荣信教育文化产业发展股份有限公司 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-087 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账 户。 二、公告日前 12 个月内自有资金购买理财产品情况 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告 受托方 产品名称 产品 类型 赎回 金额 （万元） 起始 日期 到期 日期 预期年 化收益 率 实际年 化收益 率 实际投 资收益 （元） 中信证券 股份有限 公司 国债逆回购 保本固 定收益 型 9,725.7 2024/ 9/27 2024/ 10/8 2.60% 2.60% 55,423. 17 中信证券 股份有限 公司 国债逆回购 保本固 定收益 型 274.1 2024/ 9/27 2024/ 10/8 2.59% 2.59% 1,555.9 9 合计 - - 9,999.8 - - - - 56,979. 15 一、本次赎回理财产品的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-086 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-085 荣信教育文化产业发展股份有限公司 单位：人民币 万元 受托方 产品名称 产品 类型 认购 金额 起始 日期 到期 日期 预期年化 收益率 资金 来源 中信证券 股份有限 公司 国债逆回购 保本固定 收益型 9,725.7 2024/9 /27 2024/1 0/8 2.60% 自有 资金 中信证券 股份有限 公司 国债逆回购 保本固定 收益型 274.1 2024/9 /27 2024/1 0/8 2.59% 自有 资金 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进 ...

委托理财额度 - 公司及子公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] 理财产品认购 - 交通银行134天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[4] - 交通银行109天结构性存款认购6000万元，预期年化收益率1.75%-2.75%[4] - 招商银行14天结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.85%/2.74%/2.94%[6] - 华夏银行结构性存款认购1000万元，预期年化收益率1.45% -2.66%[6] - 方正证券国债逆回购认购1000万元，预期年化收益率5.14%[6] - 招商银行61天结构性存款认购9000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[6] - 中信证券质押式报价回购认购2000万元，预期年化收益率3.88%[6] - 招商银行91天结构性存款认购10000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[7] 理财产品赎回 - 上海浦东发展银行产品赎回1000万元，实际年化收益率2.20%，实际投资收益18333.33元[5] 未到期理财金额 - 公司及子公司委托理财未到期金额共计13000万元，未超审议范围和期限[11] 其他理财产品 - 中国银行23天挂钩型结构性存款金额1100，收益1.19% - 3.10%[8] - 中国银行24天挂钩型结构性存款金额900，收益1.20% - 3.11%[8] - 招商银行14天结构性存款金额5000，收益1.85%/3.14%/3.34%[8] - 招商银行14天结构性存款金额10000，收益1.85%/2.89%/3.09%[8] - 交通银行27天结构性存款金额5000，收益1.65% - 2.25%[8] - 招商银行7天结构性存款金额10000，收益1.85%/2.74%/2.94%[9] - 交通银行97天结构性存款金额10000，收益1.65% - 2.20%[9] - 华夏银行结构性存款金额2000，收益1.45%/1.80%[9] - 上海浦东发展银行产品金额2000，收益1.20% /2.55% /2.75%[10]

交易情况 - 2024年8月14日买入4100股，金额67486元[1] - 2024年8月22日买入1300股，金额20397元[1] - 2024年8月29日卖出5400股，金额82080元[1] 交易结果 - 短线交易股数5400股，亏损5803元[2] - 截至披露日杨昊东未持股[2] 后续措施 - 张晓霜及杨昊东致歉并承诺遵守规定[5] - 董事会加强人员法规学习和行为监督[5]

资金使用 - 2023年10月27日同意用不超1.2亿元超募及闲置募集资金现金管理，超募不超5000万元，期限12个月[2] 理财情况 - 2024年9月9日用5000万元超募买浦发银行理财，预期年化收益率1.10%/2.20%/2.40%[7] - 2023年7月3日用5000万元超募买浦发银行理财，预期年化收益率1.30%/2.80%/3.00%[10] - 2023年9月13日用4000万元闲置买招行理财，预期年化收益率1.85%/2.74%/2.94%[10] 未到期金额 - 公司使用超募及闲置募集资金现金管理未到期金额为5000万元[13]

理财资金额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月委托理财[1] - 公司及子公司委托理财未到期金额14000万元，未超审议范围和期限[12] 理财产品购买 - 购买交通银行1亿元理财产品，预期年化收益率1.55%-2.30%[4] - 购买华夏银行2000万元理财产品，预期年化收益率1.25%-2.75%[4] - 2023年8月16日，购买交通银行5000万元理财产品，预期年化收益率1.75%-2.85%[6] - 2023年9月11日，购买交通银行6000万元理财产品，预期年化收益率1.75%-2.75%[6] - 2023年9月13日，购买招商银行9000万元理财产品，预期年化收益率1.85%/2.74%/2.94%[7] - 2023年9月28日，购买华夏银行1000万元理财产品，预期年化收益率1.45%-2.66%[7] - 2023年9月27日，购买方正证券1000万元理财产品，预期年化收益率5.14%[7] - 2024年1月11日，购买招商银行1亿元理财产品，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[8] - 2024年1月12日，购买交通银行7000万元理财产品，预期年化收益率1.65%-2.60%[8] 结构性存款购买 - 中国银行23天挂钩型结构性存款金额1100，收益1.19% - 3.10%[9] - 中国银行24天挂钩型结构性存款金额900，收益1.20% - 3.11%[9] - 招商银行点金系列14天结构性存款金额5000，收益1.85%/3.14%/3.34%[9] - 招商银行点金系列14天结构性存款金额10000，收益1.85%/2.89%/3.09%[9] - 交通银行蕴通财富27天结构性存款金额5000，收益1.65% - 2.25%[10] - 华夏银行人民币单位240055结构性存款金额2000，收益1.45%/1.80%[10] - 招商银行点金系列7天结构性存款金额10000，收益1.85%/2.74%/2.94%[10] - 交通银行蕴通财富97天结构性存款金额10000，收益1.65% - 2.20%[10] - 华夏银行人民币单位2411239结构性存款金额1000，收益1.35% - 2.84%[11]

委托理财 - 公司可使用不超25000万元闲置自有资金进行12个月委托理财[1] - 公司及子公司委托理财未到期金额2000万元，未超2023年审议范围和期限[10] 产品认购 - 交通银行蕴通财富93天结构性存款认购7000万元，预期年化收益率1.75%-2.90%[4] - 招商银行点金系列62天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.85%/3.09%/3.29%[4] - 交通银行蕴通财富134天结构性存款认购5000万元，预期年化收益率1.75%-2.85%[5] - 交通银行蕴通财富109天结构性存款认购6000万元，预期年化收益率1.75%-2.75%[5] - 方正证券国债逆回购认购1000万元，预期年化收益率5.14%[5] - 中信证券质押式报价回购认购2000万元，预期年化收益率3.88%[6] - 中国银行23天挂钩型结构性存款认购1100万元，预期年化收益率1.19%-3.10%[7] - 中国银行24天挂钩型结构性存款认购900万元，预期年化收益率1.20%-3.11%[7] 产品赎回 - 华夏银行人民币单位结构性存款241714赎回2000万元，实际年化收益率2.70%，收益140547.94元[4] 产品信息 - 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款，起存10000元，收益率1.85%/2.89%/3.09%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（挂钩汇率看跌），起存5000元，收益率1.65% - 2.25%[8] - 华夏银行人民币单位结构性存款240055，起存2000元，收益率1.45%/1.80%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌），起存10000元，收益率1.65% - 2.20%[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款241714，起存2000元，收益率1.40% - 2.90%[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3338期（月月滚利特供款），起存2000元，收益率1.20% /2.55% /2.75%[9] - 华夏银行人民币单位结构性存款2411239，起存1000元，收益率1.35% - 2.84%[9] - 招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款，起存10000元，收益率1.85%/2.58%/2.78%[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3428期（1个月早鸟款），起存1000元，收益率1.10%/2.20%/2.40%[10]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-080 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 | 有限 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | 上海 | | | | | | | | | | 浦东 | 利多多公司稳利 | 保本 | | | | | | | | 发展 | 23JG3547 期(1 个 | 浮动 | | 2023/1 | 2023/1 | 1.30%/2.45 | 超募 | | | 银行 | | | 5,000 | | | | | 是 | | | 月早鸟款 )人民币 | 收益 | | 1/20 | 2/20 | %/2.65% | 资金 | | | 股份 | 对公结构性存款 | 型 | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | 上海 | | | | | | | | | | 浦东 | | | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为135,361,413.33元，较上年同期的149,005,967.35元减少9.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,244,092.51元，较上年同期的6,357,192.41元减少292.60%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,382,788.02元，较上年同期的2,567,680.32元减少660.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,794,734.73元，较上年同期的 -26,272,182.69元减少97.15%[11] - 基本每股收益为 -0.15元/股，较上年同期的0.08元/股减少287.50%[11] - 稀释每股收益为 -0.15元/股，较上年同期的0.08元/股减少287.50%[11] - 加权平均净资产收益率为 -1.35%，较上年同期的0.68%减少2.03%[11] - 本报告期末总资产为936,976,635.54元，较上年度末的961,367,630.10元减少2.54%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为894,548,163.21元，较上年度末的912,582,846.01元减少1.98%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入13536.14万元，同比下降9.16%；归母净利润为 - 1224.41万元，同比下降292.60% [16] - 公司营业收入本报告期为135,361,413.33元，上年同期为149,005,967.35元，同比增减-9.16%[31] - 公司营业成本本报告期为84,015,543.25元，上年同期为95,376,602.44元，同比增减-11.91%[31] - 公司销售费用本报告期为40,237,664.70元，上年同期为30,716,435.33元，同比增减31.00%[31] - 公司管理费用本报告期为14,908,426.04元，上年同期为14,968,719.92元，同比增减-0.40%[31] - 公司财务费用本报告期为 -2,220,734.62元，上年同期为 -3,365,497.19元，同比增减34.01%[31] - 公司所得税费用本报告期为 -2,771,125.42元，上年同期为939,800.50元，同比增减-394.86%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -51,794,734.73元，上年同期为 -26,272,182.69元，同比增减-97.15%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -173,923,804.69元，上年同期为 -109,504,713.97元，同比增减-58.15%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -7,394,769.91元，上年同期为 -14,593,586.47元，同比增减49.33%[31] - 2024年上半年营业总收入为135,361,413.33元，较2023年上半年的149,005,967.35元有所下降[120][121] - 2024年上半年营业总成本为138,299,341.66元，较2023年上半年的139,018,333.41元略有下降[121] - 2024年上半年营业成本为84,015,543.25元，较2023年上半年的95,376,602.44元有所下降[121] - 2024年上半年销售费用为40,237,664.70元，较2023年上半年的30,716,435.33元有所上升[121] - 2024年上半年营业利润为 - 14,814,253.11元，而2023年上半年为5,583,937.97元[121] - 2024年上半年利润总额为 - 15,015,217.93元，2023年上半年为7,296,992.91元[121] - 2024年上半年公司净利润为-12244092.51元，2023年同期为6357192.41元[122] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为334548.61元，2023年同期为1815634.18元[122] - 2024年上半年公司综合收益总额为-11909543.90元，2023年同期为8172826.59元[122] - 2024年上半年公司基本每股收益为-0.15元，2023年同期为0.08元[122] - 2024年上半年母公司营业收入为120568764.89元，2023年同期为136977712.58元[123] - 2024年上半年母公司营业利润为-19531349.77元，2023年同期为4919920.35元[124] - 2024年上半年母公司净利润为-16728090.38元，2023年同期为5708279.14元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51794734.73元，2023年同期为-26272182.69元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为110696967.42元，2023年同期为137444345.16元[126] - 2024年上半年收回投资收到的现金为830000000.00元，2023年同期为1364000000.00元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.3256965894亿美元，2023年同期为13.6686302865亿美元[129] - 2024年上半年投资活动现金流出小计10.0411539994亿美元，2023年同期为14.694039178亿美元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.71545741亿美元，2023年同期为-1.0254088915亿美元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为201.041353万美元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计734.95479万美元，2023年同期为1660.4万美元[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-734.95479万美元，2023年同期为-1459.358647万美元[129] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1694.44美元，2023年同期为-13994.82美元[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.2919312801亿美元，2023年同期为-1.4923702271亿美元[129] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为5.1957197066亿美元，2023年同期为6.0497954452亿美元[129] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.9037884265亿美元，2023年同期为4.5574252181亿美元[129] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为9.2004567030亿元，较期初9.2537684371亿元减少0.0533117341亿元，降幅0.58%[136][137] - 2024年上半年综合收益总额为0.0817282659亿元[136] - 2024年上半年利润分配金额为1.3504亿元[136] - 2024年母公司所有者权益合计期初为8.8184021151亿元，期末为8.5898698223亿元，减少0.2285322928亿元，降幅2.59%[139][140] - 2024年母公司综合收益总额为 - 0.1672809038亿元[139] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为 - 0.019306389亿元[139] - 2024年母公司利润分配金额为 - 0.041945亿元[139] - 2023年末股本为8440万元[134][136][139] - 2023年末资本公积为6.2586426882亿元[134][136][139] - 2023年末未分配利润为1.9175243846亿元[134][136] - 2024年期初所有者权益合计为90262.36万元，本期增减变动金额为 -779.57万元，期末余额为89482.79万元[142][143] - 本期综合收益总额为570.83万元，利润分配为 -1350.4万元[142] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司2023年年度权益分派以8389万股为基数，每10股派0.5元，共分配4194500元，2024年6月3日完成分派[97] 非经常性损益情况 - 公司2024年上半年非经常性损益合计213.87万元，其中政府补助27.74万元，金融资产和负债损益241.29万元等[13][14] 图书市场整体情况 - 2024年上半年中国整体图书零售市场码洋同比下降6.20%，平台电商、垂直及其他电商、实体店渠道码洋同比分别下降18.06%、6.43%、4.05%，短视频电商渠道码洋同比增长18.34% [15] - 2024年上半年少儿类图书码洋占比29.17%，比重同比上升0.89个百分点[15] 公司图书销售情况 - 《米吴科学漫画 奇妙万象篇》上半年热销超50万册，上半年共计销售170余万册，累计销售近300万册[18] - 公司经典图书《我们的身体》上半年销量达15万册以上，“亮丽精美触摸书”系列上半年销售近30万册，“乐乐趣揭秘翻翻书”系列全套系上半年热销超百万册[18] - 《莉莉兰的小虫虫 自然启蒙绘本》连续3天位列抖音商城绘本套装爆款榜第一名，《我们的身体》持续24天位列抖音商城儿童绘本爆款榜第一名[18] 公司营销推广情况 - 小红书平台公司合作达人上百位，达人直播带货上千场，产出种草笔记400余篇[18] 公司业务线收入情况 - 公司2024年上半年少儿文化产品出口业务收入134.41万元，同比增长26.73% [19] - 少儿图书策划与发行收入133,913,914.90元，同比下降9.35%；境内收入134,017,316.62元，同比下降9.41%[33] 公司产品推出情况 - 公司6月推出“乐乐趣点读笔”，涵盖语音点读等功能，支持离线点读[20] 公司市场排名情况 - 2024年上半年公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第三，实洋占有率为2.30%；在少儿科普类图书零售市场图书公司中排名第一，实洋占有率为4.13%；在低幼启蒙类图书零售市场图书公司中排名第二，实洋占有率为3.76%[24] 公司投资与收益情况 - 投资收益2,937,380.58元，占利润总额比例 -19.56%；资产减值 -13,000,001.09元，占比86.58%[34] - 报告期投资额4,000,000.00元，上年同期5,000,000.00元，变动幅度 -20.00%[40] 公司项目投入情况 - 荣信文化创意园区项目本报告期投入3,175,703.39元，截至报告期末累计实际投入15,887,127.02元，项目进度7.00%[40] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53783.90万元，扣除发行费用后净额为46905.11万元，其中超募资金15905.11万元[42][45] - 报告期投入募集资金7840.27万元，累计投入34656.19万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[42] - 少儿图书开发及版权储备项目募集资金净额6000万元，截至期末累计投入4508.57万元，投资进度75.14%[43] - 补充流动资金项目募集资金净额25000万元，截至期末累计投入25377.62万元，投资进度101.51%[43] - 公司使用超募资金4770.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.99%[48] - 暂未确定用途的超募资金为11135.11万元[47] - 截至2024年6月30日，公司除使用募集资金购买理财产品5000.00万元外，其余未使用募集