2023年度独立董事述职报告 （姚宁） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人姚宁作为华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）第二届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023年度任职期间（以下简称"报告期"），恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事 项发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司内部审计、内部控制、规 范运作提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报 告如下： 一、本人基本情况 本人毕业于南开大学会计专业本科、北京大学专业会计硕士（MPAcc）专业，硕士 研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任LG化学（中国）投资有限公司 财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙 人；现任北京易后台财税科技有限公司创始人兼CEO；2021年2月至今，任 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展 的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降 低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 5、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允 许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金，视市场情况可能以占用银行授信的 方式缴纳保证金，金 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内相关资 产计提减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对 合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规 定，本次计提资产减值损失和信用减值损失无需提交公司董事会或股东大会审 议。 二、计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和金额 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-019 华融化学股份有限公司 ...

华融化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《华融化学股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》《会 计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼； 首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-015 华融化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目"降风险促转 型改造项目（一期）"计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至 2024 年 6 月 30 日。本次调整不涉及募集资金投资额及用途的变化。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募 集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金总额为 406,422,251.75 元 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募资金4.0642225175亿元，2022年3月16日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目1.15758亿元，含置换先期投入自筹资金1.064601亿元、置换发行费用255.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金补充流动性资金1.47亿元，超募资金补充流动性资金1.2亿元，终止部分募投项目剩余资金补充流动性资金1.083628亿元，调整部分募投项目剩余资金补充流动性资金4480万元[2] - 截至2023年12月31日，获得利息收入及现金管理收益净额2596万元，募集资金余额3.893177亿元[3] - 截至2023年12月31日，各募集资金专户活期余额合计6127.774747万元[6] 募投项目情况 - 降风险促转型改造项目（一期）承诺投资10800万元，累计投入10799.95万元，投入进度100%[14] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资10500万元，因可行性变化已终止[14][15] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资13500万元，调整后投资9020万元，本报告期投入775.86万元，投入进度8.60%[14] - 补充流动资金承诺投资14700万元，累计投入14700万元，投入进度100%[14] - 超募资金40642.23万元，12000万元用于永久补充流动资金[15] 资金使用变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为14980万元，比例为15.51%[14] - 2023年3月20日股东大会审议通过终止消毒卫生用品扩能技改项目并将剩余资金永久补充流动资金[18] - 2023年7月17日第二次临时股东大会审议通过调整智慧供应链与智能工厂平台项目多项内容并补充流动资金[19] - 智慧供应链与智能工厂平台项目调整前拟投入13500万元，调整后为9020万元，剩余4480万元用于永久补充流动资金[19] - 智慧供应链与智能工厂平台项目实施期限延长至2026年6月30日，并增加子公司为实施主体[19] 资金管理情况 - 2022年用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、发行费用合计10901.15万元[16] - 同意使用总额度不超过250000万元的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过50000万元[15] - 尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理[16] 合规情况 - 自首次公开发行股票日至2023年12月31日，公司对募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情况[10] - 保荐机构认为公司2023年年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[11]

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-013 华融化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第二届董事会第 五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司2024年财务报告及内部控 制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号； 首席 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-021 华融化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2024 年 3 月 7 日 11:00 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由 监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式 为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-016 华融化学股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会第五次会议，审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》，具体情况 如下： 一、任免具体情况 1、免去唐冲先生的总经理职务，仍继续在公司任职（唐冲先生的总经理职 务的原定任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止）。 2、经公司董事会提名委员会提名，聘任张炜先生为总经理，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同时，免去张炜先生 的副总经理、财务总监、董事会秘书职务（张炜先生的副总经理、财务总监、董 事会秘书职务的原定任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止）。 3、经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审计委员会审查，聘任 蔡晓琴女士为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届 ...

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-014 华融化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第 五次会议和第二届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理 人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买 责任险，具体投保方案如下： 一、责任险方案 投保人：华融化学股份有限公司 被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人 赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元 保险费：不超过人民币 50.00 万元 保险期限：1 年（后续每年可续保） 三、审议程序 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审 议了《 ...