利润分配 - 2023年以总股本48000万股为基数，每10股派现金2元（含税），不送股、不转增[1] - 深股通投资者等每10股派1.8元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 除权除息日为2024年5月27日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月15日至5月24日[7] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[3] - 委托代派A股股东现金股利于2024年5月27日划入资金账户[6] - 除权除息后最低减持价格限制相应调整[10] - 咨询电话为028 - 86238215[11]

会议信息 - 第二届董事会第六次会议4月15日发通知，4月18日9:00召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] - 会议由董事长邵军主持，监事和部分高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，6票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，6票同意[4]

人事变动 - 2024年4月18日公司董事会通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任万方、汪云华为副总经理，罗小容为总经理助理[1] 人员信息 - 万方任首席数字官，汪云华2024年3月入职，罗小容曾任华融化学总经理[5][7][10] - 三人未持股且与大股东无关联关系[5][8][11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为244,924,392.62元，同比下降9.66%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为244,924,392.62元，同比下降9.67%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为21,411,400.56元，同比下降42.00%[10] - 公司2024年第一季度净利润为21,411,400.56元，同比下降42.01%[38] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,411,400.56元，同比下降42.01%[38] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降50%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,921,036.88元，同比下降724.68%[10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43,921,036.88元，同比下降724.63%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,209,551.35元，同比下降170.46%，主要由于公司将部分闲置资金用于现金管理[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,209,551.35元，同比下降170.5%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,654,146.61元，同比增长110.3%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-243,392,303.05元，同比下降212.49%，主要由于公司将部分闲置资金用于现金管理及经营性应收款项增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为-243,392,303.05元，同比下降212.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额为118,768,918.30元，同比下降84.7%[40] 研发费用 - 研发费用为7,960,492.47元，同比增长250.79%，主要由于加大对化学科技和数字科技的研发投入[15] - 公司2024年第一季度研发费用为7,960,492.47元，同比增长250.89%[30] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为913,053,361.23元，同比增长38.9%[40] - 投资活动现金流出小计为1,121,262,912.58元，同比增长209.8%[40] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为47,514,239.05元，同比增长169.8%[40] - 筹资活动现金流出小计为38,860,092.44元，同比下降61.7%[40] 资产与负债 - 公司流动资产合计为2,184,356,528.32元，较期初增加24,155,772.43元[24] - 公司货币资金期末余额为333,368,918.30元，较期初减少100,892,303.05元[24] - 公司交易性金融资产期末余额为1,507,772,678.47元，较期初增加58,939,790.05元[24] - 公司应收账款期末余额为89,858,140.52元，较期初增加17,252,321.35元[24] - 公司固定资产期末余额为244,337,699.71元，较期初增加4,458,671.63元[24] - 公司短期借款期末余额为604,157,409.67元，较期初增加2,573,222.20元[27] - 公司应付账款期末余额为57,328,015.70元，较期初增加7,822,611.64元[27] - 公司应付职工薪酬期末余额为20,603,430.51元，较期初减少7,300,388.64元[27] - 公司应交税费期末余额为16,034,987.97元，较期初增加4,586,426.04元[27] - 公司其他应付款期末余额为101,367,471.69元，较期初增加93,561,740.47元[27] 销售与财务费用 - 销售费用为2,144,216.55元，同比增长44.64%，主要由于销售人员薪酬增加[15] - 财务费用为350,600.02元，同比下降79.13%，主要由于本期的美元汇兑损失减少[15] 应收款项与其他非流动资产 - 应收款项融资为49,132,454.66元，同比增长114.14%，主要由于本期票据结算货款增加[15] - 其他非流动资产为5,874,953.67元，同比增长141.63%，主要由于本期预付的设备及工程款增加[15] 现金流入与流出 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为162,796,481.19元，同比下降37.8%[39] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为156,228,046.79元，同比下降28.37%[39] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,935,440.19元，同比增长11.45%[39] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为16,479,668.65元，同比增长28.2%[39]

担保情况 - 为华融成都和成都华融国际贸易提供不超25亿元连带责任保证额度[2] - 为华融成都与招行债务提供1.2亿元最高额连带责任保证[3] - 本次担保前后华融成都担保余额和可用额度变化[4] - 截至公告日公司担保总额度25亿元，担保总余额52934.67万元[10] - 截至公告日华融成都担保余额26934.67万元，成都华融国际贸易26000万元[12] 业绩数据 - 华融成都2023年末资产总额243941.11万元，负债总额212148.32万元[7] - 华融成都2023年营业收入87911.29万元，净利润12684.79万元[7] 其他情况 - 截至公告日担保总余额占公司最近一期经审计净资产比例30.25%[10] - 截至公告日公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期担保和涉讼担保[10]

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-024 华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 3 月 28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室 召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决 和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成 决议： | 提案 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月8日公告召开2023年年度股东大会[3] - 股东大会于2024年3月28日15:30召开，采用现场和网络投票结合方式[4][5] 股东出席情况 - 参加股东大会的股东或其代理人共4人，代表有表决权股份357,988,300股，占比74.5809%[6] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数均为357,988,300股，占出席股东大会有表决权股份总数100%[10][12][14][16][26][28][31][33][35][38] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意股数14,188,300股，占比100.0000%[21] - 上述议案表决结果均为通过[25][27][30][32][34][37][39] 决议效力 - 公司本次股东大会决议合法有效[41]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年3月8日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年3月28日16:30至18:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 总经理张炜等人员出席业绩说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 3月27日15:00前可访问指定途径提交问题[2] 业绩说明会问答安排 - 业绩说明会上集中回答普遍关注问题[2] - 活动交流期间仍可在互动平台提问[2]

产品与生产 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[27] - 公司拥有行业内最全的氢氧化钾产品组合，并可根据客户需求定制[34] - 公司实施满产尽销策略，氢氧化钾销量同比增长10%[25] - 公司2023年末电子级氢氧化钾的设计产能为9万吨，产能利用率为119.56%[37] - 公司2023年末电子级盐酸的设计产能为16万吨，产能利用率为99.01%[38] - 公司2023年末次氯酸钠的设计产能为10万吨，产能利用率为56.37%[39] - 公司2023年末聚合氯化铝的设计产能为6万吨，产能利用率为73.48%[40] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,059,324,445.5元，同比下降6.67%[49] - 归母净利润为13,867.29万元，同比增长13.53%[25] - 公司2023年末资产总额为2,217,338,780元，较上年增长12.58%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净利润为96,540,946.3元，同比增长5.00%[17] - 公司2023年末经营活动产生的现金流量净额为129,154,774元，较上年减少69.49%[17] - 公司2023年末基本每股收益为0.27元，较上年增长7.41%[17] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为8.84%，较上年下降0.65%[17] 市场趋势 - 氢氧化钾市场价格整体呈现“V”字走势，报告期末市场价较年初跌幅约23%[25] - 氯化钾市场价格持续走低，出现“旺季不旺”的形势[25] - 氢氧化钾市场行情全年承压下行，上半年市场持续下跌，8月价格底部反弹[25] - 预计近两年内国内多家化工企业将陆续投运新增氢氧化钾产能[25] - 公司将继续实施“钾延伸、氯转型”创新发展战略，拓高端、延终端[25]

2023 年 5 月 9 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构， 促进了公司的平稳发展。 华融化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工监事。2023 年公司监事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等关法律、法规、规范性文件及《华融化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，切实履行监督职 责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、 2023 年度监事会会议情况 2、检查公司财务情况。2023 年度，监事会对公司财务状况和财务制度进行 了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、 财务状况良好，2023 年度的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、关联交易情况。监事会对 2023 年度发生的关联交易进行核查后认为，公 司发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要 的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 ...