审计机构信息 - 2023年度公司审计机构为华兴会计师事务所[1] - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业上市公司审计客户5家[2][3] - 截至2023年12月31日，华兴买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 华兴近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受监管措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[3] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构议案[4] - 2024年4月22日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计结果 - 华兴对公司2023年度财报等审计并出具标准无保留意见报告[6]

审计机构情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告173人[2] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户5家[3] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 近三年受监管措施3次，11名从业人员受措施和惩戒多次[3] 审计费用 - 2023年财报审计费80万元，2024年拟定80万元（审计60万，内控20万）[5] 续聘事项 - 2024年4月19日会议同意续聘，待2023年股东大会审议[1][7] - 审计委员会认可，董事会7票同意通过续聘议案[6][7]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票相关 - 提案8.00须2/3以上有效表决权通过[5] - 网络投票代码“351263”，简称“TEK投票”[12] 会议地点及召集人 - 会议在广东汕头龙湖区会议室召开[3] - 会议召集人为公司董事会[1] 议案及投票指示 - 有总议案及多项非累积投票提案待表决[17] - 委托人可划“√”指示投票[17] 登记相关 - 现场登记5月9日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表按规定方式送达并确认[22]

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码301263，是综合性医药创新企业[11] 产品研发 - 自主研制的用于治疗白癜风的CKBA软膏已启动II期临床试验[11] 公司架构 - 构建起集多种类型医药产品于一体的多元化、综合性医药生产基地[12] - 构建起覆盖全渠道的庞大销售网络和专业团队[12] 荣誉奖项 - 2023年7月获汕头市年度劳动关系和谐AAA级企业称号[19] - 2023年2月获龙湖区公益慈善奖[19] - 2022年9月获全国和谐劳动关系创建示范企业称号[19] - 2022年5月获慈善单位称号[19] - 2022年4月获全国“工人先锋号”称号[21] - 2021年4月获广东省五一劳动奖状[21] - 2023年荣登全国和谐劳动关系创建示范企业榜单，是广东省入选的17家企业之一[40] 会议公告 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会、7次监事会[24] - 2023年发布临时公告118份，编制与披露定期报告4份[26] 投资者活动 - 2023年召开1次业绩说明会，参加1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待9次机构调研，回复互动易问题51次，回复率达100%[27] 分红转增 - 2023年以2022年12月31日总股本2.363875亿股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金股利1.6547125亿元（含税），每10股转增8股，合计转增1.8911亿股[28][29] - 自2022年上市以来，累计派发现金红利2.48亿元[29] 员工情况 - 截至2023年12月31日，员工总人数为931人，其中母公司329人，子公司602人[34] - 生产人员235人、销售人员302人、技术人员192人、财务人员39人、行政人员163人[34] - 硕士研究生及以上学历44人、本科学历278人、大专学历283人、大专以下326人[34] - 2023年开展多层次员工培训工作，提升员工整体素质[37] 环保公益 - 报告期内公司及其子公司未被列入所在地重点排污单位名录[52] - 向南澳县青澳旅游度假区管理委员会捐赠8万元用于支持绿色交通和生态保护项目[57] - 报告期内向相关慈善组织捐赠物资累计价值30.40万元[58] - 2022年7月向“创新种子”公益项目捐赠20万元助力创新[60] 公司策略 - 2023年完善社会责任管理体系，优化公司治理结构[61] - 2024年将提升治理水平，深化社会责任理念[61]

募集资金情况 - 2022年3月24日公司首次公开发行股票募集资金11.78亿元，净额10.52亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金净额为3.02亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额为5.53亿元，余额为5.24亿元[2][3][7] 资金使用情况 - 2023年公司使用募集资金1.23亿元，投入募投项目0.33亿元，补充流动资金0.9亿元[2][7] - 截至2023年12月31日，累计已使用超募资金补充流动资金1.8亿元[13][14][15] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换自筹资金4763.1万元完成[10] 募投项目情况 - 生物技术药及新药研发项目承诺投资27640.46万元，累计投入590.05万元，进度2.13%[21] - 业务网络及品牌建设项目承诺投资22335.84万元，累计投入11682.64万元，进度52.30%[21] - 补充营运资金项目承诺投资25000.00万元，累计投入25000.00万元，进度100.00%[21] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募投项目无实施地点、方式变更[8] - 报告期内无变更募投项目资金使用及违规使用募集资金情形[17][18]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月19日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8] - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[12] 资金使用 - 2024年5月18日起用9000万元超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[10][11]

人员与业务规模 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告的173人[2] 收入情况 - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[2] 客户服务 - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户5家[2][3] 风险保障 - 截至2023年底，已买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提职业风险基金[3] 监管情况 - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受多种监管措施[3] 公司决策 - 2023年公司多次会议通过续聘华兴为审计机构议案[4] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用80万元（含税）[6] 审计工作 - 华兴对公司2023年报审计并出具专项报告[7] 公司评估 - 公司认为华兴胜任审计工作[8][9]

募资情况 - 首次公开发行5910.00万股，发行价19.93元/股，募资总额117786.30万元，净额105208.07万元[2] - 募投项目总投资需求74976.30万元，均用募集资金[4] 资金管理 - 拟用不超40000万元闲置募资和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2][6][11] - 闲置募资投资产品单个期限不超12个月且不得质押[5] - 现金管理额度有效期自2024年4月19日起12个月内有效[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用部分超募资金永久补充流动 资金进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | | 3 | 补充营运资金 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为189,109,474.07元，同比下降2.41%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为45,467,802.98元，同比下降12.54%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,240,384.68元，同比下降176.00%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为1.89亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为4.24亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.55亿元[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,949.18万元[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15.34万元[20] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为730.97万元[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,327.53万元[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,083.51万元[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,927.06万元[20] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为3,681.43万元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收款项融资为66,775,997.99元，同比增长67.88%[3] - 公司2024年第一季度预付款项为25,943,792.35元，同比增长46.65%[3] - 公司2024年第一季度其他应收款为5,423,314.74元，同比增长32.52%[3] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为24,139,316.22元，同比增长72.19%[3] - 公司2024年第一季度存货为10.14亿元[15] - 公司2024年第一季度在建工程为25.47亿元[15] - 公司2024年第一季度商誉为20.06亿元[15] - 公司2024年第一季度开发支出为12.24亿元[15] - 公司2024年第一季度短期借款为8.93亿元[16] - 公司2024年第一季度长期借款为9.60亿元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为183.56亿元[17] - 公司2024年3月31日货币资金余额为422,924,160.94元[14] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,240,384.68元，同比下降176.00%，主要系销售收到现金较上年同期减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,973,274.36元，同比增加88.89%，主要系上年同期收购子公司的投资活动所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,498,725.43元，同比增加6590.96%，主要系本报告期内公司进行筹资活动所致[8] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,719,277.55元，同比增加87.10%，主要系上年同期收购子公司的投资活动所致[8] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为4,600万元[21] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为52.59万元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为6,100万元[22] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为12,294户[8] - 公司前10名股东中，郑汉杰和孙伟文为夫妻关系，黄伟汕和张朝益为表兄弟关系[9] - 公司股东刘文华、国泰君安证券资管和赖作勤通过融资融券信用账户分别持有公司股份7,318,980股、6,435,700股和4,852,640股[10][11][12] - 公司首发前限售股将于2025年3月29日解除限售[13] - 公司高管和监事持有的限售股须满足解锁条件[13]