保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日 以现场的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第十次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2025 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2025 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年12月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 公司及全资子公司2025年度拟与关联方签采购合同，预计金额不超2000万元（不含税）[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

关联交易金额 - 2025年度与保定市升源机械铸造预计关联交易不超2000万元（不含税）[2] - 2024年1 - 11月公司及山东阿诺达与关联方实际发生额1999.41万元[2] 关联交易比例 - 2024年1 - 11月向关联方采购原材料实际发生额占预计金额比例17.02%，差异 - 7.43%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，关联方总资产2205.23万元，净资产2202.67万元[8] - 2024年1 - 9月关联方营业收入1805.19万元，净利润1.46万元[8] 关联方持股情况 - 截至2024年12月10日，关联方法定代表人持股156万股，比例1.06%[8] 议案审议情况 - 2024年12月10日，独立董事会议通过2025年度关联交易预计议案[13] - 2024年12月17日，董事会、监事会通过2025年度关联交易预计议案[14][15]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年12月17日现场召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 关联交易 - 公司及子公司2025年度拟与关联方签采购合同，预计金额不超2000万元（不含税）[3] - 独立董事对2025年度日常关联交易预计议案发表同意审核意见[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[4]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-088 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 ...

理财资金安排 - 公司拟用不超8000万元自有闲置和不超6000万元闲置募集资金买理财，有效期12个月[2] 产品赎回情况 - 中国银行两款产品赎回本金3000万元，收益5.2029万元[4] - 兴业银行一款产品赎回本金1400万元，收益2.2898万元[4] 产品购买情况 - 公司买中国银行两款产品，委托理财4000万元，年收益率0.85%/1.7627%[6] 子公司理财情况 - 山东阿诺达、东利机械多笔理财赎回有收益[11] 未到期理财情况 - 公司及山东阿诺达委托理财未到期余额4000万元，未超额度[12]

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-087 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商 确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母 公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-085 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-086 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

制度概况 - 制度于2024年10月22日经第四届董事会第九次会议审议通过[1] - 适用范围包括公司各部门、子公司等[2] - 由董事会负责解释和修订，审议通过后实施[12] 信息管理 - 信息指未公开且可能影响股价或投资决策的信息[3] - 董事会是信息对外报送最高管理机构[5] - 定期报告披露前相关涉密人员有保密义务[6] 报送规定 - 报送信息时将外部人员登记为知情人并提示保密义务[8] - 特殊情况提供未公开重大信息需对方签保密协议[7] 违规处理 - 公司内外人员违规按情节处罚或追究责任[10] 内幕信息登记 - 采取一事一报，每份知情人名单仅涉一项内幕信息[20] - 确定内幕信息存续期间[21] - 登记行政管理部门名称[22] - 填报知情人相关信息及内幕信息阶段[24][25] - 公司登记并保留原登记人姓名[26]