募集资金情况 - 2023年3月8日公司公开发行A股4725.72万股，每股发行价50元，募集资金总额23.6286亿元，净额21.9584374663亿元，3月14日到账[7] - 截至2024年12月31日，期初募集资金余额18327.32万元，利息扣除手续费净额3557.13万元，银行理财产品赎回175300万元，本期已使用金额143269.76万元[8] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户净额53914.69万元[9] - 募集资金总额为219,584.37万元，本年度投入16,354.76万元，已累计投入45,974.75万元[33][34] 项目投资情况 - 截至2024年12月31日，研发中心及多功能试验车间项目使用1959.56万元，罗田宏源六氟磷酸钠建设项目使用2472.91万元，武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目使用3523.88万元，武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）使用7498.62万元，武汉研发中心扩建项目使用91.78万元，万密斋制剂项目（一期）使用808.01万元，购买银行理财产品总额126915万元[9] - 研发中心及多功能试验车间项目承诺投资15,393.00万元，累计投入7,839.36万元，进度50.93%，预定可使用日期为2025年3月20日[33] - 武汉研发中心扩建项目承诺投资5,411.00万元，累计投入2,498.27万元，进度46.17%，预定可使用日期为2025年9月18日[34] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目承诺投资6,901.00万元，累计投入6,521.86万元，进度94.51%，预定可使用日期为2025年3月18日，本年实现效益 - 173.73万元未达预期[34] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目承诺投资8,610.23万元，累计投入3,777.10万元，进度43.87%，预定可使用日期为2025年3月18日，本年实现效益35.55万元未达预期[34] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）承诺投资13,805.00万元，累计投入13,798.77万元，进度99.95%，预定可使用日期为2025年9月18日[34] - 万密斋制剂项目（一期）承诺投资14,846.29万元，累计投入1,539.39万元，进度10.37%，预定可使用日期为2025年9月18日[34] 超募资金情况 - 公司首次公开发行超募资金154,511.37万元，截至2024年12月31日尚余121,701.56万元未使用[24] - 2023年拟用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金[24] - 2023年合计用49,573.52万元超募资金投资建设5个项目[24] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超过20亿元超募及闲置资金现金管理，2024年拟使用不超过18亿元[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额为1,269,150,000元[22] - 2023年拟用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金[24] - 2023年拟用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金[24] 其他情况 - 公司制定《湖北省宏源药业科技股份有限公司募集资金管理办法》，开设专门银行账户专户存储募集资金[10] - 2023年3月21日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，子公司与相关方签订《募集资金四方监管协议》[11] - 2023年9月27日公司及子公司与银行、保荐机构签订募集资金三方及四方监管协议，并注销原部分超募资金账户[12] - 公司本年度募集资金投资项目实施地点、方式未变更[16] - 公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况[17] - 公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 公司募集资金投资项目未达预定可使用状态，无节余募集资金[23] - 募投项目资金节余原因是募投项目尚在分阶段建设中[36] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目建设和现金管理，存放于专项账户[36]

审计相关 - 审计公司对宏源药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 宏源药业2024年12月31日重大方面保持有效财报告内控[6] - 内控有不能防错风险，未来有效性存风险[5] 时间信息 - 审计报告日期为2025年4月23日[7]

内部控制 - 2024年度公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[28][33] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司内控有效[35] 公司治理 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[5] - 设置内部审计专门职能部门审计法务部[6] 未来展望 - 巩固现有核心竞争力，优化资源，实现医药产品一体化发展[7] 制度建设 - 实行全员劳动合同制，制定《人力资源管理制度》[8] - 建立安全生产管理体系及应急预案[10] - 制定《环境》《质量》管理制度[10] - 建立多项制度规范资产管理等业务[15][16][17] 生产与财务 - 实行以销定产与安全库存结合的生产管理模式[13] - 财务部每月汇报财务与经营成果，季度汇报预算执行情况[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,725.72万股，每股发行价50元，募集资金总额23.63亿元，净额21.96亿元[1] - 2024年度募集资金总额21.958437亿元，本年度投入1.635476亿元，累计投入4.597475亿元[25] - 公司首次公开发行超募资金15.451137亿元，截至2024年12月31日尚余12.170156亿元未使用[16] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，期初募集资金余额1.83亿元，利息扣除手续费净额0.36亿元，银行理财产品赎回17.53亿元，已使用14.33亿元[5] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户净额5.39亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理合计12.6915亿元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金结余59,128.13万元，超募资金结余121,701.56万元[29] 项目投资情况 - 2023年同意使用部分超募资金4.96亿元投资建设新项目[6] - 2023年合计用4.957352亿元超募资金投资建设多个项目[17] - 研发中心及多功能试验车间项目截至期末累计投入7839.36万元，投资进度50.93%[25] - 武汉研发中心扩建项目截至期末累计投入2498.27万元，投资进度46.17%[25] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目总投资6,901.00万元，进度94.51%，本年效益为 - 173.73万元[27] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目总投资8,610.23万元，进度43.87%，本年效益为35.55万元[27] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）总投资13,805.00万元，进度99.95%[27] - 万密斋制剂项目（一期）总投资14,846.29万元，进度10.37%[27] - 永久补充流动资金10,000.00万元，进度100.00%[27] 资金管理策略 - 2023年同意使用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，2024年调整为不超18亿元[14] - 2023年拟用1亿元超募资金永久补充流动资金[16] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更[10] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、使用闲置募集资金补充流动资金的情况[11][12] - 报告期内募集资金投资项目未达到预定可使用状态，无节余募集资金[15] - 报告期内募集资金投资项目未发生变更[20] - 募投项目资金节余主因是项目尚在分阶段建设中[29] - 尚未使用的募集资金用于募投项目建设和现金管理，存放于专项账户[29]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，分别审议通过26项、12项议案[5] - 独立董事2024年出席1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作不少于15个工作日[10] 信息披露 - 按时披露2023年年报、2024年半年报及三季报[13] 审计机构 - 2024年续聘中审众环为财务报表和内控审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职监督公司合规运作[18]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责且独立判断[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] - 分为重大和一般舆情，含负面报道等[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集分析[7] 处理流程 - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情开会决策[12] - 制度2025年4月23日董事会发布，审议通过实施[15]

会议与议案 - 2024年召开4次董事会，独立董事参加4次，审议通过26项议案[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事参加3次，审议通过12项议案[5] 委员会工作 - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议，审议2023年年度报告等议案[7] - 2024年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议，审阅董事薪酬方案，审议高管薪酬方案[8][9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15个工作日[12] - 报告期内日常关联交易金额小未达披露标准[14] - 按时编制并披露定期报告，暂未发现内控重大缺陷[15] - 续聘中审众环为2024年审计机构[17] - 董事及高管薪酬方案科学合理[18] - 2024年未召开独立董事专门会议[10] - 2024年未发生其他需重点关注事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习新规定监督合规运作[20]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，审议26项议案；3次股东大会，审议12项议案[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事参加4次董事会、3次股东大会，无委托等缺席情况[5] - 出席4次审计委员会会议，审议2023年年度报告等[7] - 2024年累计现场工作不少于15个工作日[11] 其他事项 - 2024年存在小额日常关联交易，未达披露标准[14] - 按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[15] - 续聘中审众环为2024年审计机构[16] - 董高薪酬符合规定[18] - 2025年独立董事将加强学习关注经营[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1291元 同比下滑42.52% 2023年为0.2246元 2022年为1.2326元 [1] - 每股净资产10.9元 与2023年持平 较2022年5.99元增长82% [1] - 每股公积金5.43元 连续两年持平 较2022年0.06元大幅提升 [1] - 每股未分配利润4.07元 同比增长1.75% 2023年为4.00元 2022年为4.43元 [1] - 营业收入17.71亿元 同比下滑13.82% 2023年为20.55亿元 2022年为20.64亿元 [1] - 净利润0.51亿元 同比下滑41.38% 2023年为0.87亿元 2022年为4.35亿元 [1] - 净资产收益率1.18% 同比下滑48.7个百分点 2023年为2.30% 2022年为22.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2257.97万股 占流通股14.03% 较上期减少430.28万股 [1] - 徐双喜持股658.67万股(占比4.09%) 王海云减持15万股至394万股(2.45%) [2] - 浙江澳倍投资持股200.61万股(1.25%) 龚琛减持3万股至170万股(1.06%) [2] - 刘华华减持54.42万股至163.84万股(1.02%) 南方中证1000ETF减持42.87万股至132.45万股(0.82%) [2] - 段小六(新进)持股127.89万股(0.79%) 程学红(新进)持股115.98万股(0.72%) [2] - 香港中央结算(退出原持股361.73万股) 王永政(退出原持股197.13万股) [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]