培训信息 - 国泰君安于2024年4月19日对泰恩康相关人员培训[1] - 培训对象为泰恩康主要董事、监事等人员[2] - 徐振宇和王宁负责培训工作[3] 培训内容与效果 - 培训材料介绍创业板上市公司规范运作内容[4] - 培训促使对象加深对相关法律法规了解[5]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会[5] - 2023年召开7次董事会会议[6] - 独立董事主持召开3次审计委员会会议[6] - 独立董事出席1次提名委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 其他事项 - 2023年关联交易金额小，定价和结算公平[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年无被收购相关决策及措施事项[12] - 按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所[14] - 2023年无聘任或解聘财务负责人事项[14] - 2023年无会计政策更正情况[14] - 2023年无提名或任免董事事项[15] - 2023年4月25日通过薪酬及津贴方案[15]

公司业务及产品 - 公司属于医药行业，受益于人口老龄化、城市化和居民支付能力提升，药品需求增加[26] - 公司主要业务包括两性健康用药、肠胃用药、眼科用药等板块，核心产品包括“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和“爱廷威”他达拉非片[31] - 公司核心产品“和胃整肠丸”是一种肠胃中成药，对急性肠胃不适起效迅速、疗效显著，具有调理胃肠功能的作用，销售额稳步增长[30] 公司财务状况 - 公司2023年医药代理业务收入为430,293,841.54元，同比增长10.97%[49] - 公司销售量为12,897,543.00盒/包/条/个/把/套，同比增长14.52%[50] - 公司投资活动现金流入小计比上年同期增加41,981.30万元，增加了48.02%[75] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括内生式增长、外延式扩张和整合发展，致力于成为综合性医药企业[104] - 公司将加强研发力度，推动多个新药品种的临床研究，并加强营销网络扩建[104] - 公司将加大品牌宣传力度，提高品牌知名度，加强营运管理，提高经营效率[105] 公司治理及社会责任 - 公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[111] - 公司积极履行社会责任，向慈善组织捐赠资金和物资，累计达38.40万元[163] - 公司重视员工权益保护，严格遵守劳动法规，建立完善的薪酬福利制度，为员工提供全方位的福利保障[163]

募集资金情况 - 2022年3月24日公司首次公开发行股票募集资金11.78亿元，净额为10.52亿元[1] - 2023年公司使用募集资金1.23亿元，投入募投项目0.33亿元，补充流动资金0.9亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金5.53亿元，账户余额为5.24亿元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金净额为3.02亿元，累计已使用1.8亿元补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额为52430.50万元[17][27] 募投项目情况 - 生物技术药及新药研发项目承诺投资27640.46万元，累计投入590.05万元，进度2.13%[25] - 业务网络及品牌建设项目承诺投资22335.84万元，累计投入11682.64万元，进度52.30%[25] - 补充营运资金项目承诺投资25000.00万元，累计投入25000.00万元，进度100.00%[25] 其他情况 - 2022年4月及6月，公司及子公司签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年3月31日，公司以自有资金预先投入4763.10万元，截至2023年12月31日置换完成[10][26] - 截至2023年12月31日，募投项目无实施地点和方式变更[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金补充流动资金和节余募集资金使用情况[12][13] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[21]

业绩数据 - 2023年营业收入76,078.71万元，同比减2.90%[5] - 2023年净利润16,020.01万元，同比减8.26%[5] - 2023年肠胃用药销售收入20,415.44万元，同比增29.20%[5] - 2023年两性健康用药销售收入22,475.09万元，同比减1.66%[5] - 2023年眼科用药销售收入18,433.61万元，同比减0.59%[5] 公司治理 - 2023年董事会召开七次会议[7] - 2023年审计委员会召开3次会议[10] - 2023年薪酬等三委员会各召开1次会议[10][11] 市场扩张 - 2023年控股江苏博创园生物医药科技有限公司[4] 未来展望 - 2024年加强董事履职能力培训[16] - 2024年做好信息披露工作[16] - 2024年加强公司治理组织和机制建设[16]

会议召开情况 - 2023年度召开1次股东大会[4] - 2023年度召开7次董事会会议[6] - 独立董事在提名委员会召集主持1次会议[6] - 独立董事在薪酬与考核委员会出席1次会议[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 合规与治理 - 2023年度关联交易金额小，定价和结算公平[10] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] - 2023年度不存在被收购相关决策及措施[10] - 独立董事保证2023年度财务报告真实准确[10] 报告与审计 - 按时编制披露《2022年年度报告》等多份报告[11] - 2023年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[11] 人事与政策 - 2023年度不存在聘任或解聘财务负责人事项[12] - 2023年度无因非准则变更作会计政策更正情况[12] - 2023年度不存在提名或任免董事等事项[13] - 2023年4月25日通过董事、高管薪酬及津贴方案[13] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[13]

现场检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月18 - 19日[2] 内部审计制度 - 公司需上市后6个月内建制度设部门[3] - 审计委员会至少季会审议工作[3] - 审计委员会至少季向董事会报内审情况[3] - 内审部门至少季报执行情况与问题[3] - 内审部门至少季审募集资金存放使用[3] - 内审部门会计年度结束前二月交次年计划[3] - 内审部门会计年度结束后二月交年报[3] - 内审部门至少每年交内控评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需募集资金到位后一月签协议[5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润160,200,147.40元，母公司净利润166,808,708.35元[1] - 2023年提取法定盈余公积16,680,870.84元[1] 利润分配 - 以423,512,382股为基数，每10股派现3元，派现127,053,714.60元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 预案需经2023年年度股东大会审议通过[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按利润总额潜在错报比例分缺陷等级[8] - 非财务报告内控按经济损失比例分缺陷等级[11][12] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷，可能有一般缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 管理与制度 - 依据规范体系及制度评价，标准与以前年度一致[8] - 建立定期检视制度维护优化内控制度体系[17]

信托计划基本信息 - 陕国投·泰恩康2024年员工持股集合资金信托计划为权益类产品，不保障本金和收益[3] - 受托人是陕西省国际信托股份有限公司，法定代表人是姚卫东[32] - 信托计划期限为30个月，起算日为成立日[48] - 信托计划预计规模含优先和次级资金，成立日优先与次级资金比例不得高于1:1[47] - 信托计划推介期为【2024】年【 】月【 】日至【2024】年【 】月【 】日，公司有权延长或提前结束[49] 投资相关 - 信托计划主要投资方向为证券及金融产品，投资泰恩康有比例限制[6][71] - 投资策略为根据公司合理估值和市场情绪，采用价值投资策略[69] - 信托计划投资于权益类资产的比例不低于80%（建仓期及减持期间除外），需在6个月内建仓完毕[72] 风险提示 - 信托计划面临市场价格波动、法律及违约、政策等多种风险[3][7] - 股票投资受国家政策、宏观经济周期等因素影响，存在价格波动风险[6] - 次级受益人转让信托受益权受限，信托财产流动性受影响[11] 委托人及受益人 - 委托人须为合格投资者，合格自然人与法人有资产或收入要求[51][52] - 委托人首次交付认购资金最低金额为100万元，以1万元整数倍增加[52] - 受益人分优先和次级，优先受益人优先获取信托利益[66][67] 预警与止损 - 预警线为监控参考总值=0.8，平仓线为监控参考总值=0.75[81] - T日监控参考总值≤预警线或平仓线，需按要求追加资金，否则有相应处置[81][82] 费用与利益分配 - 保管费、律师费、受托人报酬等费用由信托计划财产承担[104][105][106] - 优先受益人业绩比较基准参考利率为【 】%/年，按规定核算和分配利益[113][114] - 信托计划终止，分配完优先利益和追加资金后剩余为次级利益[115] 信息披露与通知 - 季度报告应于季度终了后20个工作日内完成并披露[157] - 清算报告应于信托计划终止且分配完毕后5个工作日内编制并披露[157] - 通知事项有多种送达方式及时间规定[196]