营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.42亿元，同比增长8.19%；年初至报告期末营业收入4.27亿元，同比增长8.55%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1698.34万元，同比增长5.31%；年初至报告期末为4666.85万元，同比增长10.08%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.27亿元，较去年同期3.93亿元增长8.55%[32] - 2023年前三季度净利润4666.85万元，较去年同期4239.33万元增长9.94%[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.88亿元，较上年度末增长6.83%；归属上市公司股东所有者权益8.77亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 2023年9月30日资产总计10.88亿元，较年初增长6.82%[31] - 2023年9月30日流动负债合计21.03亿元，较年初增长20.34%[31] - 2023年第三季度末负债合计2.11亿元，较年初1.68亿元增长26.18%[32] - 2023年第三季度末所有者权益合计8.77亿元，较年初8.51亿元增长3.01%[32] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额369.09万元，较年初增长65.10%，因预付电费金额较大[8] - 在建工程期末余额5652.64万元，较年初增长197.70%，因实施募投项目[8] - 研发费用本期金额2204.33万元，较上年同期增长36.40%，因持续加大研发投入[13] - 收到的税费返还本期金额4259.74万元，较上年同期增长40.34%，因经营及募投项目使增值税进项税增加，出口退税增多[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额2.94亿元，较上年同期增长40.27%，因经营规模扩大采购付款增加[16] - 支付的各项税费本期金额2373.39万元，较上年同期增长58.22%，因子公司东利德国预缴企业所得税金额大[17] - 收回投资收到的现金本期金额9.08亿元，较上年同期增长743.08%，因购买结构性存款累计金额大，到期收回金额大[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.11亿元，同比增长504.44%，主要因募投项目支付设备款增多[22] - 投资支付的现金为8.46亿元，同比增长121.81%，主要因购买结构性存款累计金额较大[22] - 吸收投资收到的现金为3.95亿元，同比下降100%，因上年同期首发上市收到募集资金[23] - 取得借款收到的现金为1.11亿元，同比增长44.36%，因经营规模扩大相应扩大融资规模[24] - 偿还债务支付的现金为7625.78万元，同比下降36.37%，因本期归还银行借款金额减少[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2486.43万元，同比下降48.47%，因上年半年度分红，本期年度分红金额较小[26] - 2023年前三季度研发费用2204.33万元，较去年同期1616.05万元增长36.40%[33] - 2023年前三季度销售费用1689.79万元，较去年同期2143.85万元下降21.18%[33] - 2023年前三季度管理费用2332.75万元，较去年同期2455.77万元下降4.99%[33] - 2023年前三季度基本每股收益0.3179元，去年同期为0.3355元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.84亿元，较去年同期4.11亿元增长17.77%[34] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金2.94亿元，较去年同期2.09亿元增长40.27%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14513人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[28] - 股东王征持股比例22.14%，王佳杰持股比例9.05%，二者系父女关系[28][29] 季度现金流量情况 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5388.19万元，2022年同期为8238.12万元[35] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为9.3144467731亿元，2022年同期为1.1131675792亿元[35] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为9.5695072701亿元，2022年同期为3.9975600457亿元[35] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2550.60497万元，2022年同期为 - 2.8843924665亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.1121600204亿元，2022年同期为4.7251389357亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.0134819107亿元，2022年同期为1.6810639404亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为986.781097万元，2022年同期为3.0440749953亿元[35] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为115.731015万元，2022年同期为173.039362万元[35] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3940.095061万元，2022年同期为1.0007982867亿元[35] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.7391255463亿元，2022年同期为1.6003368776亿元[35]

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 路达 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公 司董事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 — 1 — ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 刘亚辉 2023 年 10 月 24 日 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名，本人 刘亚辉 为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-071 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》《公司章 程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会股东代表监事的议案》，经会议审议及候选人本人同意，公司 第三届监事会同意提名邵建、华文栓先生为公司第四届监事会股东代表监事候选 人（候选人简历见附件）。第四届监事会股东代表监事候选人中不存在兼任公司 董事、高级管理人员的情况。上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司（含本公司在内） 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资 格的人士。 独立董事工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）及《深 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《保定市东利 机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司具体情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司 视情况设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的人员；被证券交易场所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员且期限尚未届满的人员；最近三十六个月内受到中国证 监会行政处罚或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的人员；因涉嫌犯 罪 ...

第四条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； 保定市东利机械制造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用保定市东利机械制造股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128 号）等法律、法规及规范性文 件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 声明人 俞波 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公司董 事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — ...

本次第三届董事会提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候 选人，经审阅独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为：俞波、刘亚辉、路 达具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中关于独立董事任职资格和独立性的有关规定；未发现其有相关法 律法规和公司章程中规定的不得担任创业板上市公司独立董事的情形；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议 事规则》《独立董事工作细则》的有 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 监事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《保定市东利机械制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股 ...