财务审计 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师为黄晓奇、徐远[4] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为4.7742873479亿元[7] - 2024年营业总收入较2023年有所下降[30] - 2024年营业总成本低于2023年[30] - 2024年净利润较2023年减少[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均低于2023年[32] 资产负债 - 2024年末公司应收账款账面余额为1.2282803386亿元[11] - 公司期末流动资产较期初增长约7.9%[22] - 公司期末交易性金融资产较期初增长约194%[22] - 公司期末固定资产较期初下降约1.4%[22] - 公司期末负债较期初增长约11.9%[23] - 公司期末归属于母公司所有者权益较期初增长约1.7%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计低于2023年[38] - 2024年经营活动现金流出小计低于2023年[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额高于2023年[38] - 2024年投资活动现金流入小计略低于2023年[38] - 2024年投资活动现金流出小计高于2023年[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为负且低于2023年[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为负但高于2023年[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为负且低于2023年[39] 股权结构 - 2024年12月31日，黄凡持股1642.97万股，占比24.16%；项炳义持股1377.00万股，占比20.25%[57] - 2024年12月31日社会公众A股股东持股1840.68万股，占比27.07%[57] 公司历史 - 2017年1月31日宏宇有限经审计账面净资产为6090.363927万元，经评估为7852.90万元，折为股本5100.00万股[55] - 2022年五洲医疗首次公开发行1700.00万股，变更后注册资本为6800.00万元[55] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[60] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[63] - 公司正常营业周期为一年[64] - 控制需具备拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[73] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物期限短、流动性强等[107] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[165] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[167] 资产核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[118] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[120] - 金融工具按预期信用损失为基础确认损失准备[127] - 应收票据、应收账款等无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[131] - 公司以主要市场价格计量资产或负债公允价值，无主要市场则用最有利市场价格[155] - 固定资产需同时满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量条件，按取得时实际成本确认[191] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[192] - 机器设备折旧年限5.00 - 10.00年，残值率5.00%，年折旧率9.50% - 19.00%[192] - 运输设备折旧年限4年，残值率5.00%，年折旧率23.75%[192] - 电子设备折旧年限3.00 - 5.00年，残值率5.00%，年折旧率19.00% - 31.67%[192] - 公司在工程安装或建设完成达预定可使用状态时将在建工程转入固定资产[195]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季 宇 会计机构负责人：季 宇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024 年度占用资金 的利息(如有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初往 来资金余额 ...

理财授权 - 2024年12月11日公司同意用不超3亿闲置资金委托理财，授权12个月[2] 理财余额 - 截至2025年4月17日，委托理财未到期余额3亿，未超授权[2] 理财详情 - 2024年7月11日认购中信银行1500万理财产品，12日后可解付[2] - 2025年1月8日子公司认购中信银行3000万理财产品，9日后可解付[2] - 2025年1月16日认购中行3000万结构性存款，年化0.85%-2.22%，4月18日到期[3] - 2025年2月12日认购中信银行3000万结构性存款，年化1.05%-2.1%，5月13日到期[3] - 2025年2月14日子公司认购中信银行1000万理财产品，15日后可解付[3] - 2025年2月24日认购招行2500万理财产品，4月28日到期[3] - 2025年4月3日认购中信银行8000万理财产品，4日后可解付[3] - 2025年4月16日认购中信银行5000万结构性存款，年化1.05%-2.13%，7月15日到期[3]

薪酬方案 - 2025年度董事、高管薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年不设非独立董事和监事津贴[3][4] - 2025年独立董事津贴7.2万元/年（税前）[3] 审议情况 - 2025年1月17日薪酬委审议通过董高薪酬方案[7] - 2025年4月17日董事会审议通过董高薪酬方案[7] - 2025年4月17日监事会审议监事薪酬方案，提交股东会[8]

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 2、业绩说明会召开方式 二、公司出席会议人员 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加本次说明会。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-013 安 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备共计527.99万元，减少利润总额527.99万元[1][15] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初1281.10万元，本期计提178.09万元，期末1459.19万元，拟核销807.22万元[1] - 其他应收款坏账准备期初122.81万元，本期计提42.94万元，期末165.75万元[1] - 存货跌价准备期初554.72万元，本期计提306.96万元，本期转销374.82万元，期末486.86万元[1] - 各项资产减值准备期初合计1958.63万元，本期计提合计527.99万元，本期转销合计374.82万元，期末合计2111.80万元，拟核销合计807.22万元[1]

未来展望 - 公司拟于2025年开展外汇套期保值业务，总额度不超5000万美元或相同价值其他外汇金额[2][7][17] 新策略 - 2025年4月17日相关会议审议通过开展业务议案，待2024年年度股东会审议[3][11][12][17] - 业务期限在审议通过后12个月内有效，每项交易期限不超12个月[9] - 以运营出口业务收到的外汇为基础，用自有资金开展[10] - 业务风险包括汇率波动等风险[13] - 防控措施包括业务与基础业务匹配等[14][15] - 根据相关会计准则进行会计处理[16] - 董事会同意额度自股东会通过起12个月内可循环使用[17] - 监事会同意开展，保荐机构无异议，尚需股东会审议[17][18][19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,742.87万元，较上年降10.54%[4] - 2024年公司净利润3,996.98万元，较去年降33.68%[4] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派现4元，共分2720万元[18] 未来展望 - 2025年公司将提升治理水平、加强内控和人才队伍建设[20][21][23] - 2025年公司将做好信息披露和投资者关系管理工作[24] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在研发多领域取得积极进展[17] 其他新策略 - 2024年董事会薪酬与考核委员会拟订多项方案[11] - 2024年提名委员会审查聘任证券事务代表资格并推荐[10] - 2024年战略委员会对公司事项提意见建议[8]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会召开四次会议，所有议案均一致通过[3] - 4月15日审议2023年度报告及2024年度相关议案[3] - 8月22日审议《2024年半年度报告》等议案[4] - 10月24日审议《2024年第三季度报告》议案[4] - 12月11日审议募集资金项目结项等议案[4] 公司现状评估 - 各项管理制度完善，经营决策程序合法有效[6] - 财务制度健全，财务状况良好，审计报告客观公正[8] - 募集资金存放与使用合规，无违规情形[9] - 2024年度关联交易基于经营需要，程序合规[10] - 已建立完善内部控制体系，内部控制有效[12] 2025年监事会计划 - 按相关规定履职，维护股东权益[15] - 监督董事、高管履职合法合规性[15] - 列席董事会、股东会，监督决策程序合法性[15] - 监督检查公司财务、生产、销售、经营情况[15] - 与内外部审计机构沟通，加强内控管理[16] - 加强自身建设，学习法规并参与培训[16] - 提高监督管理能力，增强风险防范意识[16] - 督促公司完善法人治理结构[16] - 督促公司提高规范运作水平[16]

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...