股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-073 金禄电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和 盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-078 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.12亿元，同比增长24.52%；年初至报告期末为11.64亿元，同比增长22.51%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1733.16万元，同比增长777.93%；年初至报告期末为5694.00万元，同比增长85.35%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5709.35万元，同比增长567.53%[1] - 本报告期末总资产27.92亿元，较上年度末增长2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益16.74亿元，较上年度末增长0.98%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入116427.28万元，同比增长22.51%；净利润5694.00万元，同比增长85.35%；扣非净利润3716.91万元，同比增长79.59%[9] - 第三季度公司实现营业收入41228.53万元，环比增长、同比增长24.52%[9] - 第三季度单季度毛利率为15.02%，环比增加0.82个百分点，同比增加3.14个百分点[9] - 第三季度公司实现净利润1733.16万元，同比增长777.93%[9] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为5709.35万元，同比增长567.53%[9] - 2024年第三季度营业总收入为11.64亿元，上期为9.50亿元[19] - 2024年第三季度营业总成本为11.21亿元，上期为9.19亿元[19] - 2024年第三季度营业利润为5778.34万元，上期为2992.23万元[19] - 2024年第三季度净利润为5694.00万元，上期为3071.95万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为5699.62万元，上期为3097.99万元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.38元，上期为0.20元[20] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末余额3126.36万元，较年初增长59.13%，主要因某通信龙头企业客户提高商业承兑汇票付款比率[4] - 应收款项融资期末余额4511.24万元，较年初增长82.21%，因公司加大货款催收力度[4] 其他收益关键指标变化 - 其他收益2301.66万元，较去年同期增长434.85%，主要系报告期收到政府补助增加[5] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额5709.35万元，较去年同期增长567.53%，因客户回款、政府补助增加及现金付款减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额 -6011.11万元，较去年同期增长79.39%，因理财产品到期收回投资款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9691.94万元，较去年同期下降168.03%，因融信与融单贴现、新增借款减少及偿还到期银行借款增加[6] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为7.44亿元，上期为7.05亿元[21] - 年初到报告期末收到的税费返还为2749.84万元，上期为3678.58万元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为8.12亿元，上期为7.59亿元[21] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为5.26亿元，上期为5.40亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为755,170,455.50元，上期为750,469,790.51元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,093,528.55元，上期为8,552,920.93元[22] - 收回投资收到的现金本期为470,000,000.00元，上期为250,000,000.00元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为8,714,406.38元，上期为1,854,339.50元[22] - 投资活动现金流入小计本期为478,997,088.38元，上期为285,056,724.84元[22] - 投资活动现金流出小计本期为539,108,220.39元，上期为576,692,114.24元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,111,132.01元，上期为 - 291,635,389.40元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为146,295,861.29元，上期为291,989,361.65元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为243,215,273.51元，上期为149,520,493.29元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 98,198,477.58元，上期为 - 139,756,285.15元[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，李继林持股32720000股，占比21.65%；麦睿明持股14890000股，占比9.85%；叶庆忠持股12020000股，占比7.95%等[7] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份1515400股，占总股本比例为1.00%[8] - 公司拟用不低于3000万元且不超过5000万元自有资金回购股份，回购价格上限24.90元/股，实施期限12个月[13] - 截至2024年9月30日，累计回购股份1515400股，占总股本1.00%，成交总金额26991940元[13] 项目投资情况 - 公司计划投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目，已以3965.00万元取得41953.95㎡土地使用权，项目处于开工建设阶段[10][11] 激励计划情况 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，首次授予50名激励对象193.80万股，预留部分授予16名激励对象20万股，截至报告期末未满足归属条件[12] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额413016339.46元，期初余额491918523.60元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额620338198.68元，期初余额602821797.78元[15] - 2024年9月30日固定资产期末余额841303384.82元，期初余额733605250.44元[15] - 2024年9月30日短期借款期末余额136031977.76元，期初余额238610163.44元[15] - 2024年9月30日应付账款期末余额513307101.44元，期初余额461777407.94元[17] - 2024年9月30日负债合计期末余额1118355122.27元，期初余额1068679199.38元[17] - 2024年9月30日股本期末余额151139968.00元，与期初余额相同[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额1673780752.55元，期初余额1657479148.21元[17]

担保情况 - 拟为湖北金禄新增不超3.5亿元担保额度，12个月内可循环使用[1][8] - 截至目前担保余额4.53亿元，新增额度占最近一期净资产比例20.91%[3] - 已审批担保额度总金额13.205亿元，占2023年末经审计净资产79.67%[10] - 实际签署担保合同对应担保总金额9.705亿元，占2023年末经审计净资产58.55%[10] 湖北金禄情况 - 公司持有湖北金禄100%股权，最近一期资产负债率37.75%[3] - 湖北金禄注册资本8.8513亿元[5] - 2024年9月30日，资产总额16.7550305273亿元，负债6.3244827807亿元，所有者权益10.4305477466亿元[6] - 2024年1 - 9月，营业收入6.5892098162亿元，利润总额4281.713381万元，净利润4015.056452万元[6]

会计政策变更 - 公司2024年9月1日起用SAP系统核算，变更存货核算政策[3] - 变更后原材料计价用移动加权平均法，成本核算用标准成本法[5] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度数据[7] 审议情况 - 2024年10月25日多会议审议通过变更议案[8][10][11]

股东出资 - 长江晨道认缴出资额为315,100万元人民币[10] - 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业认缴100万元，比例0.0317%[10] - 北京华鼎新动力股权投资基金认缴50,000万元，比例15.8680%[10] 持股情况 - 长江晨道持有尚太科技10.46%、腾远钴业5.14%股份[12] - 权益变动前长江晨道持金禄电子7.1898%股份[18] - 权益变动后降至4.9999%，不再是5%以上股东[18][20] 减持情况 - 2023年12月8日计划减持不超2%，实际减持3,022,700股[19] - 2024年9月13日计划减持不超1.97%，10月18日减持287,069股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持金禄电子[34] 其他信息 - 上市公司为金禄电子，位于广东清远[34] - 信息披露义务人为长江晨道，注册地湖北武汉[34]

减持计划 - 2023年12月8日计划减持不超3,022,799股（占总股本2%）[1] - 2024年9月13日计划减持不超2,980,000股（占总股本1.97%）[2] 减持结果 - 2024年10月18日减持287,069股，减持后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2] 权益变动 - 变动前持股10,866,667股，占总股本7.1898%[4] - 变动后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2][4] 合规说明 - 本次权益变动合规，未超范围，未违反承诺[5] 其他 - 备查文件含《简式权益变动报告书》等[6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-071 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广州 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广州银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914418007929985760 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：清远 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购价格上限为24.90元/股[2] - 回购实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购股份1515400股[3] - 占公司当前总股本的1.00%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低成交价16.10元/股[3] - 成交总金额为26991940元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6] - 将根据规定及时履行信息披露义务[6]

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 金禄电子科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公 ...