公司基本信息 - 公司股票代码为301230[1] - 公司中文名称为上海泓博智源医药股份有限公司，中文简称为泓博医药[22] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为489,717,074.89元，较2022年增长2.26%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为37,619,249.09元，较2022年下降44.00%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,858,397.98元，较2022年下降78.99%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较2022年下降55.70%[24] - 公司2023年资产总额为1,487,163,922.77元，较2022年增长14.29%[24] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为28,726,211.38元，较2022年下降54.14%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13,556,647.25元，较2022年下降31,864,479.09元[25] - 公司2023年非经常性损益项目合计为8,893,037.71元[28] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[29] 公司业务范围 - 公司主营业务包括药物发现、工艺研究与开发以及商业化生产，涵盖药物化学研究、合成化学研究、药物代谢动力学研究等服务[33] - 公司提供合成化学服务，包括工具化合物合成、阳性对照药合成和化合物库合成[34] - 公司提供药物代谢动力学研发服务，包括药物体外吸收、分布、代谢和排泄等方面的试验方案设计和数据分析[34] - 公司提供工艺研究与开发服务，包括工艺路线的筛选和验证、结构的鉴定和确证、盐型研究、晶型研究等[34] - 公司提供创新药工艺开发服务，覆盖临床前研究到新药上市许可申请，支持客户实现低成本、安全、绿色的商业化生产[34] 公司产品 - 公司自主生产心血管类和抗病毒类药物中间体，包括替格瑞洛用于急性冠脉综合征和维帕他韦与索非布韦复方片用于治疗丙型肝炎[35][36] - 公司自主生产奥拉西坦用于治疗左卡尼汀缺乏引起的一系列并发症，如心肌病和高血脂症[37] - 公司的产品替格瑞洛、奥拉西坦和左卡尼汀已经获得批准并符合上市前GMP要求[38] 公司发展战略 - 公司2024年度经营计划包括优化产能，提升市场地位[100] - 公司计划积极跟踪、储备行业前沿技术，加强技术平台建设，提升核心竞争力[101] - 公司将加强市场营销体系建设，以客户为导向，提供专业的端到端服务[101] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守相关法律法规，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[111] - 公司注重对青年大学生的培养，创造更多就业岗位[197] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕相关承诺事项[199] 公司环保措施 - 公司已完成多项环保项目的验收，包括实验室扩建项目、临床前药物研发基地建设项目等[166][166][166][166][166][166][166][166][166][166][166][166][166] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，未受到环境问题行政处罚[195] - 公司在努力平衡股东、职工、社会和环境关系的同时，充分了解企业的社会责任，重视股东利益，职工权益保护，供应商、客户权益保护[196][197]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-025 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源 医药股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 公司 2023 年度各项资产计提信用减值损失共计 27.31 万元，资产减值损失共计 1,209.33 万元，合计 1,236.64 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类型 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-021 上海泓博智源医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年第三届董事会召开审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对提交董事会议案均投赞成票并多次发表独立意见[4][5][6] - 2023年独立董事与审计注册会计师、内审部门充分沟通并监督信息披露[11][12] 公司运营合规 - 2023年日常关联交易审议披露程序合规[15] - 2023年按时编制披露报告，程序合法合规[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提高公司治理水平[20]

经核查独立董事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董 事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 不 存 在《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 。公 司 独 立 董 事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公司自律监管指引第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 2 日 上 海 泓 博 智 源 医 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名。2023 年度，监事会认真履行工作 职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定，会议合法、有效。会议具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023.4.20 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 第四次会议 | | 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | | 议案》 | | | | | 7、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11547 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 二○二三年度 上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博医药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-020 上海泓博智源医药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会 议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项， 并将截至 2023 年 12 月 31 日的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾 款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久 补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后， 公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合 同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐人、开户银行签署的相关 募集资金监管协议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对公司使用超募资金投资建设项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-019 上海泓博智源医药股份有限公司 关于2023年度募集资金存放和使用情况专项报告 70,000,000.00 元，募集资金账户余额 72,302,143.19 元。 二、 募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海泓博智源医药股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2022年7月8日证监许可[2022] 1443号文同意注册， 本公司向社会公开发行人民币普通股 19,250,000.00 股，每股面值人民币 1.0 ...