恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理 ...

经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、 公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成 影响。 全体独立董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过此议案。 （以下无正文） 1 恩威医药股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 19 日，恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 召开了第一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会 议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由彭刚主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议通过决议如下： 1. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 彭 刚（签字） 刘娅（签字） 黎春（签字） 2024 年 4 月 19 日 2 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,475,935.51元，较上年同期减少8.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,423,929.99元，较上年同期减少69.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,066,863.78元，较上年同期增加1,099.80%[5] - 本报告期末总资产1,355,537,372.29元，较上年度末增加1.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,079,551,983.37元，较上年度末减少2.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入183,475,935.51元，较上期200,800,387.47元下降8.62%[19] - 营业总成本174,117,084.98元，较上期168,140,196.62元增长3.55%[19] - 净利润8,423,929.99元，较上期27,669,629.76元下降69.55%[20] - 基本每股收益0.1220元，较上期0.3945元下降69.07%；稀释每股收益0.1219元，较上期0.3945元下降69.09%[21] - 流动负债合计219,166,081.39元，较上期209,773,105.66元增长4.47%[17] - 非流动负债合计56,819,307.53元，较上期24,538,667.86元增长131.55%[17] - 负债合计275,985,388.92元，较上期234,311,773.52元增长17.87%[17] - 经营活动现金流入小计171,252,786.05元，较上期159,137,413.48元增长7.61%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金62,715,933.28元，较上期57,163,085.98元增长9.71%[22] - 归属于母公司所有者权益合计1,079,551,983.37元，较上期1,103,185,906.41元下降2.14%[17] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产本期3,435,816.89元，较上期增加48.30%，系预付华泰证券用于回购股票[9] - 在建工程本期20,866,684.50元，较上期增加136.63%，系恩威制药改扩建项目投入增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额22.11亿元，期初余额23.61亿元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额9.78亿元，期初余额9.31亿元[15] - 2024年3月31日存货期末余额12.76亿元，期初余额10.74亿元[16] - 2024年3月31日流动资产合计79.64亿元，期初余额78.69亿元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计55.92亿元，期初余额55.06亿元[16] - 2024年3月31日资产总计135.55亿元，期初余额133.75亿元[16] 负债项目关键指标变化 - 应付账款本期48,544,704.66元，较上期增加56.90%，系生产藿香正气合剂相关中药材备货增加[9] - 长期借款本期33,000,000.00元，较上期增加100.00%，系取得银行贷款[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,469[11] - 成都恩威投资（集团）有限公司持股2009万股，占比28.64%，质押1680万股[12] - 成都瑞进恒企业管理有限公司持股870.55万股，占比12.41%，质押400万股[12] - 成都泽洪企业管理有限公司持股870.55万股，占比12.41%，质押251万股[12] - 公司实际控制人通过相关公司间接控制公司67.23%股权[12] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流出小计为1.6518592227亿美元，较上期1.5863175832亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为606.686378万美元，较上期50.565516万美元大幅增加[24] - 投资活动现金流入小计为2.18362194亿美元，较上期2.249170953亿美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 1305.219535万美元，上期为2206.22124万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为3300万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 814.4375万美元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5325.535978万美元，上期为5392.043527万美元[24] - 支付的各项税费为2432.274329万美元，上期为2708.862394万美元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为2489.188592万美元，上期为2045.961313万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为81.447558万美元，上期无此项收入[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2000美元，上期为13000美元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2141.438935万美元，上期为535.48629万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1512.969608万美元，上期为2254.197022万美元[24]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-019 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-028 恩威医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，目前与吉林 恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公 司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联 交易总金额不超过 250 万元。2023 年度实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无 关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | | | | | 实际发生 | | 实际发生 | | | --- | --- | --- ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 3 附件一 | | | 占用方与上市公司的 | | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩 威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气 颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。2023 年度 实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年度 | | ...

监事会人员与会议情况 - 2023年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年度监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将多方面履行职能并做好相关工作[13][14]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-027 恩威医药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2023年公司召集召开2次提名与薪酬委员会会议，未召开战略与发展委员会会议[6] 独立董事情况 - 独立董事闫雯出席股东大会2次，应出席董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，无委托出席和缺席情况[6][8] - 2023年闫雯对公司多项重大事项发表独立意见[9] - 2023年度独立董事对公司进行现场考察[24] - 截至2024年1月独立董事任职已满六年，于公司董事会换届之际卸任[25] 公司运营规范 - 报告期内公司关联交易为正常商业行为，价格公平合理[11] - 报告期内公司不存在对外担保及控股股东等非经营性占用资金的情形[12] - 公司高级管理人员薪酬方案符合政策和章程规定，按考核结果发放[13] - 公司募集资金存放和使用符合法规和制度要求，无违规行为[14] - 2023年度公司、控股股东及关联方较好履行承诺，无违反承诺事项[18] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[19] - 公司2022年度内控机制运作良好，内控制度符合相关法律法规要求，无重大缺陷[20] 财务分配 - 2022年度公司以70,138,359股总股本为基数，每10股派发现金股利16元，共分配现金股利112,221,374.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本[17] 其他事项 - 2023年7月13日披露2023年半年度业绩预告[21] - 2023年9月公司推出限制性股票激励计划，有利于公司发展和激励核心人才[22][23] - 2023年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为财务及内部控制审计机构[15]