业绩监督 - 2023年监事会召开12次会议，审议多类议案[2][4][5] - 监事会认为公司财务制度健全，2022年财报客观真实[8] - 监事会认为各报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] 合规情况 - 报告期内关联交易程序合法，价格公允[9] - 报告期内收购资产按规定执行，无违规行为[10] - 2023年度信息披露真实准确完整[11] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能，维护公司及股东利益[16]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开现场会议[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] 会议地点 - 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案表决 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[14] - 议案3.00、4.00、5.00、7.00对中小投资者单独计票披露[14] 投票信息 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[30] 其他事项 - 提案涉及多项报告及议案[33] - 参会股东登记表2024年5月22日17:00前送达[36] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会登记不接受电话登记[36]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对翰博高新公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 经营性往来 - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因专利使用权出售与公司产生503.90万元经营性往来[10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因商品购销与公司产生169.13万元经营性往来[10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因机器设备出售与公司产生14,654.55万元经营性往来[10] 非经营性往来 - 2023年初成都拓维高科光电科技有限公司其他应收款资金余额为16,329.64万元，年度发生1,000.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为0 [10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因代收代付款产生1.22万元非经营性往来[10] - 2023年初北京博鑫光电有限公司其他应收款资金余额为464.95万元，年度发生740.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为386.89万元[10] - 2023年北京博鑫光电有限公司因代收代付款产生167.42万元非经营性往来[10] - 2023年初拓维光电材料（滁州）有限公司其他应收款资金余额为100.71万元，年度资金拆借利息0.21万元，年末余额为0 [10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因代收代付款产生8.28万元非经营性往来[10] 子公司往来 - 拓维高科（成都）新材料有限公司2023年度往来累计发生金额为10.92[11] - 博晶科技（滁州）有限公司年初往来资金余额为11,769.99，2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为11,885.20[11] - 博讯光电科技（合肥）有限公司年初往来资金余额为1,417.48，2023年度往来累计发生金额为4,924.21，年末往来资金余额为6,212.66[11] - 广州欧讯光电有限公司2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为800.00[11] - 藍特科技（亞州）有限公司年初往来资金余额为63.01，2023年度往来累计发生金额为2,158.79，年末往来资金余额为32.91[11] - 合肥和仁昌科技有限公司年初往来资金余额为1,830.92，2023年度往来累计发生金额为3,370.05，年末往来资金余额为1,871.04[11] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司年初往来资金余额为958.88，2023年度往来累计发生金额为1,770.00，年末往来资金余额为1,473.70[12] - 重庆博硕光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2,193.08，年末往来资金余额为2,193.26[12] - 合肥领盛电子有限公司年初往来资金余额为10.09，2023年度往来累计发生金额为75.62，年末往来资金余额为10.79[13] - 重庆星宸光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2.08，年末往来资金余额为2.08[13] 总体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计40,962.80[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计53,180.39[14] - 2023年度往来资金的利息总计43.01[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计58,477.88[14] - 2023年末往来资金余额总计35,708.32[14] 部分子公司具体情况 - 上市公司子公司北京博鑫光电有限公司2023年初往来资金余额1.94，年度累计发生金额1.97，年度偿还累计发生金额3.91[14] - 安徽鸿岸电子科技有限公司2023年初往来资金余额 - 2,331.72，年度累计发生金额1.08、0.23、6,406.55，年度偿还累计发生金额1.08、0.23、8,284.54，年末往来资金余额 - 、 - 、453.73[14] - 深圳市鸿岸电子科技有限公司少数股东相关往来年度累计发生金额0.93、3,256.77，年度偿还累计发生金额0.93、2,509.41，年末往来资金余额787.15[14] - 苏州亿源智能装备有限公司应收账款2023年初往来资金余额0.51，年度累计发生金额4.03，年度偿还累计发生金额4.54[14] - 苏州亿源智能装备有限公司其他应收款年度累计发生金额157.85，年末往来资金余额157.85[14]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[1] - 2024年新增关联交易额度2800万元，新增后预计合计39195万元，占净资产29.44%[2] 关联交易情况 - 向滁州坤润采购设备预计1000万元，2024年1 - 3月已发生39.80万元，上年769.29万元[6] - 向深圳鸿岸销售商品预计1800万元，2024年1 - 3月已发生543.33万元，上年5669.51万元[6] - 2024年1 - 3月新增关联交易已发生583.13万元，上年6438.80万元[6] 关联方信息 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，2024年7月起不再为关联方[7][8] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持股45%，公司董事任其董事[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[9] - 独立董事认为关联交易符合公司业务发展需要[13] - 保荐人对新增2024年度日常关联交易无异议[14]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入469,312,398.15元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,044,864.43元，同比下降595.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -134,201,181.14元，同比下降104.42%[5] - 综合收益总额为-15,206,797.43元，上年同期为3,818,767.77元[22] - 基本每股收益为-0.0807元，上年同期为0.0244元；稀释每股收益为-0.0807元，上年同期为0.0244元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为457,348,624.97元，上年同期为427,381,011.42元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,201,181.14元，上年同期为-65,651,184.52元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为63,790,895.83元，上年同期为-158,904,415.82元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,673,820.18元，上年同期为240,042,763.02元[25] - 现金及现金等价物净增加额为11,115,696.75元，上年同期为10,413,344.33元[25] - 期末现金及现金等价物余额为590,380,293.94元，上年同期为599,628,468.33元[25] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年3月31日总资产4,699,835,411.82元，较上年度末增长0.76%[5] - 应收款项融资19,198,482.16元，较2023年12月31日增长138.01%，因收到客户票据回款增加[10] - 应收账款710,939,211.13元，较2023年12月31日下降17.17%，因取得客户回款增加[10] - 存货431,760,927.60元，较2023年12月31日增长20.08%，因增加备货[10] - 固定资产1,205,510,389.39元，较2023年12月31日增长28.72%，因项目、设备转固[10] - 管理费用43,349,524.93元，较2023年1 - 3月增长34.90%，因管理用资产转固折旧费用增加[10] - 2024年第一季度公司资产总计4699835411.82元，较上期4664536516.54元增长0.76%[18] - 流动负债合计1793634354.63元，较上期1727482145.63元增长3.83%[18] - 非流动负债合计1609604160.49元，较上期1513803600.19元增长6.32%[19] - 营业总收入469312398.15元，较上期464101770.77元增长1.12%[20] - 营业总成本497284013.71元，较上期474578745.09元增长4.78%[20] - 营业利润为 -25967494.15元，上期为907282.36元，由盈转亏[21] - 利润总额为 -26058481.54元，上期为875610.02元，由盈转亏[21] - 净利润为 -15191210.43元，上期为4514076.11元，由盈转亏[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 -15044864.43元，上期为3035225.29元，由盈转亏[21] - 少数股东损益为 -146346.00元，上期为1478850.82元，由盈转亏[21] 财务数据期末与期初对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额668,798,633.58元，期初余额644,259,540.00元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额6,239,760.50元，期初余额7,110,922.17元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额710,939,211.13元，期初余额858,322,049.10元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额19,198,482.16元，期初余额8,066,229.44元[17] - 2024年3月31日存货期末余额431,760,927.60元，期初余额359,547,179.77元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,236户，王照忠持股比例27.58%[12] - 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划持股比例3.66%，持股数量6,831,561股[13] - 王立静持股比例2.60%，持股数量4,850,482股[13] - 安联保险资管－中信银行－安联添利1号资产管理产品持股比例1.02%，持股数量1,899,953股[13] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股比例0.84%，持股数量1,566,587股[13] 限售股情况 - 2024年第一季度限售股期初总数39,025,573股，本期解除限售177,187股，期末总数38,848,386股[15] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对可比期间财务报表无重大影响[27][31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[32]

业绩数据 - 2023年营业收入216,291.31万元，较2022年减少2.00%[2] - 2023年净利润5,294.74万元，较2022年增长197.41%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额466,453.65万元，较2022年末增长20.33%[2] - 2023年末应收账款85,832.20万元，较2022年末增加62.47%[5][6] 投资与现金流 - 2023年投资收益8,693.02万元，较2022年增加88382.32%[8] - 2023年经营活动现金流净额16,251.12万元，较2022年增加242.44%[2][10]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[2] - 2024年度新增关联交易额度2800万元[3] - 新增后2024年度预计额度合计39195万元，占净资产29.44%[3] 具体交易情况 - 向滁州坤润采购设备，新增预计1000万元，1 - 3月已发生39.80万元[6] - 向深圳鸿岸销售产品，新增预计1800万元，1 - 3月已发生543.33万元[6] 交易相关方 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，持公司曾控股子公司40%股权[7] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持其45%股权[9] 交易认可情况 - 关联交易按市场价格协商定价[10] - 独立董事认为交易符合公司需求，无损害利益情形[13] - 保荐人对新增预计关联交易无异议[14]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 为博讯光电担保债权最高限额1.3亿元及相关费用[3][4][10] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.13亿元[11][12][13] 担保使用情况 - 实际为博讯光电提供担保额度总额12.58亿元，使用7.8953亿元[4] - 实际担保余额21.5458亿元[11][12][13] 博讯光电财务 - 2023年9月30日总资产14.3756亿元，负债12.1497亿元[8] - 资产负债率84.52%，营收6.9033亿元，净利润 - 0.2407亿元[8]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-026 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-025 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 5%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"第一期股份回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激 励计划，若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述 用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 ...