2024 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280 | | | | | 保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267 | | | | | 现场检查人员姓名：王水兵、王茜 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 12 12 2024 12 13 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 否 | 不适用 | 是 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | （2）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | （3）核查董监高及股东持股情况； | | | | | （4）现场查看公司主要经营和管理场所； | | | | | （5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | ...

股东减持计划 - 特定股东2024年9月9日起三个月内减持不超3%[3] - 90日内集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3] 减持情况 - 三家股东合计集中竞价减持997,564股，占比0.8911%[5] 持股变化 - 减持前三家股东合计持股5,526,729股，占比4.9718%[7] - 减持后三家股东合计持股4,529,165股，占比4.0457%[7]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东上海盈八实业有限公司（以下简称"盈八实业"）的通知，获悉其持 有的公司部分股份存在质押的情形，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 股（如是， | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | | 大股东及其 | (股） | 股份 | 股本 | 注明限售类 | 充 ...

股东减持 - 特定股东王学洁减持不超公司股份总数0.15%[3] - 减持均价20.66元/股，减持股数16.75万股[3] - 减持前总股本11116.24万股，减持后11194.55万股[4] - 减持前王学洁持股占比0.60%，减持后0.45%[4] 其他情况 - 减持计划2024年11月4日公告，已实施完毕[6][8]

公司变更 - 2024年10月25日审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记并换发营业执照[2] 公司信息 - 注册资本为11281.6374万元整[2] - 成立日期为2010年11月08日[2] - 住所为淮阴经济开发区松江路161号[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[4] 处理机制 - 一般舆情由董秘和办公室人员灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署，采取调查等措施[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

股票与股本 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期782,880股于2024年10月15日上市流通[2] - 2024年6月20日至10月24日“纽泰转债”累计转股2,022股[3] - 公司总股本和注册资本变更为112,816,374股/元[3][5] 融资情况 - 2023年6月27日发行35,000.00万元可转换公司债券[3]

会议相关 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开，7名董事实到[3] - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[4] - 审议通过变更注册资本并修改章程议案，7票同意[6] - 审议通过制定舆情管理制度议案，7票同意[7] 股本与资本 - 公司总股本变更为112,816,374股，注册资本变更为112,816,374元[6]

公司基本信息 - 公司于2022年1月17日经中国证监会注册，2月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[7] - 公司注册资本为112,816,374元，股份总数为112,816,374股，每股面值1元[8][13][16] - 发起人张义持股2000万股，比例74.07%；上海盈八实业有限公司持股405万股，比例15%；淮安国义企业管理中心持股270万股，比例10%；张建平持股25万股，比例0.93%[13] 股份相关规定 - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[22] - 董事、监事和高管等持5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 六种情形需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持10%以上股份股东等有权提议召开临时股东大会[44][46] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[96] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议方为代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会[118][119] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[133] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[141] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[163]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.49亿元，同比增长0.17%；年初至报告期末营业收入7.03亿元，同比增长11.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1439.38万元，同比下降31.69%；年初至报告期末为4647.21万元，同比下降10.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1400.69万元，同比下降32.42%；年初至报告期末为4602.13万元，同比下降9.47%[2] - 本报告期基本每股收益0.1295元，同比下降31.15%；年初至报告期末为0.4163元，同比下降10.61%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%，同比下降1.01%；年初至报告期末为5.01%，同比下降1.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.03亿元，较上期6.33亿元增长11.17%[15] - 2024年前三季度净利润4647.23万元，较上期5310.55万元下降12.49%[16] - 综合收益总额为46472287.89元，上年同期为53105512.75元；归属于母公司所有者的综合收益总额为46472123.82元，上年同期为52159858.80元；归属于少数股东的综合收益总额为164.07元，上年同期为945653.95元[17] - 基本每股收益为0.4163元，上年同期为0.4657元；稀释每股收益为0.4163元，上年同期为0.4657元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比下降9.54%[2] - 经营活动现金流入小计为676136302.70元，上年同期为546305341.10元；经营活动现金流出小计为574761868.37元，上年同期为434239335.21元；经营活动产生的现金流量净额为101374434.33元，上年同期为112066005.89元[18][19] - 投资活动现金流入小计为813713.91元，上年同期为1933318.58元；投资活动现金流出小计为100841640.53元，上年同期为102992182.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 100027926.62元，上年同期为 - 101058863.45元[19] - 筹资活动现金流入小计为75218227.04元，上年同期为441535791.66元；筹资活动现金流出小计为150871900.62元，上年同期为78383376.99元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 75653673.58元，上年同期为363152414.67元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为515196.17元，上年同期为299366.35元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73791969.70元，上年同期为374458923.46元；期初现金及现金等价物余额为511808357.45元，上年同期为154760368.95元；期末现金及现金等价物余额为438016387.75元，上年同期为529219292.41元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为653869771.55元，上年同期为517236147.96元[18] - 收到的税费返还为2285412.25元，上年同期为13287453.46元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为19981118.90元，上年同期为15781739.68元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.68亿元，较上年度末下降0.42%；归属于上市公司股东的所有者权益9.51亿元，较上年度末增长4.57%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额438483468.98元，期初530994781.40元 [13] - 2024年9月30日应收账款期末余额316959233.66元，期初351442924.29元 [13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额42107465.52元，期初15068056.87元 [13] - 2024年9月30日预付款项期末余额5698925.18元，期初3332491.76元 [13] - 2024年第三季度末流动资产合计9.76亿元，较期初10.57亿元下降7.65%[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计6.92亿元，较期初6.18亿元增长11.96%[14] - 2024年第三季度末负债合计7.17亿元，较期初7.65亿元下降6.20%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.51亿元，较期初9.11亿元增长4.41%[15] - 2024年第三季度末长期股权投资2584.62万元，期初无此项[14] - 2024年第三季度末股本1.13亿元，较期初0.80亿元增长41.02%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计38.69万元，年初至报告期期末为45.08万元[4] 扣非净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系自2023年10月开始增加限制性股票激励计划费用摊销所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8868户，前十大股东中张义持股比例43.71%[7] - 公司实际控制人张义家族合计控制公司57.34%股份，其中张义直接持有43.71% [9] - 前10名股东中，江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业持股2781437股，关绍彬持股1262000股等 [9] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，张义期初34977130股，期末48967982股；合计期初46364932股，期末64743375股 [11] 激励计划情况 - 2024年9月27日会议通过激励计划第一个归属期归属条件成就议案，收到33名激励对象认购款9605937.60元 [12] - 2024年10月14日完成归属股份登记，782880股于10月15日上市流通 [12] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用4332.61万元，较上期3181.08万元增长36.20%[16] - 2024年前三季度财务费用1290.95万元，较上期264.42万元增长388.22%[16]