关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易1149.6万元，2025年预计不超825万元[2] - 2025年预计向即墨三得利委托加工500万元，已发生167.25万元[3] - 2025年预计向青岛智能采购200万元，已发生84.37万元[3] 过往占比差异 - 2024年采购和委托加工实际占预计86.13%，差异-13.87%[4] - 2024年销售产品实际占预计34.16%，差异-65.84%[4] - 2024年接受租赁厂房实际占预计95.24%，差异-4.77%[4] 关联方财务 - 青岛泰信2024年总资产3222.69万元，净利润-158.73万元[12] - 青岛田丰2024年总资产562.37万元，净利润-2.98万元[14] 决策情况 - 董事会、监事会通过2025年度关联交易额度预计议案[2][20][21] - 全体独立董事、保荐人对2025年预计关联交易无异议[19][22]

公司治理 - 公司纳入内控评价范围为公司及所有子公司[2] - 建立法人治理结构并制定议事规则[4] - 董事会下设置审计委员会[5] 制度建设 - 建立总经理办公会议制度和OA、SAP系统[7][8][9] - 采购、生产、销售等方面制定制度并监督[10] - 制定固定资产、关联交易、合同管理制度[12][18][21] 预算管理 - 实施全面预算管理，以预算作绩效考核依据[15] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[27] - 明确财务与非财务报告缺陷定量标准[28] - 财务与非财务报告重大、重要缺陷数量为0[28] 报告审议 - 《2024年度内部控制评价报告》获审议通过[31]

募集资金 - 首次公开发行4530万股A股，每股发行价13.06元，募资总额5.91618亿元，净额5.3985857175亿元[3] - 募投项目总投资6.607695亿元，调整后募资投资5.398586亿元[5] 项目投资 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目调整后募资投资2.558631亿元[5] - 智能办公产品产能扩充项目调整后募资投资754.87万元[5] - 补充流动资金项目调整后募资投资5000万元[5] - 智能化遮阳系列产品新建项目调整后募资投资1.258605亿元[5] - 豪江智能电子工厂新建项目调整后募资投资1.005863亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1.4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7][13] - 现金管理有市场波动等风险，将加强风控和监督[10] - 现金管理事项已通过董事会、监事会审议，决策程序合规[15]

青岛豪江智能科技股份有限公司 张经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 。 -- 目 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020066号 我们接受委托,依据中国注册会计师审 ...

业绩总结 - 2024年各项信用减值和资产减值损失共19,428,819.42元[2][10] - 2024年应收账款及其他应收款核销309,349.00元[10] - 本次事项使2024年利润总额减少19,428,819.42元[10] 资产减值数据 - 应收票据坏账期末余额297,124.89元[2] - 应收账款坏账期末余额13,236,933.23元[2] - 合同资产减值期末余额10,000.00元[2] - 其他应收款坏账期末余额1,229,773.73元[3] - 存货跌价准备期末余额19,838,336.05元[3] 计提比例 - 1年以内应收款项计提比例均为5.00%[6] - 1 - 2年应收款项计提比例均为10.00%[6] - 2 - 3年应收款项计提比例均为30.00%[6] - 3 - 4年应收款项计提比例均为50.00%[6]

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的 资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归 还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号） ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | | | 2024 年年度 | 2024 年年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计发生 | 度占用资 | 2024 年年度 | 2024 | 年 12 月 | 占用形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含利 | 金的利息 | 偿还累计发 | 31 | 日占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

内部控制评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围的单位为公司及所有子公司[8] - 纳入评价范围的业务和事项包括内部环境、风险评估等[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[19] - 财务和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[19] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[20] 未来展望 - 公司力争三年内完成由中小企业管理文化向大企业管理文化的转变[9] 新策略 - 公司制定《员工手册》等完善人力资源管理[10] - 公司建立总经理办公会议制度保障信息沟通[11] - 公司建立OA办公系统提升办公自动化管理水平[11] - 公司全面实施SAP系统实现业务一体化[11] - 公司制定《固定资产管理制度》避免固定资产流失[12]

基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法 律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事周 国庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 青岛豪江智能科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2024 年董事会对独董独立性评估的专项意见 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 ...

交易额度 - 2025年外汇衍生品套期保值交易业务占用保证金和权利金最高额度不超300万美元[2][3][5] - 2025年任一交易日收盘持有的最高合约价值不超2000万美元[2][3][5] 交易规则 - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，金额期限内使用，单笔超期顺延[6] - 交易资金为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] 审批情况 - 经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议，非关联交易[9] 交易风险 - 存在汇率波动、内控、操作等风险[10][11][12] 交易目的与措施 - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机，适时调整策略[13] - 实施《外汇衍生品交易业务管理制度》规范行为[13] 交易优势 - 可降低或规避汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[18] 保荐意见 - 保荐人对本次交易业务无异议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会第十二次会议决议等文件[19]