募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募资金4.0642225175亿元，2022年3月16日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目1.15758亿元，含置换先期投入自筹资金1.064601亿元、置换发行费用255.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金补充流动性资金1.47亿元，超募资金补充流动性资金1.2亿元，终止部分募投项目剩余资金补充流动性资金1.083628亿元，调整部分募投项目剩余资金补充流动性资金4480万元[2] - 截至2023年12月31日，获得利息收入及现金管理收益净额2596万元，募集资金余额3.893177亿元[3] - 截至2023年12月31日，各募集资金专户活期余额合计6127.774747万元[6] 募投项目情况 - 降风险促转型改造项目（一期）承诺投资10800万元，累计投入10799.95万元，投入进度100%[14] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资10500万元，因可行性变化已终止[14][15] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资13500万元，调整后投资9020万元，本报告期投入775.86万元，投入进度8.60%[14] - 补充流动资金承诺投资14700万元，累计投入14700万元，投入进度100%[14] - 超募资金40642.23万元，12000万元用于永久补充流动资金[15] 资金使用变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为14980万元，比例为15.51%[14] - 2023年3月20日股东大会审议通过终止消毒卫生用品扩能技改项目并将剩余资金永久补充流动资金[18] - 2023年7月17日第二次临时股东大会审议通过调整智慧供应链与智能工厂平台项目多项内容并补充流动资金[19] - 智慧供应链与智能工厂平台项目调整前拟投入13500万元，调整后为9020万元，剩余4480万元用于永久补充流动资金[19] - 智慧供应链与智能工厂平台项目实施期限延长至2026年6月30日，并增加子公司为实施主体[19] 资金管理情况 - 2022年用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、发行费用合计10901.15万元[16] - 同意使用总额度不超过250000万元的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过50000万元[15] - 尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理[16] 合规情况 - 自首次公开发行股票日至2023年12月31日，公司对募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情况[10] - 保荐机构认为公司2023年年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[11]