会议决议 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年8月29日召开，7位董事出席并表决[1] - 《2024年半年度报告》等议案表决均全票通过[2][4][8] 市场扩张和并购 - 公司拟以不超10,000万元自有资金在广州设全资子公司凡拓智水[5] - 拟将中工水务100%股权无偿划转给凡拓智水[5] - 设立子公司及股权划转无需股东大会审议，无关联交易和重组[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为645,980,850元，净额为555,900,987.36元，2022年9月26日资金到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金投入（承诺）284,767,347.52元，永久补充流动资金120,000,000元，利息收入扣除手续费12,237,666.37元，余额163,371,306.21元[4] - 2024年半年度公司募集资金账户累计使用10,131.49万元，其中直接投入项目6,131.49万元，永久补充流动资金4,000万元[4] - 公司募集资金账户累计使用40,476.73万元，包括置换自筹资金4,466.05万元，直接投入项目24,010.68万元，永久补充流动资金12,000万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户累计支付发行费用9,007.99万元，利息净额1,223.77万元，余额16,337.13万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金在各银行专户存储合计余额163,371,306.21元，其中募集资金152,401,827.30元，利息收入10,969,478.91元[8] - 募集资金总额55590.10万元，本年度投入10131.49万元，累计投入40476.73万元[23] 资金使用决策 - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案，截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买理财产品余额12,500万元[13][14] - 2022年10月27日和2023年11月17日，公司分别审议通过使用6000万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，截至2024年6月30日已转6000万元至一般户[15] - 2022年，公司同意用不超35000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[25] - 2023年，公司同意用不超25000万元闲置募集资金和不超15000万元自有资金进行现金管理[25] - 2024年3月15日，公司同意增加不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[25] 项目投资进度 - 数字创意制作基地项目投资进度100%，数字创意研发中心升级项目投资进度62.94%，营销网络升级及数字展示中心建设项目投资进度66.40%，总部数字创意制作基地项目投资进度50.15%，“补充流动资金”投资进度101.27%[23][24] - 超募资金投向补充流动资金12000万元，投资进度100%[24] - 总部数字创意制作基地项目拟投入募集资金总额18701万元，截至期末实际累计投入9378.75万元，进度50.15%[28] 其他情况 - 报告期内，募投项目实施地点、实施方式无变更[10] - 报告期内，募投项目无先期投入及置换情况[11] - 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 未明确投资方向的超募资金1315.29万元[24] - 报告期内，“补充流动资金”承诺投资总额10000万元，截至2024年6月30日累计投入10126.82万元，使用节余126.82万元[26] - 总部数字创意制作基地项目预计2024年9月29日达到预定可使用状态[28] - “数字创意制作基地项目”变更为“总部数字创意制作基地项目”经2022年相关会议审议通过[28] - 累计变更用途的募集资金总额7284.34万元，比例为13.10%[23] - 报告期内无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[19] - 2022年10月27日，公司用5187.58万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[25] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金买理财产品余额为12500万元[26] - 截至2024年6月30日，公司用6000万元超募资金永久补充流动资金[25] - 截至2024年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[17]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值准备3422.87万元[2] - 计提减值准备减少本年利润总额3422.87万元[6] - 公司核销部分往来款项，金额共计26.19万元[2][9] 减值详情 - 计提信用减值损失2239.83万元[3][4] - 计提资产减值损失1183.04万元[3][4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月广州凡拓营收16761.75万元，利润总额 - 5203.78万元，净利润 - 4811.19万元[10] - 2024年1 - 6月广州中工水务营收978.27万元，营业利润 - 70.94万元，净利润 - 67.87万元[13] - 2024年6月30日广州凡拓资产总额138527.21万元，负债42733.43万元，净资产95793.78万元[9][10] - 2024年6月30日广州中工水务资产总额5412.33万元，负债3357.86万元，净资产2054.48万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟独资设立凡拓智水，注册资本不超10000万元[2] - 公司拟将中工水务100%股权无偿划转给凡拓智水[2] 其他新策略 - 设立凡拓智水作为“AI 3D+水利水务”业务落地执行主体[18] - 收购中工水务是践行“AI 3D+水利水务”布局重要举措[18] - 股权划转完善股权和业务板块管理架构[19]

资金情况 - 2024年上市公司子公司及关联资金期初占用余额13340.53万元[2] - 年度往来累计发生金额3934.83万元[2] - 偿还累计发生金额4039.68万元[2] - 期末往来资金余额13235.68万元[2]

回购情况 - 公司于2024年5月15日至8月7日首次回购股份[2][3] - 回购748,177股，占总股本0.7146%[3] - 最高成交价23.20元/股，最低20.33元/股，成交总金额15,969,538.51元[3] 回购结果 - 实际回购资金总额符合要求，方案实施完毕[3][4] - 对公司多方面无重大影响，利于提升每股收益和股东回报[5] 后续安排 - 回购股份12个月后择机出售，3年内完成，未出售部分注销[9][12] - 已回购股份存放专用账户，存放期间无相关权利，不得质押和出借[11]

会议时间 - 2024年7月22日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2024年8月7日下午14:30股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份36,491,580股，占比35.2707%[8] - 参加网络投票股东112名，代表股份576,005股，占比0.5567％[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施方式等议案》，同意36,968,085股，占比99.7316%[13] - 中小股东同意1,802,605股，占出席中小股东有效表决权股份总数的94.7690％[14]

股东大会信息 - 2024年8月7日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人119人，代表股份37,067,585股，占比35.8274％[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目变更实施方式等议案》总表决同意36,968,085股，占比99.7316％[8] - 中小股东表决同意1,802,605股，占比94.7690％[8] - 总表决反对53,200股，占比0.1435％[8]

股份回购方案 - 2024年5月7日审议通过集中竞价交易回购股份方案[1] 回购价格调整 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] 回购情况 - 2024年5月7日至7月31日回购748,177股，占总股本0.7146%[2] - 最高成交价23.20元/股，最低20.33元/股，成交金额15,969,538.51元[2] 合规与展望 - 未在特定重大事项期间回购，符合要求，后续将继续实施并披露[3][4]

截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接持有公司股份。黄泳欣女士不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-078 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收 到公司职工代表监事黄泳欣女士的书面辞职报告，黄泳欣女士因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后黄泳欣女士不再担任公司任何职务，黄泳欣女 士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即 2027 年 2 月 22 日）。 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 黄泳欣女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对黄泳欣女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于黄泳欣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...