4个募集资金专户，余额合计183892903.95元[8][10] - 公司补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，专户剩余利息收入7.32万元转出用于补充流动资金，已于2023年5月17日销户[19]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司 所有 者的净利润为 24,090,737,82 元，母公司 实现净利润 24,070,152.31 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取 法定盈余公积金 2,407,015.23 元，加上期初的未分配利润 151,841,846.19 元，截 至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 158,492,483.27 元。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

公司治理与培训 - 2023年公司持续深化公司治理，推动制度体系优化[5] - 2022年设立“丰立学院”，2023年持续推进培训活动[9] 设备与认证 - 2023年公司新增8台检测设备[18] - 公司检测中心配备精密检测仪器[17] - 公司通过两项管理体系认证[11] 环保情况 - 公司废气经处理后高空排放[24] - 公司已取得排污许可证，未因环境问题受行政处罚[27][31] - 2023年环境监测结果符合国家环保法规要求[31] - 高洋厂区和合屿厂区废水排放指标达标[31][32] - 高洋厂区和合屿厂区厂界无组织废气指标达标[32] - 公司按规定处理三废，无重大环保问题[35] 社会责任 - 2023年公司多项捐助活动共花费64.68万元[36][37] - 公司响应“助农帮扶”活动花费12.6万元[37] 合规运营 - 公司与全员签订合同并缴纳“五险一金”[9] - 公司禁止贿赂行为，可向企管部举报[17] - 公司行政科每年组织两次消防演习[21] - 公司未发生重大环保和安全事故，未被部门处罚[40][41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股，发行价22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[1] - 2023年度募集资金总额为58990.10万元[20] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[4] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[4] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[4] 资金结余与使用 - 应结余和实际结余募集资金均为18389.29万元[4] - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，4个专户募集资金余额合计183892903.95元[7][8] 资金安排决策 - 2023年同意用超募5000.00万元永久补充流动资金[11] - 2023年同意用超募15990.10万元投资新能源汽车项目[11] 项目投资进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目募集资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入13644.21万元，投资进度97.46%[20] - 小型精密减速器升级及改造项目募集资金承诺投资11000.00万元，截至期末累计投入10468.76万元，投资进度95.17%[20] - 研发中心升级项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入1451.32万元，投资进度24.19%[22] - 补充流动资金（承诺投资部分）募集资金承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%[22] - 超募资金补充流动资金5000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[22] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目超募资金承诺投资15990.10万元，截至期末累计投入3722.91万元，投资进度23.28%[22] 前期投入情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[23] 未使用资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中，29287.20万元用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，531.24万元用于小型精密减速器升级及改造项目，4548.68万元用于研发中心升级项目，12267.19万元用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目，剩余利息收入净额686.39万元[23]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[2][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理王友利等参会[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日17:00前提问题[6]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 （一）机构信息 | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 513 | ...

公司治理 - 2023年12月12日选举第三届董事会3名独立董事[2] - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，郭朝晖全出席[4] - 2023年召开薪酬与考核、战略委员会各1次，郭朝晖赞成[9] 财务与交易 - 2023年与两家机械厂日常关联交易分别为350.16万、874.35万元[6] - 截止2023年底总股本12,010万股，派现15,012,500元（含税）[8] 合规情况 - 2023年无对外担保、关联方违规占用资金[7] - 2023年募投项目未变更，资金使用规范[7] - 2023年无重大并购重组事项[7] 其他情况 - 2023年未披露业绩预告及快报[8] - 2023年未实施回购股份[9]