安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 3 | | | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 4 | | | | 第四章 股东大会的召开 | 6 | | | | 第五章 附 则 13 | | | | 股东大会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日， 2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平，维护 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

公司2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五 洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），五洲医 疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗 ...

薪酬方案 - 2024年董监高薪酬适用期为1月1日至12月31日[3] - 2024年不设非独立董事和监事津贴，独董津贴7.2万元/年（税前）[3][5] - 董监高按任职、绩效和贡献领薪，离任按实际任期发[3][5][6][7] 审议情况 - 2024年1月30日薪酬委通过董高薪酬方案[8] - 2024年4月15日董事会、监事会分别通过董高、监事薪酬方案[8][9] 其他 - 薪酬个税由公司代扣代缴，方案需提交2023年年度股东大会审议[7][1]

【RSM】 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲医疗董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z1308 与 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗) 董事会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 二〇二四年四月十五日 对外投资管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为 26.23 元/股，募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | 5 | | 第四章 附 则 | 8 | 监事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届监事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月15日出具公司2023年度无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额为 - 811.87万元[6] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为20,183.08万元[6] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为18,572.95万元[6] - 2023年末其他关联资金往来余额为798.26万元[6]

业绩数据 - 2023年初往来资金余额为-881.87万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为20183.08万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为18572.95万元[2] - 2023年末往来资金余额为798.26万元[2] 子公司情况 - 安徽宏宇五洲进出口有限公司为上市公司子公司，核算科目为应收账款[2] - 该公司往来因应收货款形成，性质为经营性往来[2]

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股，每股发行价26.23元，募集资金总额44591万元，净额38974.24万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金36674.91万元，2023年度累计使用6299.99万元[2][3][10] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4790.04万元，专项账户2290.04万元，现金管理2500万元[4][18][19] - 公司超募资金6254.18万元，2022年使用1800万元永久补充流动资金，2023年使用3312.23万元用于项目实施[15][16][17] 资金使用情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入资金15394.31万元，其中项目资金14387.47万元，发行费用1006.84万元[12] - 2022年度募集资金使用金额33877.92万元，2023年度使用6299.99万元[18][19] - 2023年度直接实施募集资金项目6299.99万元，其中技改及扩建项目5341.71万元，研发中心项目947.51万元，补充流动资金项目10.77万元[19] 现金管理情况 - 2022年现金管理收益和利息收入172.90万元，2023年为204.05万元[18][19] - 2023年度公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额15600万元，未到期理财产品金额为2500万元[20] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]金额3000万元，预期年化收益率1.4000%或2.8000%[21] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338521]金额3400万元，预期年化收益率1.3000%或2.5000%[21] 项目进展情况 - 2023年公司永久补充流动资金后剩余超募资金4454.18万元用于“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”[23] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[24] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”截至期末投资进度96.44%，本年度实现效益1055.30万元[30] - “技术研发中心建设项目”截至期末投资进度34.64%[30] - 补充流动资金累计投入金额3010.77万元，投资进度100.36%[30]