业绩情况 - 2022年公司实现营业收入206,372.35万元，较2021年增长30.79%；利润总额47,797.64万元，归属于上市公司股东的净利润43,479.56万元，较2021年下降11.96% [1] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润6,474.44万元，比上年同期减少63.38% [2] - 2022年度实现境外营业收入38,640.93万元，同比增长39.78%，占营业收入比例为18.72% [3] 利润下降原因 - 2022年净利润下降受毛利下降和资产减值损失增加影响，部分主要原材料采购价格上涨，叠加部分主要产品价格下降，导致综合毛利率下降；公司对可能减值资产计提减值准备，存货跌价损失及合同履约成本减值损失大幅增加 [2] - 2023年第一季度净利润同比大幅下降主要受六氟磷酸锂业务影响，其市场公开价格快速下跌，导致公司六氟磷酸锂毛利大幅下滑，参股公司投资收益也大幅下降 [2] 项目进展 - 年产1,000吨六氟磷酸锂生产装置技术改造项目和年产6,000吨六氟磷酸锂生产装置建设项目已实现正常生产，装置产能、产品质量、运营成本等达到预期目标 [2] - 募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产25亿片（粒）高端制剂车间项目”，募集资金到位后将加速推进，实际投入进度关注后续披露报告 [4] 产能情况 - 目前公司具备六氟磷酸锂产能8,000吨/年，参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（公司持股41%）具备六氟磷酸锂产能4,000吨/年 [2][5] 产业链情况 - 在硝基咪唑类药物领域已建立一体化产业链，在洛韦系列抗疱疹病毒药物领域初步建立产业链并努力构建一体化产业链，一体化产业链可降低成本、提高竞争力、抵御风险 [3] - 主营业务中，原料药及医药中间体产品上游为化工原材料行业，下游与知名医药制剂生产企业合作；锂电池材料产品上游与行业头部企业建立供应关系，下游与行业领先企业合作 [3] 技术研发 - 公司建立了完整的自主核心技术体系，拥有多种危险化学工艺及规模化大生产技术，核心技术覆盖多领域，多项技术达国内领先或国际先进水平，获多项省级科技进步奖 [4] - 2022年度研发投入6,400.99万元，较上年同期增长31.40%，截至2022年12月31日，研发人员188人，与多所知名高校合作，在研项目涵盖多领域 [4] 资金规划 - 2023年4月拟使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议，将合理规划剩余超募资金使用 [4] 未来规划 - 新能源业务将通过技术迭代升级以及向产业链上游延伸，提升六氟磷酸锂业务竞争力，围绕锂电池电解液材料布局形成产业协同 [5][6] - 2023年围绕“三重点、六强化”推进工作，包括安全发展、内控管理、项目建设等方面 [5] - 未来将巩固核心竞争力，优化整合资源，延伸和完善医药产业链，提升六氟磷酸锂业务和锂电板块竞争力 [6] 其他情况 - 公司目前在手订单整体情况良好，会及时履行信息披露义务 [2] - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司聚焦主营业务，控股股东、实际控制人如有增持安排将及时披露 [5] - 是否推行股权激励计划根据公司实际情况和发展需要，如有计划将及时披露 [5]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本400,006,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 每10股派息1元（含税），分配预案股本基数400006800股，现金分红40000680元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[143] - 可分配利润为1562569354.70元[143] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入为2,063,723,485.64元，较2021年的1,577,859,433.57元增长30.79%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为434,795,621.19元，较2021年的493,849,962.45元下降11.96%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为406,490,298.68元，较2021年的485,385,724.29元下降16.25%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为214,987,266.74元，较2021年的196,095,182.26元增长9.63%[21] - 2022年基本每股收益为1.23元/股，较2021年的1.4000元/股下降12.14%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为22.93%，较2021年的34.51%下降11.58%[21] - 2022年末资产总额为3,874,152,752.16元，较2021年末的2,432,256,726.66元增长59.28%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,113,844,051.04元，较2021年末的1,677,983,351.71元增长25.98%[21] - 用最新股本计算的2022年全面摊薄每股收益为1.087元/股[21] - 公司全年实现营业收入206,372.35万元，较2021年增长30.79%；利润总额47,797.64万元；归属于上市公司股东的净利润43,479.56万元；基本每股收益1.23元/股；加权平均净资产收益率22.93%[51] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为4.51亿元、4.50亿元、4.33亿元、7.29亿元[23] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.77亿元、1.26亿元、0.70亿元、0.62亿元[23] 非经常性损益及政府补助 - 2022年非流动资产处置损益为 - 131.48万元，2021年为 - 62.49万元，2020年为 - 800.60万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为2485.47万元，2021年为1319.83万元，2020年为1154.35万元[27] 行业数据 - 2022年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入29111.4亿元，利润总额4288.7亿元[32] - 预计到2030年全球锂离子电池出货量接近5TWh，复合增长率达25.6%[34] - 2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%；汽车动力电池出货量684.2GWh，同比增长84.4%[34] - 2022年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入29,111.4亿元，利润总额4,288.7亿元[82] - 据预测到2030年全球锂离子电池出货量或将接近5TWh，复合增长率达25.6%[82] 产能相关 - 公司六氟磷酸锂产能达到8000吨/年[34] - 医药制造业设计产能61480吨，产能利用率89.71%；化学原料和化学制品制造业设计产能121000吨，产能利用率93.31%，在建产能7000吨/年[39] - 年产1000吨阿昔洛韦原料药项目建成投产，替硝唑原料药取得原料药备案登记号，甲硝唑栓等通过GMP符合性检查[50] - 年产1000吨和6000吨六氟磷酸锂项目投入试生产，产能达8000吨/年[50] 原材料采购 - 原材料一采购额占采购总额的比例为27.67%，上半年平均价格652011.26元，下半年平均价格763907.04元[37] - 原材料二采购额占采购总额的比例为15.91%，上半年平均价格4384.60元，下半年平均价格3567.76元[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] 项目审批 - 2022年5月宏源药业申请罗田县医疗废物中转项目环评，6月获批；7月同德堂药业申请6t/h燃气锅炉建设项目环评，8月获批[40] 资质证书 - 宏源药业安全生产许可证有效期至2024.04.12，排污许可证有效期至2025.12.29，危险化学品登记证有效期至2024.03.25，危险化学品经营许可证有效期至2025.11.09，药品生产许可证有效期至2025.11.09[41] 公司技术与产品优势 - 公司建立起完整自主核心技术体系，多项技术达国内领先或国际先进水平，获多项省级科技进步奖[43] - 公司产品质量在行业内处于较高水平，有严格合格供应商准入标准[44] - 公司在硝基咪唑类药物和洛韦系列抗疱疹病毒药物领域建立或初步建立一体化产业链[45] - 公司现有主要产品有乙二醛、乙醛酸等，涉及多领域，可分散经营风险[46] 各业务线收入占比及增长情况 - 医药制造业收入1,028,371,281.75元，占比49.83%，同比增长17.10%；化学原料和化学制品制造业收入1,000,906,983.84元，占比48.50%，同比增长46.77%[53] - 锂电池材料收入737,597,130.29元，占比35.74%，同比增长105.34%[53] - 境内收入1,677,314,191.52元，占比81.28%，同比增长28.88%；境外收入386,409,294.12元，占比18.72%，同比增长39.78%[53] - 直销收入1,513,981,181.31元，占比73.36%，同比增长64.35%；经销收入520,889,594.43元，占比25.24%，同比增长14.03%[53] - 境外销售收入386,409,294.12元，同比增长39.78%，占营业收入比例为18.72%[57] 各业务线毛利率情况 - 医药制造业毛利率20.01%，同比下降6.07%；化学原料和化学制品制造业毛利率27.26%，同比下降17.09%[55] - 原料药及医药中间体毛利率20.28%，同比下降6.40%；锂电池材料毛利率30.17%，同比下降34.53%[55] 各业务线产销存情况 - 医药制造业2022年销售量40357.85吨，同比增27.34%；生产量55153.06吨，同比增26.10%；库存量3448.21吨，同比降19.31%[58] - 化学原料和化学品制造业2022年销售量49692.32吨，同比降18.30%；生产量112900.09吨，同比增2.84%；库存量5225.25吨，同比增99.57%[58] 各业务线营业成本情况 - 医药制造业2022年营业成本小计822625421.42元，同比增26.71%；化学原料和化学品制造业小计728052795.58元，同比增91.85%；合计1582384978.73元，同比增51.12%[61] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额647804698.74元，占年度销售总额比例31.39%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额821726934.06元，占年度采购总额比例47.32%[63] 费用情况 - 2022年销售费用36462223.83元，同比降1.48%；管理费用66501520.90元，同比降6.86%；财务费用 -10962500.46元，同比降361.79%；研发费用64009857.78元，同比增31.40%；合计156011102.05元，同比降3.28%[63] - 研发费用增加是因本期研发项目增加，研发投入相应增加[63] 研发情况 - 2022年研发人员数量188人，较2021年的155人增长21.29%，占比8.70%，较2021年下降0.10%[66] - 2022年研发投入金额64,009,857.78元，占营业收入比例3.10%，研发支出资本化金额为0[66] 现金流量情况 - 2022年经营活动现金流入小计1,305,021,060.89元，同比增长54.01%，现金流出小计1,090,033,794.15元，同比增长67.37%[67] - 2022年投资活动现金流量净额为 -369,827,315.11元，同比减少43.53%，主要因工程项目投入增加[67] - 2022年筹资活动现金流量净额为290,132,464.29元，同比增长540.98%，主要因公司取得借款[67] 投资收益情况 - 投资收益170,000,861.61元，占利润总额比例35.57%，主要是确认联营企业投资收益[69] 资产负债情况 - 2022年末货币资金395,191,497.27元，占总资产比例10.20%，较年初增加5.25%[71] - 2022年末在建工程946,390,321.24元，占总资产比例24.43%，较年初增加10.69%，因本期工程项目投入增加[71] - 2022年末长期借款341,669,000.00元，占总资产比例8.82%，较年初增加6.88%[71] - 应收款项融资期初数152,735,038.61元，期末数164,279,985.64元，其他变动11,544,947.03元，主要系持有的应收票据变动影响[73] - 公司受限资产合计867,703,877.06元，包括应收款项融资82,064,623.94元、其他流动资产90,000,000.00元等[75] 重大交易 - 2022年4月28日公司出售罗田县长鸿公司土地使用权，交易价格18,041.61万元，对公司净利润贡献比例为15.58%[79] 参股公司情况 - 参股公司湖北中蓝宏源新能源有限公司注册资本88,000,000元，总资产1,540,404,633.16元，净利润416,832,382.31元[81] 公司未来规划 - 公司未来将巩固和增强核心竞争力，优化整合资源，完善医药产业链，打造国际化一流医药企业[84] - 公司将提升六氟磷酸锂业务竞争力，围绕锂电池电解液材料布局，提升锂电板块业务规模[84] - 2023年是公司推动高质量发展关键年，围绕“三重点、六强化”推进工作[85] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[99] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[100] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动风险，会影响产品毛利率[86] - 公司产品价格受多种因素影响，存在下滑风险，可能影响业绩[87] - 公司存在环保风险，可能因环保问题被处罚影响生产经营[88][89] - 公司存在安全生产风险，可能因多种原因发生事故影响生产[90] - 公司存在产品质量控制风险，执行不到位会影响声誉和经营[91] - 公司经营业绩存在下滑风险，极端情况下滑可能超50%[92] 投资者活动 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为72.05%，召开日期为2022年4月29日，披露日期为2023年5月5日[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.78%，召开日期为2022年7月20日，披露日期为2022年7月22日[109] 高管持股情况 - 董事长尹国期初持股64,155,000股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股64,155,000股[111] - 副董事长尹辉期初持股88,585,200股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股88,585,200股[111] - 董事、总经理徐双喜期初持股26,346,600股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股26,346,600股[111] - 董事、副总经理刘展良期初持股5,747,800股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股5,747,800股[111] - 董事、副总经理程思远期初持股2,520,000股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股2,520,000股[111] - 董事、副总经理邓支华期初持股4,544,000股，本期无增持、减持及其他增减，期末持股

营业收入相关 - 本报告期营业收入503,909,819.72元，上年同期451,160,829.25元，同比增长11.69%[8] - 公司2023年第一季度营业总收入为503,909,819.72元，上期为451,160,829.25元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,744,366.06元，上年同期176,797,540.25元，同比减少63.38%[8] - 公司本期净利润为64,744,366.06元，上期为176,797,540.25元[35] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,364,159.31元，上年同期101,950,407.83元，同比减少85.91%[8] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为14,364,159.31元，上期为101,950,407.83元[38] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.50元/股，同比减少64.00%[8] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.50元[35] 总资产相关 - 本报告期末总资产5,946,690,641.47元，上年度末3,874,152,752.16元，同比增长53.50%[8] - 公司2023年第一季度资产总计为5,946,690,641.47元，上期为3,874,152,752.16元[33] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,375,065,283.20元，上年度末2,113,844,051.04元，同比增长106.97%[8] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,375,065,283.20元，上期为2,113,844,051.04元[34] 货币资金相关 - 期末货币资金2,476,954,474.29元，年初395,191,497.27元[1] - 2023年3月31日货币资金为24.77亿元，较2022年12月31日增长526.77%，主要因发行股份募集资金到账[11] 应收账款相关 - 期末应收账款213,615,349.06元，年初313,737,651.98元[1] - 应收账款从2022年12月31日的3.14亿元降至2023年3月31日的2.14亿元，降幅31.91%，主要因本期收回应收款项[11] 固定资产相关 - 期末固定资产1,582,264,578.67元，年初666,023,624.30元[1] 在建工程相关 - 期末在建工程136,610,791.56元，年初946,390,321.24元[1] 营业成本相关 - 2023年1 - 3月营业成本为4.07亿元，较2022年1 - 3月增长31.83%，主要因本期材料成本上升[11] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为22.06亿元，较2022年1 - 3月增长888.05%，主要因收到募集资金[11] 投资收益相关 - 2023年1 - 3月投资收益为 - 39.77万元，较2022年1 - 3月下降100.46%，主要因联营企业亏损[11] 股东持股比例相关 - 阎晓辉持股比例22.15%，持股数量8858.52万股[11] - 尹国平持股比例16.04%，持股数量6415.5万股[11] - 廖利萍持股比例6.60%，持股数量2639.7万股[11] - 徐双喜持股比例6.59%，持股数量2634.66万股[11] - 湖北省弘愿慈善基金会持股比例2.66%，持股数量1062.88万股[11] 营业总成本相关 - 公司2023年第一季度营业总成本为435,832,954.98元，上期为343,284,358.64元[34] 负债合计相关 - 公司2023年第一季度负债合计为1,571,625,358.27元，上期为1,760,308,701.12元[33] 股东限售股相关 - 公司股东阎晓辉期初和期末限售股数均为88,585,200股，拟解除限售日期为2026年9月20日[29] - 公司股东尹国平期初和期末限售股数均为64,155,000股，拟解除限售日期为2026年9月20日[29] - 公司股东廖利萍期初和期末限售股数均为26,397,000股，拟解除限售日期为2026年9月20日[29] - 公司股东徐双喜期初和期末限售股数均为26,346,600股，拟解除限售日期为2024年9月20日[29] - 公司其他首发后限售股东期初限售股数为0股，本期增加2,885,535股，期末为2,885,535股，拟解除限售日期为2023年9月20日[29] 营业利润相关 - 公司本期营业利润为75,875,567.69元，上期为192,556,841.96元[35] 经营活动现金流入小计相关 - 公司本期经营活动现金流入小计为241,053,739.49元，上期为293,577,571.06元[38] 经营活动现金流出小计相关 - 公司本期经营活动现金流出小计为226,689,580.18元，上期为191,627,163.23元[38] 筹资活动现金流入小计相关 - 公司本期筹资活动现金流入小计为2,220,843,746.63元，上期为270,717,246.38元[39] 筹资活动现金流出小计相关 - 公司本期筹资活动现金流出小计为14,785,540.88元，上期为47,442,909.12元[39] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2,091,508,428.32元，上期为202,116,661.77元[39] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司本期期末现金及现金等价物余额为2,328,227,926.77元，上期为297,893,295.65元[39]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-026 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14c8ivUKEI8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告全文》及 《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:30-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市，简称“宏源药业”，代码“301246”[4][35] - 发行价格50元/股，发行市盈率分别为36.34倍、35.71倍、41.21倍、40.50倍，市净率4.79倍[101][103][104] - 本次公开发行后总股本40000.68万股，发行股票4725.72万股，占比11.81%[36][100] - 无流通限制及锁定安排股票44371665股，有流通限制或锁定安排股票355635135股[36] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[27] - 扣非后归属于母公司所有者净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[27] - 主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[25] - 自有新能源业务毛利分别为 - 962.49万元、378.00万元、23243.34万元和10570.60万元，占比分别为 - 1.64%、0.76%、44.00%和43.96%[29] - 对中蓝宏源投资收益分别为 - 1761.57万元、 - 1569.37万元、19178.84万元和14448.92万元，占当期净利润比例分别为 - 5.61%、 - 6.10%、38.84%和47.76%[30] 原材料与产品价格 - 报告期内乙二醇平均采购价格分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[20] - 甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[21] 股权结构 - 发行前尹国平、阎晓辉、廖利萍分别持股18.19%、25.11%、7.48%，合计控制50.78%股份；发行后变为16.04%、22.15%、6.60%[69][73] - 苏宁等众多股东持股情况及部分股东股份可上市交易日期为2024年3月20日或2026年3月20日[40][41] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额236286.00万元，发行费用16701.63万元，净额219584.37万元[109][111][113] 风险提示 - 本次发行可能导致净资产收益率下滑，影响公司经营和盈利[13] - 股票上市后可能跌破发行价，投资者应提高风险意识[16] 未来计划 - 实施年产1000吨和年产6000吨六氟磷酸锂生产装置项目，投产后产能规模将大幅提高[29]

发行情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，发行价50元/股[1] - 网下初始发行3827.87万股，占比81%；网上初始发行897.85万股，占比19%[3] - 回拨后网下最终发行2882.72万股，占比61%；网上最终发行1843万股，占比39%[3] 申购与认购 - 网上初步有效申购倍数7106.70179倍，回拨945.15万股至网上[3] - 网上定价发行中签率0.0288837420%，申购倍数3462.15529倍[3] - 网上投资者缴款认购17852897股，金额892644850元；放弃认购577103股，金额28855150元[5] - 网下投资者缴款认购28827200股，金额1441360000元；放弃认购0股[6] 限售与包销 - 网下限售6个月的股份数量为2885535股，占网下发行总量10.0098%，占本次公开发行总量6.1060%[6] - 保荐人包销577103股，金额28855150元，包销比例1.2212%[7]

发行信息 - 本次发行股数4725.72万股，占发行后总股本的11.81%，发行后总股本为40000.68万股[4][55] - 每股发行价格50元，发行市盈率41.21倍，发行市净率4.79倍[55] - 发行前每股净资产5.62元/股，发行后每股净资产10.44元/股，发行后每股收益1.21元/股[55][56] - 募集资金总额236286.00万元，募集资金净额219584.37万元[56] - 发行费用总额为16701.63万元，其中保荐及承销费用13931.96万元[56] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[20] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[20] - 2022年营业收入206372.35万元，较2021年增加48586.41万元，变动比例30.79%[38] - 2022年净利润45326.95万元，较2021年减少4058.05万元，变动比例 -8.22%[38] - 2023年1 - 3月预计营业收入约为60000.00 - 70000.00万元，同比增长32.99% - 55.16%[38] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润约为12800.00 - 15300.00万元，同比增长 -27.60% - -13.46%[38] 产品价格与成本 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[12] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[13] - 报告期内，乙二醛产品平均销售单价分别为4876.96元/吨、4594.63元/吨、4869.14元/吨和4744.47元/吨[86] - 报告期内，乙醛酸产品平均销售单价分别为11188.53元/吨、9921.93元/吨、8327.10元/吨和7450.49元/吨[86] 毛利率与利润影响 - 报告期内主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[17] - 原材料乙二醇采购价格上涨1.00%时，公司毛利率波动 -0.20个百分点，利润总额影响比例为 -0.58%[18] - 各主要产品价格下跌1.00%时，乙二醛毛利率波动 -0.12个百分点，利润总额影响比例为 -0.53%[18] - 报告期内原材料乙二醇最大价格上升比例为37.52%，导致毛利率波动 -7.53个百分点，利润总额影响比例为 -21.79%[18] - 报告期内乙二醛最大价格下降比例为 -5.79%，毛利率波动 -0.71个百分点，利润总额影响比例为 -3.08%[18] 业务板块 - 报告期内公司自有新能源业务毛利分别为 -962.49万元、378.00万元、23243.34万元和10570.60万元，占主营业务毛利的比例分别为 -1.64%、0.76%、44.00%和43.96%[22] - 报告期内公司对中蓝宏源的投资收益分别为 -1761.57万元、 -1569.37万元、19178.84万元和14448.92万元，占当期净利润的比例分别为 -5.61%、 -6.10%、38.84%和47.76%[23] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、产品价格下滑、环保、安全生产、毛利率下滑等风险[12][13][14][15][16][17] - 新冠疫情对公司2020年度生产经营产生较大影响，全球疫情未明显消退或持续影响公司[120] - 公司面临规模扩张导致的管理风险、自然灾害风险、发行认购不足导致发行失败的风险[117][119][121] 研发与募投项目 - 截至2022年6月30日，公司拥有专利65项，其中发明专利57项[61] - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人[62] - 报告期内在研项目30多个，涵盖多领域[63] - 募集资金投资项目包括研发中心及多功能试验车间项目、抗病毒原料药及中间体项目、年产25亿片（粒）高端制剂车间项目[56] - 募投项目投产后运营期年均可实现净利润9,859.22万元，建成后年新增折旧费用4,626.17万元[112][113] 股权结构 - 公司实际控制人尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[118] - 发行前前十名股东合计持股24931.87万股，占比70.68%，阎晓辉持股8858.52万股，占比25.11%为第一大股东[178] - 国有法人股合计持股308.79万股，占比0.88%，万和证券、粤开证券、中金公司等为国有股东[181] - 境外自然人李娜持有公司2000股，为唯一外资股份[182] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司、1家全资孙公司和3家参股公司[156] - 湖北新诺维化工有限公司2022年1 - 6月净利润45.80万元[156] - 武汉双龙药业有限公司2022年1 - 6月净利润113.01万元[157] - 湖北同德堂药业有限公司2022年1 - 6月净利润 -191.71万元[158] - 湖北宏源化学科技有限公司2022年1 - 6月净利润18.77万元[159] - 武穴宏源药业有限公司2022年1 - 6月净利润 -227.69万元[161] - 罗田县长鸿置业有限责任公司2022年1 - 6月净利润 -3127.72万元[162] - 湖北省宏源氟化工有限责任公司2022年1 - 6月净利润 -0.04万元[163] - 湖北楚天舒药业有限公司2022年1 - 6月净利润 -162.86万元[165] - 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2022年1 - 6月净利润35241.27万元[166] - 上海麦步医药科技有限公司2022年1 - 6月净利润 -212.21万元[168]

发行信息 - 发行价格为50元/股，对应2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率41.21倍，高于行业平均静态市盈率52.74%，低于可比公司平均静态市盈率[4][15][16] - 本次公开发行新股47,257,200股，占发行后公司股份总数11.81%，发行后总股本40,000.6800万股[24][26] - 预计募集资金总额236,286.00万元，扣除预计发行费用约16,701.63万元后，预计募集资金净额约219,584.37万元[24][47] - 网下和网上申购日为2023年3月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][29][30] 研发与产品 - 公司拥有专利65项，其中发明专利57项[17] - 公司取得药品批准文号47个、原料药备案号7个等多种文号[17] - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人，有工程师等职称28人[17] - 公司拥有研发及检测设备达500余台套[17] - 公司现有主要产品涉及基础化工、原料药等多个领域[19] 市场与销售 - 公司建立覆盖全国31个省、市、自治区营销网络，产品销往多个国家和地区[20] 业绩数据 - 2020年和2021年，归母净利润分别为25,686.21万元和48,538.57万元，最近两年累计净利润为74,224.79万元[28] 申购相关 - 剔除拟申购价格高于61.93元/股等不符合要求的107个配售对象，剔除拟申购总量75770万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0051%[5][6] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象5,274个，有效拟申购数量总和4,863,130万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模1,270.45倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[48] 限售与包销 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8][50] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[9] 参与机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下多只基金及年金计划报价为61.93元，数量多为1500[113][114][174] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业旗下信安成长九号私募证券投资基金有效报价为61.60，数量为200[196] - 广发证券股份有限公司自营账户有效报价为60.50，数量为1500[197]

发行信息 - 本次发行股票4725.72万股，占发行后总股本的11.81%，发行后总股本40000.68万股[3][54] - 发行前每股净资产按2022年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算为5.62元/股[54] - 发行费用中保荐及承销费用为募集资金总额的6.25%，若低于4000.00万元则为4000.00万元；审计及验资费用1498.00万元；律师费用680.00万元；信息披露费517.42万元；发行手续费及其他费用19.34万元[55] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[19] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[19] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[16] 产品价格 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[11] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[12] - 报告期内，公司六氟磷酸锂平均销售单价为76677.77元/吨、67077.06元/吨、278926.80元/吨和330599.54元/吨[12] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入60000.00 - 70000.00万元，同比增长32.99% - 55.16%[37] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润12800.00 - 15300.00万元，同比增长 - 27.60% - - 13.46%[37] 研发情况 - 截至2022年6月30日公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人[61] - 公司目前在研项目30多个，涵盖多个领域[62] 子公司情况 - 湖北新诺维化工有限公司2022年1 - 6月净利润45.80万元，2021年为391.87万元[157] - 武汉双龙药业有限公司2022年1 - 6月净利润113.01万元，2021年为164.40万元[158] 股权结构 - 公司实际控制人尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[119] - 发行前前十名自然人股东合计持股24154.41万股，占比68.47%[181] 风险提示 - 原材料乙二醇采购价格上涨1.00%时，公司毛利率波动 - 0.20个百分点，利润总额影响比例为 - 0.58%[17] - 极端情况下，公司经营业绩下滑可能超过50%[100]

发行信息 - 本次股票发行总量不超过4725.72万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40000.68万股[4][55][67][71][178] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[71] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160,172.53万元、130,294.36万元、157,785.94万元和90,131.95万元[20][57] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24,324.53万元、25,686.21万元、48,538.57万元和28,170.72万元[20] - 2022年1 - 9月公司营业收入133,449.88万元，较2021年同期增长25.00%；净利润37,249.12万元，较2021年同期下降0.58%[36] 产品价格 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[12][85] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[13] 未来展望 - 公司预计2022年营业收入约为190,000.00万元至220,000.00万元，与上年相比增长幅度为20.42%至39.43%[38] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为45,000.00万元至48,000.00万元，与上年相比增长幅度为 - 8.88%至 - 2.80%[38] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人（含兼任管理人员3人），其中本科及以上学历89人，拥有工程师、高级工程师职称28人[62] - 目前公司在研项目30多个，涵盖医药制剂、原料药、中间体和有机化学原料等领域[63] 市场与投资 - 报告期内公司境外销售收入分别为32,224.15万元、28,028.35万元、27,644.37万元和19,661.74万元，占同期主营业务收入的比例分别为20.45%、21.60%、17.63%和21.92%[93] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%等视为重大资金安排[29] 股权结构 - 尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[118][170] - 发行前阎晓辉持股8,858.52万股，占比25.11%；尹国平持股6,415.50万股，占比18.19%；廖利萍持股2,639.70万股，占比7.48%[179] 子公司情况 - 湖北新诺维化工有限公司2022年6月30日总资产7600.14万元，净资产2482.74万元，2022年1 - 6月净利润45.80万元[157] - 武汉双龙药业有限公司2022年6月30日总资产5914.51万元，净资产1226.79万元，2022年1 - 6月净利润113.01万元[158]