业绩总结 - 2024年营业收入1,289,019,257.99元，2023年为916,521,447.83元[8] - 2024年度累计现金分红68,200,000.00元（预计），占净利润74.77%[6] - 2024年度现金分红68,200,000.00元（预计），2023年为81,840,000.00元[7] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发投入42,413,278.62元，2023年为30,856,852.31元[8] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.32%[8] 利润分配 - 2024年度合并报表可供分配利润318,443,676.90元[5] - 提取法定盈余公积金11,620,223.64元[5] - 拟10股派3元，共派40,920,000.00元[5] - 2024年半年度10股派2元，共派27,280,000.00元[6]

募集资金情况 - 公司公开发行3410.00万股，发行价25.82元/股，募集资金总额88046.20万元，净额74339.28万元[1] - 募投项目投资总额76196.98万元，募集资金投入52399.28万元，超募资金36586.87万元[4] 资金使用情况 - 2023 - 2024年，两次同意使用10970万元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比29.98%[5][6] - 2023年同意使用最高不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年调整为不超过5.2亿元[5] - 拟使用不超过37000万元闲置募集资金和不超过23000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[10] 项目变更情况 - “年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，总投资从12755.43万元增至42700.00万元[8] 现金管理相关 - 现金管理决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，可自动顺延[13] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权，财务部具体操作，授权有效期与额度有效期一致[14] - 单笔理财产品期限最长不超12个月，额度内资金可滚动使用[22] - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过现金管理议案[20] - 董事会同意在不影响募集资金投资计划前提下进行现金管理[21] - 监事会认为现金管理可提高资金利用效率，无损害股东利益和变相改变用途情形[23] - 保荐机构认为现金管理事项经审议通过，符合法规和股东利益，无异议[24] - 公司按相关规定办理现金管理业务[19] - 公司严格筛选投资对象，与正规金融机构合作[19] - 公司内审部负责审计监督现金管理资金使用与保管情况[19]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方日常关联交易额度累计不超1715万元（不含税），2024年实际发生1326.88万元[1] - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额低于预计，差异率 - 28.28%[6] 各关联方销售情况 - 2025年预计向杭州际联销售货物1290万元，截至3月31日已发生161.23万元，2024年发生995.69万元[2] - 2025年预计向上海兰贝销售货物250万元，截至3月31日已发生10.53万元，2024年发生142.52万元[2] - 2025年预计向武汉兰贝销售货物90万元，截至3月31日已发生0.33万元，2024年发生68.93万元[4] - 2025年预计向杭州兰贝销售货物80万元，截至3月31日已发生26.23万元，2024年发生118.02万元[4] - 2025年预计向宁波光年销售货物5万元，截至3月31日已发生0.40万元，2024年发生1.71万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，杭州际联总资产2694.16万元，净资产332.97万元，营业收入1483.81万元，净利润57.95万元[8] - 截至2024年12月31日，上海兰贝总资产2923.14万元，净资产914.42万元，营业收入260.07万元，净利润 - 63.44万元[11] - 截至2024年12月31日，武汉兰贝总资产95.84万元，净资产21.38万元，营业收入122.44万元，净利润 - 13.87万元[12] - 截至2024年12月31日，杭州兰贝总资产555.67万元，净资产 - 359.04万元，营业收入285.53万元，净利润 - 13.88万元[14] - 截至2024年12月31日，宁波光年总资产2028.94万元，净资产1112.68万元，营业收入2435.19万元，净利润217.38万元[18] 其他信息 - 杭州兰贝注册资本1000万元，周凯持股80%，周冠乔持股20%[14] - 宁波光年注册资本500万元，余国定持股33%，余国芬持股31%，张国定持股20%，张迪立持股16%[17] - 2025年4月22 - 23日，相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[23][24] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额4.3256524575亿元[4] - 募集资金净额74339.28万元，超募资金36586.87万元[12] 资金使用决策 - 2023年同意用6408.917402万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 2023年同意用10970万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比29.98%[12] - 2023年同意用最高不超过5.5亿元暂时闲置募集资金现金管理[12] - 2024年同意用最高不超过5.2亿元暂时闲置募集资金现金管理[12] - 2024年再次同意用10970万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比29.98%[13] 剩余资金情况 - 截至2024年12月31日，剩余超募资金14646.87万元未明确投资方向且未使用[13] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补流和结余募集资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日，无变更募投项目资金使用、对外转让或置换情况[18] 项目投资情况 - 2024年7月25日，同意“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加苏州相城区黄埭镇[15] - 2023年度超募资金永久补流及还贷超投27.53万元已归还[19] - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入10478.43万元，累计投入32311.09万元[25] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500万元，累计投入11293.04万元，进度64.53%[25] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，本报告期无投入[25] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，本报告期投入47.81万元，进度1.06%[25] - 补充流动资金承诺投资3000万元，累计投入3000.30万元，进度100.01%[25] - 超募资金投向永久补充流动资金21940万元，累计投入7529.94万元，进度34.32%[25] - 超募资金投向偿还银行贷款4000万元，累计投入10440万元，进度47.58%[26]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 履职情况 - 2024年独立董事在提名委员会履职2次，战略委员会履职1次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] 议案审议 - 2024年多会议审议董事候选人提名、聘任、投资协议等议案[7] 信息披露 - 2024年按要求履行信息披露义务，未违规披露[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注海外投资安全[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 续聘中汇会计师事务所担任2024年审计机构[15] 人事变动 - 进行董事会换届选举并完成必要程序[16] - 新一届董事会第一次会议通过聘任财务总监议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉履职提建议[19]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 议案审议情况 - 2024年10月多会审议多项聘任及报告议案并同意[8] 信息披露情况 - 2024年按时披露三季报，准确披露财务等数据[12] - 2024年履行信息披露义务，无违规情形[12] 人员变动情况 - 2024年进行高管换届选举，程序合规[13] 独立董事履职 - 2024年积极履职促发展，2025年将继续履职提建议[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 召开4次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 会议审议事项 - 2024年4月22日多委员会审议多项议案[8] - 8月28日审计委员会审议半年报议案[8] - 9月18日提名委员会审议换届选举议案[8] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 续聘中汇会计师事务所[16] - 进行董事会换届选举[17] - 董事及高管薪酬符合规定[18] - 独立董事10月离任[20]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由 主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股 ...