现金管理计划 - 公司拟用不超20,000万元自有资金现金管理，额度可滚动[2] - 期限自董事会通过日起12个月内[2] - 选安全、流动好、低风险产品[3] 决策与风控 - 资金为闲置自有，董事长或指定对象决策，财务负责人实施[5] - 采取筛选、跟踪等风控措施[7] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案[10][11] - 保荐人对事项无异议[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议通知于2024年12月6日发出，12月13日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[5][7] - 《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》2票同意通过，关联监事回避表决，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获3票同意通过，需提交股东大会审议[11][12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获3票同意通过[13]

授信申请 - 公司拟申请不超25.174亿元授信额度[1] - 授权有效期12个月，自股东大会通过起算[1] 会议情况 - 2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 会议审议通过授信额度议案，尚需股东大会审议[1]

关联交易预计金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为38140万元[1] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额1240万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、设备预计金额3200万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额700万元[4] - 2025年向关联人销售产品及相关服务预计金额30000万元[4] - 2025年与关联人发生其他交易预计金额3000万元[4] 2024年1 - 10月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总额6436.37万元[4] - 2024年1 - 10月广东信冠智能技术有限公司原材料实际发生额778.36万元，占比20.50%，与全年预计额差异 - 87.35%[5] - 2024年1 - 10月苏州凡赛特材料科技有限公司原材料实际发生额71.40万元，占比1.88%，与全年预计额差异 - 97.77%[5] - 2024年1 - 10月深圳市鸿岸电子科技有限公司原材料实际发生额1880.98万元，占比49.53%，与全年预计额差异 - 24.76%[5] - 2024年1 - 10月向滁州坤润智能装备有限公司采购设备实际发生额1066.65，占比28.09%，与全年预计金额差异 - 46.67%[6] - 2024年1 - 10月向滁州合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额8.06，占比1.95%，与全年预计金额差异 - 98.66%[6] - 2024年1 - 10月向合肥合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额230.41，占比55.64%，与全年预计金额差异 - 32.23%[6] - 2024年1 - 10月向重庆合荣新能源有限公司采购光伏发电量实际发生额175.67，占比42.42%，与全年预计金额差异 - 12.16%[6] - 2024年1 - 10月向煜博汽车电子（滁州）有限公司销售产品及相关服务实际发生额3596.92，占比83.28%，与全年预计金额差异 - 82.02%[6] - 2024年1 - 10月向深圳市鸿岸电子科技有限公司销售产品及相关服务实际发生额722.35，占比16.72%，与全年预计金额差异 - 59.87%[6] - 2024年1 - 10月拓维光电材料（滁州）有限公司发生房租、水电等其他交易实际发生额1287.25，占比100.00%，与全年预计金额差异 - 46.36%[7] 关联公司信息 - 合肥合荣新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2022年08月22日[8] - 翰博控股集团有限公司持有公司10.52%股份，持有合肥合荣新能源有限公司60%股权[9] - 滁州合荣新能源有限公司注册资本1000万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[10] - 重庆合荣新能源有限公司注册资本400万元，翰博控股集团持股60%，公司实控人控制的公司持股10.52%[11][12] - 苏州凡赛特材料科技有限公司注册资本11637.4万元[13] - 滁州坤润智能装备有限公司注册资本500万元，公司持股45%[15] - 煜博汽车电子（滁州）有限公司注册资本3840万元，公司全资子公司持股47.9167%[16] - 拓维光电材料（滁州）有限公司注册资本22520万元，为公司参股公司[18] 关联交易说明 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，因公司按需发生交易[7] - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营发展所需，以市场价格定价[23] - 公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入比例较低，不影响独立性[23] - 公司2025年度日常关联交易预计遵循公平原则，符合公司和全体股东利益[24] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[25][26][27]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务减小和防范风险，降低财务费用[2] - 交易额度最高不超5000万元（或等值外币），期限12个月，可循环使用[3] - 交易品种含远期结售汇等多种产品[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 进展与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[11] - 公司制定制度进行风险管理[12] 各方态度 - 监事会同意开展外汇套期保值业务[15] - 保荐人对本次业务事项无异议[16]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月31日14:30召开[5] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为12月25日[9] - 会议登记时间为12月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 议案情况 - 审议申请授信额度等多项议案[13] - 议案2.00需2/3以上表决权通过[14] - 议案3.00 - 5.00对中小投资者单独记票[14] - 议案3.00关联股东需回避表决[14] 投票信息 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为12月31日交易时间[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[29] 其他要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月30日17:00前送达公司[37]

外汇业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 外汇衍生品业务主要币种包括美元、欧元、日元等[2] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务额度与期限 - 申请交易额度最高余额不超5000万元人民币（或等值外币）[3] - 外汇衍生品交易业务授权期限为12个月[3] 资金与对手方 - 开展外汇衍生品交易业务资金来源于自有资金[4] - 交易对手方为有外汇衍生品交易业务资质的金融机构[6] 风险与控制 - 外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[8] - 公司制定制度控制风险[7] 业务评估 - 公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性[12]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 为博讯光电提供连带责任保证，担保债权最高本金额1亿元及相关费用[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.03亿元，实际担保余额22.8322亿元[9] 博讯光电情况 - 截至公告披露日，实际为博讯光电提供担保额度总额12.68亿元，实际使用额度8.8985亿元[4] - 2024年9月30日总资产22.2055911422亿元，负债总额17.9685607485亿元[6] - 资产负债率80.92%，营业收入9.354136387亿元，净利润 - 0.3711687719亿元[6]

公司业务与产品 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件一站式综合方案提供商，产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于笔记本电脑、平板电脑等终端产品领域 [2][3] - 主要产品为中尺寸背光显示模组及零部件，产品结构近年未重大变化，重视车载显示领域，车载背光显示模组增长良好，成功开发多种车载应用背光产品，车用 Mini - LED 背光产品与众多供应商及整车厂合作 [3] - 积极布局新兴技术，积累 Mini - LED 显示技术关键技术，具备车载连屏设计与工艺，Mini LED 背光模组与现有 LED 背光模组客户群体和应用领域有重叠，已与多家面板厂商及终端生产企业就多领域展开合作开发和生产 [3][5] 行业趋势 - 全球 LCD 产能向中国大陆集中，预计到 2026 年，中国大陆 LCD 产能将增加到 2.78 亿平方米，全球 LCD 产能将增加到 3.58 亿平方米，中国大陆产能占比接近 80% [5] - 2022 年下半年以来，显示行业低迷，竞争加剧，同行业上市公司受电子行业市场回暖影响经营有部分转好迹象，但目前仍存在收入下滑、经营亏损情况，公司业绩趋势与同行业相近 [5] 公司技术与业绩 - 具备完整背光模组开发和组装技术，是国内自主研发导光板并量产的企业之一，在中尺寸背光领域领先，掌握多种背光显示模组技术并量产，积极布局产品多元化 [7] - 2024 年前三季度毛利额减少，毛利率下滑，原因包括新建产能投资项目新增固定资产转固致制造费用增加、新增量产产品生产处于爬坡阶段、订单转量产有时间周期性、分摊固定成本和前期人工成本高、产品结构调整，同时财务费用增加，其他收益减少 [7]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 控股股东等关联方预计担保额度不超12.61亿元[3] - 与实控人为重庆博硕担保最高限额1.9亿元[5] - 累计对外担保额度36.03亿元，实际担保余额22.2912亿元[12][13] - 已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元[13] 担保比例 - 可对外担保总额度占最近一期经审计净资产315.13%[13] - 有效期内担保总额度占比270.66%[13] - 实际担保余额占比167.45%[13] 子公司情况 - 重庆博硕2024年9月30日总资产10.91亿元，负债7.12亿元[8] - 重庆博硕资产负债率65.31%，营收4.23亿元，净利润 - 3643.65万元[8] - 重庆博硕不是失信被执行人[9] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担损等担保情况[14]