证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-023 广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足安徽泰恩康制药有限公司（以下简称"安徽泰恩康"）、广东泰恩康 生物科技有限公司（以下简称"泰恩康生物"）、山东华铂凯盛生物科技有限 公司（以下简称"山东华铂凯盛"）、江苏博创园生物医药科技有限公司（以下 简称"博创园"）、广东泰恩康制药厂有限公司（以下简称"泰恩康制药厂"） 的日常经营和业务发展需要，根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2025 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 40,000 万元的担保额 度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。其中，公司为资产负 债率低于 70%的 ...

关于广东泰恩康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]25000240041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000240041号 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东泰恩康医药股 份有限公司（以下简称泰恩康）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月 24日签发了华兴审字[2025]25000240016号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》的要求，泰恩康编制了后附的广东泰恩康 医药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表") ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-019 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,177,863,000.00 | | 减：发行费用 | 125,782,297.08 | | 实际募集资金净额 | 1,052,080,702.92 | | 减：募集资金支出金额 | 687,835,297.84 | | 其中：置换预先投入募投项目资金 | 42,27 ...

评价范围 - 纳入评价范围有10家子公司及4家孙公司[2] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[3] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按潜在错报与利润总额比例分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控按损失与利润总额比例分重大、重要、一般缺陷[6][7] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][11] - 保荐机构认为公司内控符合法规要求，2024年执行良好[13] - 董事会《2024年度内部控制评价报告》符合实际[13]

2024年情况 - 监事会设监事3名，召开7次会议[4] - 审议四份定期报告[8] - 财务制度健全，无违规使用募集资金等情况[8][9][10] - 建立完善内控和信息披露制度，未发生重大资产交易[12][13][14] - 内幕信息管理合规，董监高履职无违法违规[15][6] 2025年展望 - 监事会继续履职，完善公司治理[16] - 加强对董高监督，维护股东权益[16] - 监督财务和经营，落实内控制度[18]

股东大会时间 - 2025年5月16日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2025年5月12日为股权登记日[3] 提案表决规则 - 提案12.00须经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数2/3以上（含）通过[6] - 本次股东大会全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] - 议案7.00、议案8.00关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[6] 登记信息 - 2025年5月13日9:00 - 11:00，14:30 - 17:00为现场登记时间[8] - 书面信函等登记应在2025年5月13日17:00前送达或发送至公司[8] 投票信息 - 投票代码为“351263”，投票简称为“TEK投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 审议《2024年度财务决算报告》等议案[18] - 审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》等议案[18] - 审议《使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案[19] - 审议《制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>》的议案[19] - 审议《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案[19] 参会登记要求 - 参会股东登记表应于规定时限前按要求发送到公司并电话确认[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23]

会议安排 - 2025年4月14日发出会议通知，4月24日召开第五届监事会第七次会议[1] 议案审议 - 多项议案如《2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][12][13][15][16] - 同意《2024年度内部控制评价报告》等议案[6][8] 资金相关 - 2025年度公司及子公司拟申请不超100,000.00万元综合授信[10] - 2025年度公司拟为子公司提供不超40,000.00万元担保额度[12][13] - 同意使用闲置资金现金管理及3231.77万元超募资金永久补充流动资金[15][16] 其他 - 2025年度监事担任具体管理职务按岗位领报酬[9] - 同意制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] - 同意《2025年第一季度报告》[17]

财务预算 - 2025年度审计项目收费拟定为100万元，含80万财报审计和20万内控审计费[10] - 2025年度独立董事领取固定津贴7万元/年（税前）[10] 资金管理 - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[11] - 2024年度募集资金存放与使用合规[8] - 2025年公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[12] - 2025年公司拟为子公司提供不超4亿元担保额度[13] - 公司及子公司拟用不超4亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[14] - 2025年5月18日起拟用3231.77万元剩余超募资金补流，占比10.69%[16] 股权融资 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[22] 审计与报告 - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年[9] - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网公告[3][5][8][9][10][11] - 2024年度利润分配预案合规，详情见公告[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需股东大会审议[4][5][6][8][10] - 《2024年度非经营性资金占用说明》等议案7票同意通过[12][14][16] - 《关于公司2025年度为子公司担保》等议案7票同意，尚需股东大会审议[13][16]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润108,220,025.76元，母公司净利润120,648,242.09元[3] - 2024、2023年相关财务报表核算及列报金额占总资产6.69%、12.75%[10] 利润分配 - 以423,512,382股为基数，每10股派2元，派现84,702,476.40元[4] - 2024年现金分红和回购预计84,702,476.40元，占归母净利润78.27%[5] - 近三年累计现金分红377,227,441.00元，研发投入371,740,052.08元，占营收16.41%[7] 决策流程 - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降31.58%至0.26元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微降1.43%至4.15元，较2022年水平下降47.07%[1] - 营业收入同比下降5.26%至7.21亿元，净利润同比下滑32.5%至1.08亿元[1] - 净资产收益率从8.75%降至6.12%，降幅达30.06%[1] - 每股未分配利润下降7.14%至0.91元，每股公积金基本持平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例23.81%，较上期减少264.7万股[1] - 第二大股东刘文华减持177.24万股，仍持有884.23万股(3.36%)[2] - 第八大股东张朝益减持10.5万股，第九大股东杨时青减持20.01万股[2] - 第十大股东赖作勤减持56.96万股，第十大股东周兆嘉增持0.01万股[2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利2元(含税)的分红方案[3]