业务开展 - 获批开展不超1.5亿元人民币（或等值外币）金融衍生品交易业务，有效期12个月且额度可循环使用[1] 业务操作 - 2023年用3905.50万港币（即500万美元）办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[2] - 2023年1月13日，500万美元换3905.50万港币办半年期港币定期存款，年利率5.354520% [6] - 2023年7月13日，业务期满，本息换513.75万美元转回美元账户[6] 风险与策略 - 掉期、远期结汇业务存在汇率波动等风险[10][11] - 金融衍生品交易以套期保值等为目的，不单纯盈利[12] - 制定制度规范交易行为，选合适工具，仅与合法资质机构合作[12] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年港币定期存款业务违反承诺，但无损害股东利益情形，对专项报告无异议[14]

会议与议案表决 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][10][11][13][14][15] - 高级管理人员2024年度薪酬方案议案6票同意，部分董事回避表决[16] - 独立董事独立性自查等多项议案9票同意通过[18][19][20][23][25][26] 财务相关 - 初步拟定2024年度财务报告审计费用80万元，与2023年一致[13] - 2024年财务预算报告议案通过，尚需提交股东大会审议[23] 市场扩张 - 拟将日本全资子公司注册资本由1000万日元增资至2900万日元[22]

股份回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超44.19元/股，实施期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购715,800股，占总股本0.89%[3] - 总股本80,000,000股，最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股[3] - 成交总金额19,529,073元（不含交易费用）[3]

回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超44.19元/股，期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购633,400股，占总股本0.79%，总股本80,000,000股[3] - 截至2024年2月29日回购最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股，成交总金额17,346,742.25元[3]

限售股份情况 - 本次申请解除限售股东户数为2户[3] - 解除限售股份数量4,273,055股，占总股本5.34%[3] - 可上市流通时间为2024年3月4日[3] 股本结构 - 首次公开发行后总股本8,000万股，有限售股份占比76.29%[4] - 截至公告日，无限售股占比55.48%，限售股占44.52%[6] - 本次上市流通后，限售股占比43.18%，无限售股占56.82%[14] 过往流通情况 - 2023年3月2日，网下配售限售股1,033,487股上市流通[4] - 2023年9月15日，部分首发前股份24,394,215股上市流通[5] 股东情况 - 股东逄万有、周明亮所持限售股本次全部解除[12] 合规情况 - 保荐机构对部分首发前股份上市流通无异议[16] - 本次申请符合规定及股东承诺[16]

股本情况 - 2022年9月2日首次公开发行2000万股A股后总股本增至8000万股[1] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股占比55.48%，有限售条件流通股占比44.52%[3] 股份流通 - 2023年3月2日网下配售限售股1033487股上市流通，占比1.29%[2] - 2023年9月15日部分首发前已发行股份24394215股上市流通，占比30.49%[2] - 2024年3月4日4273055股解除限售上市流通，占比5.34%[3]

回购计划 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购A股[3] - 回购价格不超44.19元/股，期限不超12个月[3] - 按2000万元测算，预计回购约452,591股，占总股本0.57%[3] - 按4000万元测算，预计回购约905,182股，占总股本1.13%[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未用完将注销[9] 股东减持 - 持股5%以上股东郑朝阳拟减持不超800,000股，占总股本1.00%[4] 股权结构 - 回购前有限售条件股份35,612,085股，占比44.52%；无限售44,387,915股，占比55.48%[16] - 预计回购后有限售条件股份36,517,267股，占比45.65%；无限售43,482,733股，占比54.35%[16] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产1,677,915,568.71元，净资产1,458,539,598.61元，货币资金234,733,581.21元，资产负债率13.06%[17] - 若用4000万元回购，占总资产2.38%，占净资产2.74%[17] 其他 - 回购方案经董事会通过，无需股东大会审议[21] - 回购期间将及时履行信息披露义务[27] - 回购存在调整、变更、终止风险[28]

公司会议 - 第二届董事会第七次会议于2024年2月7日召开，9位董事全部出席[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金2000 - 4000万元回购A股[3] - 回购价不超44.19元/股，期限不超12个月[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购方案表决9票同意，0反对0弃权[4]

回购计划 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超44.19元/股，2000万预计回购452,591股，占总股本0.57%[2] - 4000万预计回购905,182股，占总股本1.13%[2] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股权变动 - 截至公告披露日，股东郑朝阳计划3个月内减持不超800,000股，占总股本1.00%[3] - 回购前限售股35,612,085股，占比44.52%；无限售股44,387,915股，占比55.48%[15] - 预计回购后限售股36,517,267股，占比45.65%；无限售股43,482,733股，占比54.35%[15] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产1,677,915,568.71元，净资产1,458,539,598.61元，货币资金234,733,581.21元，资产负债率13.06%[16] - 若回购4000万，占总资产2.38%，占净资产2.74%[16] 其他 - 本次回购经董事会决议通过，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 本次回购存在价格、重大事项等风险[23]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东大会有表决权股东及代理人共15名，代表股份56,177,855股，占比70.2223%[3][4] 议案结果 - 《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》获通过，总表决同意率100%[6][7] 程序合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[8]