募集资金情况 - 2022年1月25日公司获核准首次公开发行5910.00万股A股，每股发行价19.93元，募集资金总额117,786.30万元，净额105,208.07万元[11] - 2023年公司使用募集资金12,339.79万元，含直接投入募投项目3,339.79万元和补充流动资金9,000.00万元[12][18] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55,272.69万元，账户余额52,430.50万元[12] - 公司首次公开发行超募资金净额为30231.77万元[24] 资金支出与管理 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金42,274,193.16元，直接投入80,452,701.22元，补充营运资金2.5亿元，超募补充流动资金1.8亿元，利息净额24,951,156.40元[13] - 截至2023年12月31日，现金管理余额435,125,303.88元，专户存款余额89,179,661.06元[13] 募投项目情况 - 生物技术药及新药研发项目累计投入590.05万元，进度2.13%[32] - 业务网络及品牌建设项目累计投入11682.64万元，进度52.30%[32] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度[14] - 2022年4 - 6月公司及子公司与银行和保荐机构签三方监管协议并履行[15]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额404,560,575.91元[1] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）225,727,886.74元[1] - 2023年度偿还累计发生额201,073,967.14元[1] - 2023年期末往来资金余额429,214,495.51元[1] 各公司款项 - 广州优优文化期初预付款项100,000.00元，年度发生额100,000.00元[1] - 全优加（广州）期初应收账款29,400.00元，年度发生额29,400.00元[1] - 安徽泰恩康期初其他应收款125,145,165.31元，年度发生额70,598,181.07元，期末195,743,346.38元[1] - 山东华铂凯盛期初应收股利150,000,000.00元，年度发生额80,000,000.00元，期末230,000,000.00元[1] - 广东气味定制期初应收账款3,718,862.02元，年度发生额438,451.20元，偿还额1,991,567.90元，期末2,165,745.32元[1] - 广东泰恩康科技期初其他应收款38,646,761.09元，年度发生额3,000,000.00元，偿还额2,826,000.00元，期末38,820,761.09元[1]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提请于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[4][5][6][7][9][10][12][13][15] - 部分议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][9][12] 财务安排 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期1年[12] - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] - 同意使用不超4亿闲置募集和2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年5月18日起用9000万超募资金永久补流，占比29.77%[16] 融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[18]

募资情况 - 公司首次公开发行5910.00万股，发行价19.93元/股，募资总额117786.30万元，净额105208.07万元[1] - 募投项目总投资74976.30万元，均用募集资金[2][3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理[6] - 现金管理额度有效期12个月，2024年4月19日董事会、监事会审议通过[6][15][16] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规，可提高资金使用效率[16][17][18][14]

2023年度监事会工作报告 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现 将公司2023年度监事会工作报告如下： 一、2023年度公司监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2023年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.14 | 第四届监事会 | 1 | 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50%股 | | | | 第九次会议 | | 权的议案》 | | 2 | 2023.03.27 | 第四届监事会 | 1 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现 以经审计的财务数据为依据，完成了公司 2023 年度财务决算工作，有关财务决 算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、2023 年度主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,787,063.04 | 783,480,165.06 | 783,480,165.06 | -2.90% | 653,651,415.43 | 653,651,415.43 | | 归属于上市公司股 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款坏账准备和公司营业收入确认识别为关键审计事项[7][10] 应收账款 - 截至2023年末，公司合并财务报表应收账款余额为332,876,034.42元，坏账准备余额为21,300,581.59元，应收账款净额为311,575,452.83元，占合并财务报表资产总额的13.98%[7] 营业收入 - 报告期公司合并营业收入为760,787,063.04元，主要来源于两性健康用药、肠胃用药和眼科用药销售业务[10] - 2023年营业收入为688,232,711.32元，2022年为663,569,772.05元[34] 成本费用 - 2023年度营业总成本为569,874,982.22元，2022年度为585,171,463.11元[26] - 2023年度营业成本为299,723,842.06元，2022年度为327,392,550.39元[26] - 2023年度销售费用为137,196,589.77元，2022年度为157,410,433.42元[26] - 2023年度研发费用为62,885,958.02元，2022年度为40,390,818.52元[26] 利润收益 - 2023年度净利润为153,500,282.26元，2022年度为174,604,823.55元[26] - 2023年营业利润为195,759,545.17元，2022年为283,454,257.43元[34] - 2023年利润总额为197,419,767.91元，2022年为280,104,092.17元[34] - 2023年净利润为166,808,708.35元，2022年为261,706,518.41元[34] 现金流 - 2023年收回投资收到的现金为2.855亿美元，2022年为6500万美元[28] - 2023年投资活动现金流出小计为6.850646438亿美元，2022年为2.273324248亿美元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为7364.03461万美元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量为3525.613万美元，2022年为1.4881483605亿美元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加为5114.29481万美元，2022年为6916.699412万美元[28] 股本权益 - 2023年期初实收资本（或股本）为3638.75万美元，期末为2549.75万美元[29] - 2023年期初资本公积为11.09142563亿美元，期末为9.0076744428亿美元[29] - 2023年期初未分配利润为4017.50417万美元，期末为1822.30683万美元[29] 资产情况 - 2023年12月31日流动资产合计为2,443,662,778.64元，2023年1月1日为1,772,428,498.4元[33] - 2023年12月31日非流动资产合计为780,780,345.28元，2023年1月1日为1,080,813,338元[33] - 2023年12月31日资产总计为2,224,443,123.92元，2023年1月1日为2,180,509,837.43元[33] 公司股本变动 - 2022年3月29日公司在深交所创业板挂牌上市，首次公开发行5910.00万股，发行后总股本为236,387,500.00元[42] - 2023年5月29日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本增至425,497,500股，注册资本为42,549.75万元[42] 合并报表 - 报告期内纳入合并报表范围有10家子公司及3家孙公司[45] 财务报告 - 公司财务报告于2024年4月19日经董事会批准对外报出[47]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年4月19日[4] - 公司及股东在15项承诺事项上均履行承诺[6][7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无重大事项需报告[8]

股票发行融资 - 提请股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[2] 发行规则 - 采用简易程序，获注册决定后十个工作日内完成缴款[4] - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期至2024年年度股东大会[5][6] 实施条件 - 发行须经2023年年度股东大会通过，报深交所审核及证监会注册[10]

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码301263，是综合性医药创新企业[11] 产品研发 - 自主研制的用于治疗白癜风的CKBA软膏已启动II期临床试验[11] 公司架构 - 构建起集多种类型医药产品于一体的多元化、综合性医药生产基地[12] - 构建起覆盖全渠道的庞大销售网络和专业团队[12] 荣誉奖项 - 2023年7月获汕头市年度劳动关系和谐AAA级企业称号[19] - 2023年2月获龙湖区公益慈善奖[19] - 2022年9月获全国和谐劳动关系创建示范企业称号[19] - 2022年5月获慈善单位称号[19] - 2022年4月获全国“工人先锋号”称号[21] - 2021年4月获广东省五一劳动奖状[21] - 2023年荣登全国和谐劳动关系创建示范企业榜单，是广东省入选的17家企业之一[40] 会议公告 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会、7次监事会[24] - 2023年发布临时公告118份，编制与披露定期报告4份[26] 投资者活动 - 2023年召开1次业绩说明会，参加1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待9次机构调研，回复互动易问题51次，回复率达100%[27] 分红转增 - 2023年以2022年12月31日总股本2.363875亿股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金股利1.6547125亿元（含税），每10股转增8股，合计转增1.8911亿股[28][29] - 自2022年上市以来，累计派发现金红利2.48亿元[29] 员工情况 - 截至2023年12月31日，员工总人数为931人，其中母公司329人，子公司602人[34] - 生产人员235人、销售人员302人、技术人员192人、财务人员39人、行政人员163人[34] - 硕士研究生及以上学历44人、本科学历278人、大专学历283人、大专以下326人[34] - 2023年开展多层次员工培训工作，提升员工整体素质[37] 环保公益 - 报告期内公司及其子公司未被列入所在地重点排污单位名录[52] - 向南澳县青澳旅游度假区管理委员会捐赠8万元用于支持绿色交通和生态保护项目[57] - 报告期内向相关慈善组织捐赠物资累计价值30.40万元[58] - 2022年7月向“创新种子”公益项目捐赠20万元助力创新[60] 公司策略 - 2023年完善社会责任管理体系，优化公司治理结构[61] - 2024年将提升治理水平，深化社会责任理念[61]