证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-035 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用 自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募 集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前 次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之 日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独 立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董 事 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-034 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,191,600股，占公司总股本的比例为1.49%，最高成交价为12.70 元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为24,154,949.61元（不含交易费 用）。 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-032 | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案 | 提案名称 | 该列打 勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 编码 | | 目可以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 2.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 3.00 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 | √ | | | | | | 案》 | | | | | | 4.00 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | | | 5.00 | 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | √ | | | | | | 《关于公司 年度利润分配 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-033 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年04月18日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年04月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月18日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年04月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

利润分配 - 公司拟以144,608,400股为基数，每10股派发现金红利3元[4] - 2023年4月20日，2022年年度股东大会通过利润分配预案，以146800000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利22020000元，不进行公积金转增股本[159] - 2023年度利润分配预案以144,608,400股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额43,382,520元，占利润分配总额比例100%[160][161] 财务数据 - 2023年营业收入570,218,980.89元，较2022年增长10.29%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润85,667,576.50元，较2022年增长50.43%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77,020,415.47元，较2022年减少29.46%[19] - 2023年末资产总额1,107,078,390.29元，较2022年末增长8.71%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产916,050,249.32元，较2022年末增长7.66%[19] - 第一季度营业收入131,797,242.77元，净利润9,486,710.72元[21] - 第二季度营业收入152,896,929.07元，净利润20,198,408.79元[21] - 第三季度营业收入142,041,435.08元，净利润16,983,407.21元[21] - 第四季度营业收入143,483,373.97元，净利润38,999,049.78元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6546581.64元[22] - 2023年非经常性损益合计33060578.19元，其中非流动性资产处置损益10254.51元，计入当期损益的政府补助4347722.32元，持有金融资产和金融负债产生的损益34050977.78元等[25] - 2023年将稳岗补贴237656.52元、增值税加计抵减560114.48元、代扣个人所得税手续费返还89819.17元界定为经常性损益，小计887590.17元[26] - 2023年公司资产总额110,707.84万元，同比增长8.71%；营业收入57,021.90万元，同比增长10.29%；扣非净利润5,260.70万元，同比增长8.82%；经营现金流净额7,702.04万元[47] - 2023年公司营业收入为5.70亿元，同比增长10.29%[57] - 汽车制造行业营收5.54亿元，占比97.16%，同比增长10.58%[57] - 新能源汽车零部件营收4628.89万元，占比8.12%，同比增长26.33%[57] - 境内营收1.35亿元，占比23.60%，同比增长24.17%[57] - 汽车制造行业毛利率25.71%，同比下降1.91%[58] - 新能源汽车零部件毛利率32.08%，同比下降0.16%[58] - 境内毛利率26.79%，同比下降0.26%[58] - 2023年投资收益442.76万元，占利润总额4.66%；公允价值变动损益2962.34万元，占31.16%；资产减值 -266.50万元，占 -2.80%；营业外收入90.87万元，占0.96%；营业外支出51.27万元，占0.54%；其他收益603.57万元，占6.35%[78][79] - 2023年末货币资金13.43亿元，占总资产12.13%，较年初降2.65%；应收账款10.95亿元，占9.89%，较年初升0.58%等[81] - 2023年末在建工程6632.20万元，占总资产5.99%，较年初升4.13%；其他非流动资产6826.58万元，占6.17%，较年初升5.24%[81] - 2023年末交易性金融资产18.63亿元，占总资产16.83%，较年初降9.50%；合同负债23.15万元，占0.02%，较年初降0.13%[81] - 境外资产Dongli Deutschland GmbH规模1.09亿元，所在地德国，占公司净资产11.89%，收益 -208.66万元[81] - 2023年以公允价值计量的金融资产小计期末数23.15亿元，金融负债期末数为0[82] - 2023年报告期投资额1.74亿元，上年同期4518.55万元，变动幅度284.45%[86] - 2022年首次公开发行募集资金总额46662.4万元，净额39547.17万元，本期已使用13201.95万元，累计使用24490.57万元，尚未使用15056.6万元[89] - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入5522.36万元，进度55.22%，预计2025年3月31日达到预定可使用状态[92] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入8368.21万元，进度55.79%，2023年实现净利润360.13万元，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[92] - 补充流动资金承诺投资5000万元，已累计投入5000万元，进度100% [92] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资5600万元，已累计投入5600万元，进度100% [92] - 尚未明确投资方向的超募资金3947.17万元，累计投入0万元，进度0% [92] - 2023年公司实现净利润360.13万元[93] - 公司首次公开发行募集资金净额为39547.17万元，超募资金净额为9547.17万元[93] - 公司两次各使用2800万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.3281%，截至2023年底未使用超募资金余额为3947.17万元[93] - 2022年公司使用募集资金2006.68万元置换预先投入项目自筹资金，597.44万元置换已支付发行费用[93] - 2022年公司同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月已全部归还[94] - 山东阿诺达2023年营业收入22912.95万元，净利润2342.43万元，截至年底总资产57011.31万元，净资产47304.92万元[98][99] - 河北阿诺达2023年营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元，截至年底总资产19.99万元，净资产 - 0.01万元[99][100] - Dongli USA Inc2023年营业收入折合人民币22.72万元，净利润折合人民币 - 7.65万元，截至年底总资产折合人民币119.30万元，净资产折合人民币110.39万元[99][100] - Dongli Deutschland GmbH注册资本58万欧元，2023年营业收入14106.68万元，净利润 - 208.66万元，截至年底总资产10891.36万元，净资产1014.86万元[99] - 截至2023年12月31日，东利德国总资产折合人民币10,891.36万元，净资产折合人民币1,014.86万元；2023年营业收入折合人民币14,106.68万元，净利润折合人民币 - 208.66万元[101] - 2023年经营活动现金流入小计为670,081,172.09元，同比增长16.52%，流出小计为593,060,756.62元，同比增长27.29% [74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为77,020,415.47元，同比减少29.46% [74] - 2023年投资活动现金流入小计为1,208,074,165.10元，同比增长228.31%，流出小计为1,273,755,042.27元，同比增长85.16% [74][75] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -65,680,877.17元，同比增长79.47% [75] - 2023年筹资活动现金流入小计为116,216,002.04元，同比减少77.63%，流出小计为129,183,067.39元，同比减少45.46% [75] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -12,967,065.35元，同比减少104.59% [75] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -240,728.67元，同比减少100.32% [75] - 2023年投资活动现金流入小计12.08亿元，同比增228.31%；现金流出小计12.74亿元，同比增85.16%；现金流量净额 -6568.09万元，同比增79.47%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计1.16亿元，同比降77.63%；现金流出小计1.29亿元，同比降45.46%；现金流量净额 -1296.71万元，同比降104.59%[76] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -24.07万元，同比降100.32%[76] 行业情况 - 2023年我国汽车产销量双超3000万辆，分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[30] - 2022年我国汽车零部件相关企业注册量达21.42万家，制造业产值相对2021年上涨3.16%，收入达4.20万亿元，预测2023年营收将增至44086亿元[33] 公司业务 - 公司主营业务为汽车零部件及其他产品研发、生产和销售，汽车发动机减振器核心零部件收入占比超80%[37] - 公司产品种类超800种，主要销往欧洲、北美洲和国内[37] - 公司主要客户包括AAM集团、VC集团、岱高集团等跨国集团，产品用于奔驰、宝马等国际知名品牌[37] - 公司研发采用自主研发模式，分新产品工艺、工装设备和工艺基础参数研发三种类型[40] - 公司实行“以产定购”采购模式，采购毛坯件、金属原材料等，按IATF16949标准制定采购控制制度[41] - 公司在质量部设SQA和SQE岗位负责供应商开发和管理，选择供应商综合多方面因素评价[42] - 公司销售人员通过多种方式接洽潜在客户，报价成功且验厂审核通过后签订协议取得供货资格[43] - 公司销售采取直销模式，主要客户为全球汽车零部件制造跨国集团，先货后款，成本加成定价[43] - 燃油汽车零部件产量22,592,203件，同比增长23.23%，销量21,410,130件，同比增长11.25%[48] - 新能源汽车零部件产量2,700,126件，同比增长92.84%，销量2,492,722件，同比增长84.21%，销售收入46,288,850.97元[48][50] - 其他零部件产量406,215件，同比增长2.19%，销量371,898件，同比下降9.77%[48] - 公司业绩驱动因素包括维护开拓客户、开发投产新产品、优化生产流程提升智能化水平、控制成本费用[47] - 公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，按“以销定产”模式组织生产，产品以自主生产为主、外协生产为辅[44] - 公司销售采取直销模式，主要客户为全球汽车零部件制造跨国集团，采用先货后款销售方式和成本加成定价[49] - 公司作为汽车整车厂商二、三级供应商，在国际市场有一批长期稳定合作的全球知名客户[46] - 汽车制造行业销售量2390.29万件，同比增16.05%；生产量2529.23万件，同比增28.17%；库存量634.19万件，同比增28.06%[61] - 其他行业销售量37.19万件，同比降9.75%；生产量40.62万件，同比增2.19%；库存量5.03万件，同比增214.38%[61] - 汽车制造行业材料成本230394251.35元，同比增19.74%；人工成本67822386.04元，同比增19.73%；制造费用113350967.28元，同比降0.20%[63] - 其他行业材料成本8712996.71元，同比增30.54%；人工成本1793715.00元，同比降9.25%；制造费用2514780.88元，同比降11.01%[63] - 前五名客户合计销售金额516743013.31元，占年度销售总额比例90.62%[65] - 前五名供应商合计采购金额179186630.10元，占年度采购总额比例37.78%[65] - 销售费用23054214.73元，同比降17.92%；管理费用32199580.98元，同比降0.89%；财务费用 -3867396.03元，同比降11.16%；研发费用30819886.23元，同比增27

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事俞波 2023 年年度述职报告 本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关 会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况述 职如下： 一、基本情况 （二）发表事前认可意见和独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其他法律法规的有关规定，2023 年度，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，就下列事项发表事前认可或独立意见 如下： 俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8 月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002年12月任 五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商 华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，扣 除承销和保荐费用 4,395.83 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-030 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合 授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链 融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一 步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形 资产质押、保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中， 公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负 债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，出具了标准无保留的审计报告，同时对公司募集资金年度存放与使用情况出 具了专项报告，并对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计 说明。 经审计，天健 ...