公司概况 - 公司严格按照相关法律法规及公司章程的要求,形成了独立法人治理结构,建立了完善的企业制度体系和内部控制体系,规范化公司运作模式[1] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时,设有专职人员负责投资者关系管理工作,为投资者提供多种沟通渠道[1] - 公司本着公正、公平、诚实、信用的原则选择供应商,完善公司采购流程,确保原材料供应和产品质量稳定[2] - 公司严格遵守劳动法律法规,为员工缴纳五险一金,提供免费健康体检和多项福利政策,促进员工与企业共同进步[3] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保、重大诉讼仲裁等情况[4,5,6] - 公司报告期内发生的日常关联交易及关联担保已履行相应审批程序,并已在指定网站公告[7,8] 主营业务 - 公司主营业务包括3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件[26] - 公司主营业务包括静态数字创意服务和动态数字创意服务[11] - 公司提供数字一体化综合服务,涵盖展示策划、3D内容制作等[11] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入2.41亿元,同比增长17.48%[1] - 报告期内公司业务仍处于恢复期,主要通过实施去年四季度存量订单及一季度新签订单来推动收入确认[27] - 二季度开始,文化文博、数字化展馆类项目新增对外招投标项目量逐步呈上升趋势[27] - 公司充分发挥营销网络化全国布局的优势,以大区域为阵地全面开展营销工作,新增中标项目正稳步恢复[27] - 公司业绩总体仍处于恢复期,将重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务[28] - 加强虚拟数智人与展馆智慧化、服务人性化、文物活化方向的深度结合,拓展文化文博智能边界[28] - 继续拓展AI 3D数字孪生平台在各行业领域的应用,打造标杆案例[28] - 以新一代信息化软件为理念,寻求与传统行业应用软件服务、信息化服务类企业整合的契机[28] - 深化与智慧城市运营集成商合作,拓展数字孪生平台应用客户的广度[28] 研发创新 - 完善虚拟数智人在人物建模、动作捕捉、智能交互等关键技术[29] - 完善细分应用行业AI决策算法的研究,提高FT-E孪生平台的数据治理能力[30] - 公司具有数字创意、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力[31] 人才团队 - 公司推行以人为本的管理制度,能吸引行业技术精英和高端人才[32] 财务数据 - 3D可视化产品及服务营业收入为46,900,871.16元,营业成本为25,800,862.02元,毛利率为44.99%[36] - 数字孪生及信息化软件营业收入为10,115,196.56元,营业成本为4,989,363.69元,毛利率为50.67%[36] - 数字一体化综合服务营业收入为161,342,226.56元,营业成本为108,342,065.19元,毛利率为32.85%[36] - 公司主营业务成本中直接成本占73.94%,直接人工占22.04%,间接费用占4.02%[37] - 报告期内公司投资收益为2,483,873.36元,公允价值变动收益为1,875,764.21元[37] - 报告期内公司资产减值损失为-4,362,241.93元,信用减值损失为-16,736,997.72元[37] - 报告期末公司货币资金余额为137,659,618.26元,较上年末下降28.24%[38] - 报告期末公司交易性金融资产余额为350,875,764.21元,较上年末增加25.32%[38] - 报告期末公司无形资产余额为168,999,078.94元,较上年末增加11.99%[38] 募集资金使用 - 公司2023年1-6月募集资金账户使用10,571.30万元,均投入承诺投资项目[42] - 截至2023年6月30日,公司募集资金余额为36,777.08万元[42] - 公司变更部分募集资金用途,调整投资总额及使用超募资金增加投资数字创意制作基地项目[45] - 公司使用部分超募资金6,000万元永久补充流动资金[46] - 公司使用募集资金5,187.58万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[47] - 数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、总部数字创意制作基地项目尚未建设完成[44] - 公司设立数字创意制作基地,能进一步扩大总部的场地办公面积,有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾[45] - 公司扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量,进一步扩大公司的数字创意产品制作能力[45] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、技术创新不足等[3] - 公司面临的创新风险及应对措施[58] - 公司面临的大型项目管理风险及应对措施[58] - 公司未来盈利的实现受到多方面因素影响,如果出现大项目管理不善的情形,将会对经营效益和品牌形象造成不利影响[59] - 公司综合毛利率水平存在下降的风险,公司将通过人才优化策略和提高团队效率等措施来应对[60,61] -

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-044 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核 销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年 6 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 2,109.92 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了 客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进 行核销，核销金额共计 46.79 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 1,673.70 万元，计提资产减值损 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-042 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、财务总监及董事会秘书张昱先生的辞职报告。因个人原因，张昱先 生申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。张昱先 生辞去董事会秘书职务后仍担任公司董事、财务总监。张昱先生辞去董事会秘书 职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。 张昱先生原定董事会秘书任期届满日为 2024 年 3 月 1 日。截至本公告披露 日，张昱先生持有公司股份 960,000 股，占公司总股本比例的 0.94%。张昱先生 不存在应履行而未履行的承诺，辞职后其所持股份将严格按照《公司法》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2023-043 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，扣除发行费用 90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保 荐机构中信建投证券股份有限公司 已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》 （XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况 进行了审验确认。 （二）募集资金使用和余额情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下： ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-038 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 2 名董事通过通讯 方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-037 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司 2023 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相 关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《广州凡拓数字创意科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定，我们作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经认真阅读第三届董事会第十八次会议资料并对有关情况进 行了充分、全面的分析后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公 司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 经审核，我们一致认为：本次提名、审议及聘任公司副总经理、董事会秘书 是在充分了解候选人职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，相关程序 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，候选人具备担任相关职务的资格和 能力，具备履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜 任相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在《公司法》《深圳 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：伍穗颖 主管会计工作的负责人：张昱 会计机构负责人：张昱 1 上市公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | ...

业务进展与规划 - 公司在元宇宙方面提供虚拟数智人、云虚拟展馆、云展览等产品及服务，已建设部分虚拟博物馆，为国家博物馆、国家大剧院提供虚拟数智人产品，积极研发文旅虚拟现实产品及服务 [1][4] - 业务方向聚焦智慧城市和文化文博领域，推动新产品落地，拓展数字展馆市场，提高市场占有率，拓展数字孪生及信息化软件业务市场，打造标杆项目 [2][4] 业绩问题与解决措施 - 2022年毛利率下滑受业务结构、下游市场景气度影响，应收账款占比高受特殊环境影响，多家子公司亏损因大环境致项目推迟、回款周期延后 [2] - 2023年加大收款力度减少应收账款占比，加强子公司经营管理，控制费用和项目成本，保证现金流和经营利润目标 [2] 业绩波动原因 - 2022年度受国家经济下行影响，业务开展不畅、项目实施推迟，收入较同期少1亿，客户资金周转困难、项目回款延期，资产减值损失大，利润减少 [2] 主营业务 - 公司是数字创意产品及数字一体化解决方案综合提供商，提供一站式数字创意服务，应用于多领域，为多类客户提供产品及服务 [2] - 产品和服务从个性化项目服务向标准化产品迭代，从3D可视化、数字一体化向数字孪生及信息化方向延伸，应用从交互体验、内容展示向信息化、智能化管理方向发展 [2] 子公司注销影响 - 公司注销福建子公司，未产生较大影响 [2] 自主研发能力提升 - 研发以“AI + 3D”为技术方向，围绕核心技术加强数字孪生技术及自研FT - E数字孪生渲染引擎建设，申请知识产权 [3] - 2022年末拥有20个专利及330个计算机软件著作权，加快研发中心建设，加大引进专业研发技术人才投入，与高校进行“产学研”联合开发和培养人才 [3] 市场竞争优势 - 以“AI + 3D”为技术方向，加大研发投入，推出新产品和升级迭代，提升数字创意和总体设计能力 [3] - 根据国家政策导向和市场需求，明确市场拓展方向，在智慧城市、文化文博等领域拓展业务，以6大数创中心开拓营销网络 [3] - 提高经营管理水平，完善公司治理，重视组织人效，落实激励政策，加强项目、供应链和财务管理 [3] 市场覆盖率与拓展 - 已在北上广深、成都、武汉建立数字创意中心，基本覆盖国内绝大部分行政区域市场 [3] - 未来以6大数创中心向一线/新一线城市、城市群及其他省会城市开拓营销网络，建立营销组织，提高市场覆盖率 [3] 经营理念与发展模式 - 以“让每个人享受数字新体验的乐趣”为使命，坚持“成就客户，成就自我”的核心价值观，按“小步快跑，稳健发展”的经营理念，构建数字创意生态圈 [4] 投资者利益维护 - 制定《信息披露管理制度》，由董事会秘书负责信息披露，在指定媒体刊登公告和信息 [4] - 通过多种方式与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度，保障全体股东合法权益 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，广州凡拓数字创意科技营业收入为1.01亿元，同比增长0.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-418.87万元，同比增长88.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2023.74万元，同比减少1.38%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为175.44万元[5] - 利润表显示，财务费用下降527.73%，其他收益增长290.53%[8] - 现金流量表显示，投资活动现金流净额下降12662.61%，筹资活动现金流净额下降396.66%[9] - 公司营业总收入为101,547,044.14元，较上期略有增长[19] - 公司营业总成本为109,797,765.17元，较上期略有增长[19] - 公司净利润为-1,734,623.32元，较上期略有下降[20] - 公司综合收益总额为-1,734,623.32元，较上期略有下降[20] - 公司基本每股收益为-0.0041元，较上期略有下降[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,083，前十名股东持股情况公布[10] - 公司控股股东为伍穗颖，持股比例27.30%，广州津土投资咨询有限公司持股3.61%[11] - 公司前十名股东中，曾凡华持有216,971.00股，占比为100%[13] - 公司股东陈震宇持有161,200.00股，占比为100%[14] - 公司解除限售股份共计1,320,824.00股，占公司股本总额的比例为1.2907%[15] 资产负债表 - 资产负债表显示，货币资金下降66.21%，存货增长43.72%[7] - 公司流动资产合计为1,067,849,935.03元，其中应收账款为402,207,209.56元，存货为41,749,881.19元[17] - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2023年第一季度资产总计为1,422,230,048.16元，较上期略有增长[18] - 公司流动负债合计为365,847,936.96元，较上期略有下降[18] 现金流量表 - 广州凡拓数字创意科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为139,900,121.90元，较上期下降[22] - 经营活动现金流出小计为160,137,519.41元，较上期下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-332,717,149.97元，较上期下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,542,445.46元，较上期下降[23] - 现金及现金等价物净增加额为-362,496,992.94元，较上期下降[23] 公司管理 - 公司法定代表人为伍穗颖，主管会计工作负责人为张昱[21]