中标项目信息 - 公司中标"天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目手术室及净化工程一标段"项目 [1] - 中标金额为6442.5万元 [1] - 项目金额占公司2024年度经审计营业收入的3.77% [1] 项目时间安排 - 项目预计自2025年5月25日开始 [1] - 项目预计至2025年12月30日结束 [1] 项目质量要求 - 工程质量需符合国家验收规范合格标准 [1] 财务影响 - 项目预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响 [1]

项目概况 - 中标项目建设规模260,500平方米，用地128.39亩，床位1,200张，总投资294,551.39万元[1] - 中标净化区域面积约7,386平方米，装修等部分总投资6,704万元[2] - 中标价64,425,031元[2] 时间与资金 - 施工期限自2025年05月25日至2025年12月30日[3] - 交易对手方注册资本217,686.0339万人民币[4] - 项目建设资金来源出资比例100%[4] 影响与风险 - 项目预计总金额占公司2024年度经审计营业收入的3.77%[7] - 项目建成惠及约500万常住人口[6] - 公司已获中标通知书，未签正式合同，履行有不确定性[9]

可转债情况 - 华医转债转股期限为2025年6月27日至2030年12月22日，最新转股价格22.43元/股[2] - 2025年二季度90张“华医转债”转股，转成396股“华康洁净”股票[2] - 截至2025年二季度末，剩余可转债7499910张，票面总金额749991000元[2] - 2024年12月23日发行750万张，募集资金750000000元，净额743816857.48元[2] - 2025年1月9日“华医转债”在深交所上市交易[4] - 初始转股价格22.48元/股，因权益分派调至22.43元/股，2025年5月29日生效[6] 股本情况 - 2025年二季度限售股54648000股，占比51.75%，无变动[9] - 2025年二季度无限售股由50952000股增至50952396股，占比48.25%[9] - 2025年二季度总股本由105600000股增至105600396股，占比100%[9]

可转债发行与上市 - 公司于2024年12月23日发行可转换公司债券750万张，募集资金总额7.5亿元，净额7.4381685748亿元[3] - 可转换公司债券于2025年1月9日在深交所上市，简称“华医转债”，代码“123251”[6] 可转债基本条款 - 转股期限自2025年6月27日至2030年12月22日，转股价格22.43元/股[5] - 可转债存续期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[11] 权益分派与转股价格调整 - 2024年年度权益分派以1.034679亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金股利517.3395万元[26] - 因权益分派，“华医转债”转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股，2025年5月29日生效[27] 转股相关规定 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[20] - 转股申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分5个交易日内现金兑付[15] - 持有人可在2025年6月27日至2030年12月22日深交所交易日正常交易时间申报转股，有除外情况[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[35] 特殊条款 - 存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[31] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值115%赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[40] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[41] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益[43] - 投资者可查阅2024年12月19日巨潮资讯网披露的募集说明书全文了解“华医转债”其他内容[44]

项目投标 - 公司参与盐城市第一人民医院二期配套工程投标[1] - 投标总报价为474,817,637.12元[2] - 工期为220日历天[2] 评标情况 - 评标结果公示期为2025年6月20日至23日[3] - 公司预计份额为176,359,763.11元[3] 项目影响与风险 - 项目中标预计对公司未来业绩产生积极影响[4] - 联合体未取得《中标通知书》，存在不确定性[5] - 形成实际订单并完成交货存在不确定性和风险[5]

回购方案实施情况 - 公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元[1] - 实际回购股份数量为3,403,400股 占公司总股本比例达3.22%[3] - 回购实施期间为2024年11月25日至2025年6月13日 支付总金额为69,989,757.60元[3] 回购价格与数量调整 - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限由28.00元/股调整为27.95元/股[1] - 按调整后价格测算 预计回购数量区间为1,788,909股至2,504,472股[1] - 实际成交价格区间为17.07元/股至23.99元/股 均未超过调整后价格上限[3] 回购股份用途与存放安排 - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划[1] - 目前3,403,400股全部存放于回购专用证券账户 期间不享有表决权及分红等权利[7] - 若未在规定期限内实施计划 未使用部分将予以注销[7] 股本结构变化 - 回购后有限售条件股份由54,648,000股增至58,051,400股 占比由51.75%升至54.97%[7] - 无限售条件股份由50,952,000股减至47,548,600股 占比由48.25%降至45.03%[7] - 公司总股本保持105,600,000股不变[7] 合规性说明 - 回购方案实施情况与董事会审议方案无差异 符合相关法律法规要求[4][5] - 回购委托时段及价格符合深交所监管指引要求 未在集合竞价时段操作[5][6] - 除持股5%以上股东阳光人寿披露减持计划外 其他主体期间未买卖公司股票[5]

股份回购方案 - 公司于2024年11月5日召开董事会和监事会审议通过回购股份方案 计划以5000万元至7000万元资金通过集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年6月13日累计回购340.34万股 占公司总股本3.22% [1] - 回购价格区间为17.07元/股至23.99元/股 [1] - 支付总金额6998.98万元（不含交易费用） 接近回购方案上限7000万元 [1] 股份处置安排 - 回购股份存放于专用证券账户 暂不享有相关权利 [1] - 后续将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1]

回购情况 - 回购资金总额5000 - 7000万元，价格不超28元/股，后上限调为27.95元/股[3][4] - 截至2025年6月13日累计回购340.34万股，占比3.22%，支付6998.97576万元[6] - 回购股份数量测算为178.8909 - 250.4472万股，占总股本1.6940% - 2.3717%[4] 股份结构 - 回购前限售股5464.8万股占比51.75%，无限售股5095.2万股占比48.25%[13] - 回购后限售股5805.14万股占比54.97%，无限售股4754.86万股占比45.03%[13] 其他 - 持股5%以上股东阳光人寿拟减持不超316.8万股，比例不超3%，计划未完成[10] - 回购资金源于自有和专项贷款，用途为员工持股或激励，未用则注销[6][14]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与该活动的全体投资者 [2] - 活动时间为2025年06月12日下午14:30 - 16:50 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理彭沾，财务总监张英超，证券事务代表李心怡 [2] 公司风险管控 - 公司建立系统化风险管理体系，覆盖合同全生命周期，把控中标合同履约、资金及销售收入变现风险，确保业务拓展和财务稳健 [3] 税收政策 - 公司及部分子公司为高新技术企业，企业所得税享受15%低税率政策 [3] 坏账率情况 - 公司现阶段洁净室业务资金密集，项目回款时间长致当期回款差，公司采取管控措施，回款会逐步改善 [3] - 公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，后续若款项收回或影响因素消失，将转回前期计提减值 [3] 股份回购 - 公司于2024年相关会议审议通过回购股份方案，使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购A股，用于员工持股或股权激励 [3] - 回购资金总额不低于5000万元、不超过7000万元，回购价格不超过28元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内，目前正常推进 [3] 业务数据咨询 - 投资者询问截止2025年5月31日未记销售收入的订单合同累计数，公司让关注后续定期报告及公告 [3] - 投资者询问公司第二季度业绩，公司让关注后续半年度报告 [3]

项目概况 - 中标项目占地约99,126.00㎡，总规模1300张编制床位+300张康养床位[1] - 中标项目设计总面积约19,540平方米[2] 财务数据 - 中标金额暂定133,110,000元，固定费率87%[3] - 项目预计总金额占公司2024年度经审计营收7.79%[10] 时间安排 - 交货期240日历天，深化设计30天，施工210天[3] 其他情况 - 公司已获中标通知书，未签正式合同，履行有不确定性[12]