江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、 法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东大会审议通过后实施。 ...

重要内容提示： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-051 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对江苏康力源体育 科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳 健性，公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟使用自有资金与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议 和第二届监事会第四次会议以及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过 8,000 万美元（含本数）或等值其他外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-050 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审批的授信额度情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，为了满足公司及其子公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）生产经营所需的流动资金需求，公司及其子公司拟向商 业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公 告编号：2024-015）。 二、本次拟增加的授信额度情况 为了满足公司业务 ...

项目调整 - 调整“康力源智能健身器材制造项目”募投金额，新增“马来西亚健身器材生产项目”[2] 授信与业务 - 申请增加 5 亿元综合授信额度，合计不超 10 亿元[4] - 追认外汇套期保值业务并增加品种，额度不超 8000 万美元或等值外币[5] 制度修订 - 拟修订《对外担保管理制度》[6] - 拟修订《对外投资管理制度》[8] 股东大会 - 拟定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会[9]

融资情况 - 公司首次公开发行1667万股，发行价每股40.11元，募集资金总额6.69亿元，净额5.90亿元[1] - 截至2024年9月30日，已投入募集资金1.06亿元[6] 项目调整 - “康力源智能健身器材制造项目”原计划投入2.64亿元，截至2024年11月30日未实施[4] - 调整后该项目拟投入6297.55万元，调减资金用于“马来西亚健身器材生产项目”[7] 海外项目 - “马来西亚健身器材生产项目”总投资2.01亿元，建设周期2年[8] - 建设投资1.51亿元，占比75.15%，铺底流动资金5000万元，占比24.85%[9][10] - 项目建成后预计年均营业收入2.71亿元，年均净利润3648.59万元[11] - 项目税后内部收益率17.15%，税后静态投资回收期6.46年（含建设期）[11] - 项目建成达产后年产量40万台，用工320人[8] 知识产权 - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利10项、实用新型专利69项、外观设计专利163项，境外外观专利14项，与产品相关软件著作权22项[23] 产品认证与销售 - 公司已获得NSCC国体认证等国内质量认证及CE等国外认证，通过了ITS/SGS/BV等国外机构验厂、产品检测及产品测试认证[24] - 公司产品远销20多个国家和地区[26] 项目实施安排 - “马来西亚健身器材生产项目”实施主体为马来西亚公司，拟增资和借款额度不超项目募集资金总投入[28] - 新增募投项目实施主体将开立募集资金专项账户[30] - 公司拟用部分自有资金支付募投项目款项并置换募集资金[31] 决策进展 - 2024年12月6日第二届董事会第五次会议审议通过相关议案[32] - 监事会认为变更事项符合规定，能提高资金使用效率[33] - 保荐机构对变更事项无异议，待股东大会审议通过后实施[35]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-052 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 24 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 2 点 30 分。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更部分募投项目拟投入金额等议案，待2024二临股东大会审议[2][3] - 审议通过向银行申请增加授信额度议案，待2024二临股东大会审议[4] - 审议通过追认外汇套期保值业务并增加品种议案，待2024二临股东大会审议[5]

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的可 行性分析报告 一、外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提 下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的开展情况 （一）追认已开展外汇套期保值业务 由于公司涉及外销业务，导致公司收到的外销货款多为美元外币。为有效减 少外汇市场风险对上市公司业绩的冲击，提高外汇资金使用效率，合理降低外币 资金汇兑风险，公司在控制风险的情况下，使用自有资金实施了套期保值为目的 外汇交易业务。2024 年 11 月 5 日和 6 日，公司卖出了两笔外汇看涨期权。公司 上述交易的资金来源均源于公司每月境外销售收到的美元货款，不存在使用募集 资金及补充流动资金用于衍生品交易的情形。具体业务明细如下： | 序 | | | | | 交易金 | 交割汇 | | | | 风险保证 | 期权费 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

投资类型与审批 - 对外投资分短期和长期，有九种类型[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 其他对外投资由总经理审批，指标低于董事会审议标准[9] 审批要求与计算 - 交易标的为公司股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产总额和营业收入视为相关指标[10] - 交易达到股东大会审议标准，股权需审计报告，非现金资产需评估报告[10] - 投资设立公司按协议约定全部出资额适用审批标准，委托理财按发生额累计计算[11] - 其他交易按连续十二个月累计计算适用审批标准，购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会并经三分之二以上表决权通过[13] 决策与实施 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，投资和财务部门负责市场开拓[15] - 对外投资决策经项目立项、尽职调查、项目决策、项目实施等阶段[17] - 尽职调查后牵头部门起草文件报总经理，总经理召集评审并决策，超权限提交董事会或股东大会[20] - 董事会、股东大会审议时关联董事或股东应回避表决[21] - 审批通过后投资或业务部门组织项目实施，审计委员会、监事会、财务部监督[22] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况公司可收回或退出投资[24] - 公司战略调整、项目亏损无前景、资金不足等情况可转让对外投资[25] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置权限与实施权限相同[25][24] 人员委派与管理 - 公司按章程规定委派或推荐投资企业董监高，派出人员应履职并汇报情况[27] 财务与审计 - 财务部对投资项目全面财务记录和核算，按月获取控股子公司财报[29] - 公司年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[29] 制度生效与解释 - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]

（一）募集资金管理情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-046 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金 总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集 资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275 号《验资报 告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管 ...