| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司高级管理人员周玉明先生于 2023 年 6 月 | | | 7 日因误操作个人证券账户，通过集中竞价交 | | | 易方式卖出公司股票 8,700 股，累计减持金额 | | | 127,803 元，减持时间与预披露时间间隔小于 | | | 15 个交易日。上述行为违反了《证券法》第三 | | （2）关注事项的主要内容 | 十六条第二款、《上市公司股东、董监高减持 | | | 股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号） | | | 第八条第一款的规定。周玉明先生于 2023 年 | | | 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会河北 | | | 监管局出具的《河北证监局关于对周玉明采取 | | | 警示函行政监管措施的决定》（[ ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-050 | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 系 | 上市公司核 | 2023 年 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事工作细 则》的有关规定和要求，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届 董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经认真审查，我们认为：公司严格按照相关要求存放与使用募集资金，不存 在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况， 也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金使用管 理制度》等相关规定，报告 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-053 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并根据 上述情况对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记，该议案尚需提 交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现有经营范围进行变更： 保定市东利机械制造股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-048 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-044 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 保证人：保定市东利机械制造股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司乐陵支行 债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司 保证最高本金限额：4,000 万元 担保范围：担保范围包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、 赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行 费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额 ...

公司概况 - 公司名称为保定市东利机械制造股份有限公司，证券代码为301298 [1] - 公司主要从事汽车零部件的生产和销售，产品种类多达800种以上 [12] - 公司产品主要销往欧洲、北美洲、南美洲及国内市场，2022年境外营收占比为80% [12] 经营业绩 - 公司2022年营收同比增长6.87%，主要得益于欧洲能源危机导致竞争对手竞争力下降，公司抓住海外市场增长机会 [6][10] - 公司自2015年以来营收实现八连增，年增长率分别为2.49%、22.90%、33.27%、16.49%、0.89%、25.14%、6.87% [15] - 2022年公司共计销售发动机减振器零部件1,655.37万件，占全球市场份额约6.49% [17] 产品技术 - 公司产品主要供应给AAM集团、VC集团、岱高集团、长城汽车等知名汽车厂商 [11] - 公司持续开发适合于纯电动汽车或混动汽车的产品，如变速箱齿轮、质量块、平衡轴、悬架减振器等 [13] - 公司自主研发了机械手、自动检测设备、生产管理系统等智能化生产技术，提高了生产效率和产品质量 [8] 质量管理 - 公司通过IATF16949体系认证，严格执行APQP开发流程，采用先进工艺技术和高精度设备，实现了产品质量的国际领先水平 [4] - 公司建立了完整的质量检测体系，包括进货检验、过程检验和终检等环节 [4] 市场开拓 - 公司在国内市场成立专门的客户开发团队，主动拜访国内潜在客户 [5] - 公司底盘悬架减振器目前主要在售后市场进行小批量试销售，计划先从后市场培育，再择期开拓整车生产市场 [14] - 公司与主要客户和供应商建立了原材料价格联动机制，以应对原材料价格波动 [9] 未来发展 - 公司持续加大研发投入，不断提升产品技术水平，以适应行业电动化、智能化的发展趋势 [16] - 公司的募投项目中包括年产30万吨轻质合金精密锻件项目，符合汽车轻量化、智能化、电动化的趋势 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 主办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：保定市东利机械制造股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体经营业绩 - 本报告期营业收入131,797,242.77元，同比减少4.62%；归属上市公司股东净利润9,486,710.72元，同比减少23.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入131,797,242.77元，上期为138,182,423.92元[31] - 2023年第一季度营业总成本124,726,604.18元，上期为121,816,068.30元[31] - 2023年第一季度营业利润为999.04万元，上年同期为1438.35万元[32] - 2023年第一季度净利润为948.67万元，上年同期为1233.47万元[32] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0646元，上年同期为0.1121元[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,041,170,805.09元，较上年度末增长2.23%；归属上市公司股东所有者权益860,399,896.89元，较上年度末增长1.12%[5] - 资产总计1,041,170,805.09元，较年初1,018,410,253.02元增加[30] - 交易性金融资产期末余额305,060,160.26元，年初余额268,154,057.90元，有所增加[29] 货币资金变动 - 货币资金期末余额89,530,560.14元，较年初减少40.52%，因上年末购买的结构性存款到期赎回至募集资金专户且未动用[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额89,530,560.14元，较年初余额150,511,604.02元减少[29] 费用与收益变化 - 研发费用本期发生额7,732,227.95元，较上期增长51.69%，因公司持续加大研发投入[10] - 其他收益本期1,671,857.45元，较上期增长1175.31%，因本期收到政府补助较多[10] - 2023年第一季度研发费用7,732,227.95元，上期为5,097,278.99元，有所增加[31] 现金收支情况 - 收到的税费返还本期11,671,895.42元，较上期增长128.91%，因本期申报的单证齐全的出口收入多，收到出口退税多[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期94,377,298.99元，较上期增长36.10%，因本期采购付款金额较多[18] - 收回投资收到的现金278,000,000.00元，因本期收到到期赎回的结构性存款本金[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期52,295,816.20元，较上期增长445.15%，因本期实施募投项目预付设备款增多[23] - 投资支付的现金315,000,000.00元，因本期利用暂时闲置资金购买结构性存款[23] - 偿还债务支付现金21,257,814.53元，较上期减少46.31%，系子公司借款规模减少，归还银行借款所致[24] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为 -1,702,661.81元，系本期汇率波动较大所致[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.46亿元，上年同期为1.24亿元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.39亿元，上年同期为1.07亿元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为654.66万元，上年同期为1665.13万元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2.96亿元，上年同期为7.89万元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.67亿元，上年同期为959.30万元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4341.60万元，上年同期为3512.01万元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2217.25万元，上年同期为4085.94万元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,528人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[26] - 前10名股东中，王征持股比例22.14%，持股数量32,504,800股；王佳杰持股比例9.05%，持股数量13,281,600股等[26]