业绩相关 - 2023年公司未发生关联交易事项[6] - 2023年公司未发生违规对外担保事项[6] 会议情况 - 2023年监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强履职能力建设和提升[7]

诚达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召 开临时会议。 独立董事专门会议召开前三天，应通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属上市股东净利润90,980,328.72元，年末合并报表累计未分配利润373,186,701.29元[1] - 2023年度母公司净利润90,278,253.25元，年末母公司累计未分配利润374,029,819.85元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每10股派2元现金红利，不送股不转增[2] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例调整总额[3] - 分配方案经审议通过，尚需股东大会审议[5][6]

会议信息 - 诚达药业第五届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，需提交股东大会审议[10] - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[11]

募集资金情况 - 公司2022年1月14日首次公开发行股票24,174,035股，每股发行价72.69元，募集资金总额175,721.06万元，净额162,144.75万元[1] - 截至2023年初累计项目投入31,269.04万元，利息收入净额3,787.71万元[3] - 2023年本期项目投入49,617.11万元，利息收入净额3,036.31万元[3] - 截至2023年末累计项目投入80,886.15万元，利息收入净额6,824.02万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为88,082.63万元[2] - 截至2023年12月31日，银行专户存款金额为880,826,291.66元[7] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16,333.04万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为22,333.04万元，比例为12.71%[15] 募投项目情况 - 医药中间体项目承诺投资15,456.79万元，截至期末累计投入13,053.99万元，进度84.45%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资51328.04，累计投入46264.15，投入进度64.33% - 82.41%[16] - 超募资金投向小计承诺投资110816.71，累计投入34622.00，部分项目投入进度7.11% - 100.00%[16] - 合计承诺投资162144.75，累计投入80886.15[17] - 募投项目原计划2022 - 2024年部分月份完成，多次调整实施期限[17] - 补充流动资金项目承诺投资11000.00，投入进度100.00%[16] - 迁扩建年产医药中间体等技改项目承诺投资20000.00，累计投入1422.00，投入进度7.11%[16] - 迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目，同意使用超募资金20,000.00万元，截至期末投入1,422.00万元，投资进度7.11%[18] 项目变更及终止情况 - 2023年12月31日，“研发中心扩建项目”已完成结项[17] - 公司决定终止“上海药物研究院项目”[17] - 诚达药业上海药物研究院项目拟使用超募资金16,333.04万元，项目终止且未有资金投入[18] - 2023年12月27日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过终止“诚达药业上海药物研究院项目”议案[24] - 2023年12月28日公司将终止“诚达药业上海药物研究院项目”相关公告披露于巨潮资讯网[24] - 2024年1月12日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过终止“诚达药业上海药物研究院项目”事项[24][25] 研发中心情况 - 公司研发中心建筑面积达6859.18㎡，硬件设施完善[17] - 研发中心扩建项目拟使用募集资金由7,000.00万元调整为13,000.00万元，截至期末投入10,713.01万元，投资进度82.41%[18] - 研发中心扩建项目建筑面积由3,129㎡增加至6,859.18㎡，募集资金使用金额调增至13,000.00万元[23] - “研发中心扩建项目”原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日[24] - 2023年1月12日公司召开2023年第一次临时股东大会审议决定将“研发中心扩建项目”实施期限调整为2023年6月30日[24] - 2023年6月30日公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将“研发中心扩建项目”实施期限调整为2023年12月31日[25] 其他资金使用情况 - 使用部分超募资金永久补充流动资金承诺投资33200.00，投入进度100.00%[16] - 永久补充流动资金使用超募资金33,200.00万元，已于2023年1月13日完成[18] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计10,074.62万元[18] - 截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为88,026.66万元[19]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行A股24174035股，每股发行价72.69元，募集资金总额175721.06万元，净额162144.75万元[9] - 2022年1月14日募集资金划至公司指定账户[10] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额88082.63万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为22333.04万元，比例为12.71%[21] - 公司超募资金原为110816.71万元[23] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入80886.15万元，利息收入净额6824.02万元[12] - 本期项目投入49617.11万元，利息收入净额3036.31万元[12] - 医药中间体项目承诺投资15456.79万元，截至期末累计投入13053.99万元，进度84.45%[21] - 原料药项目承诺投资17871.25万元，截至期末累计投入11497.15万元，进度64.33%[21] - 研发中心扩建项目原承诺投资7000.00万元，调整后13000.00万元，截至期末累计投入10713.01万元，进度82.41%[21] - 补充流动资金承诺投资11000.00万元，截至期末累计投入11000.00万元，进度100.00%[21] - 迁扩建年产医药中间体等技改项目承诺投资20000.00万元，截至期末累计投入1422.00万元，进度7.11%[22] - 使用部分超募资金永久补充流动资金承诺投资33200.00万元，截至期末累计投入33200.00万元，进度100.00%[22] - 迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目已投入1422.00万元，投资进度7.11%[23] - 研发中心扩建项目拟投入募集资金总额13000万元，本年度实际投入5212.38万元，截至期末累计投入10713.01万元，投资进度82.41%[28] 项目决策情况 - 2023年12月31日，研发中心扩建项目完成结项[22] - 公司决定终止上海药物研究院项目[22] - 公司于2022年12月27日召开会议审议通过调整部分募集资金投资项目相关议案，并于28日披露公告[28] - 公司于2023年1月12日召开股东大会审议通过调整部分募集资金投资项目相关事项[28] - 公司于2023年12月27日召开会议审议通过终止诚达药业上海药物研究院项目议案，并于28日披露公告[29] - 公司于2024年1月12日召开股东大会审议通过终止诚达药业上海药物研究院项目事项[29][30] 其他情况 - 公司在中国建设银行等四家银行开立募集资金专项账户，并签订三方监管协议[13] - 本报告期公司严格按规定存放、使用和管理募集资金，无违法违规情形[14] - 公司认为已按要求披露2023年度募集资金存放和使用情况，无违规情形[19] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计10074.62万元[24] - 截止2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为88026.66万元[24] - 公司研发中心建筑面积达6859.18㎡[23] - 2022年5月9日，公司同意使用超募资金20000.00万元投资“扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂2481吨技改项目”[23][25] - 2023年1月12日，该项目备案名称调整为“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”[23][26] - 研发中心建筑面积由3129㎡增加至6859.18㎡，研发中心扩建项目募集资金使用金额由7000万元调增至13000万元，增加6000万元为超募资金[28] - 受多种因素影响，公司所处行业市场竞争格局加剧[29][30] - 因上海药物研究院项目不直接产生经济效益，为保障资金安全和研发效果，公司采取谨慎投入态度[29][30] - 随着研发中心扩建项目创新大楼投入使用，公司研发中心实力提升，硬件设施完善，研发人员数量增加[29][30]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-012 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》中第十七条、第十八条的 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。具体规定如下： （一）以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 投资者活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2024 年 3 月 7 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室、展厅 [2][3] - 参与单位包括东北证券、上海拓牌基金、中道投资等多家机构及个人 [2][3] - 公司接待人员有董事长葛建利、董事兼总经理卢刚等 [3] 公司业务相关 - 主营业务为为跨国制药企业及医药研发机构提供 CDMO 服务，生产销售左旋肉碱系列产品、原料药等 [3] - 目前暂无意向进入中药行业 [4] 左旋肉碱相关 - 主要功效有促进脂肪代谢、减少脂肪堆积、提高运动能力、维持婴儿生命及促进婴幼儿发育、有利于心脏和血管保健、保护心肌细胞等 [3][4] - 用途广泛，可作为食品添加剂用于保健品等，作为药物治疗多种疾病，还可用于饲料添加剂领域 [4] 募投项目情况 - 研发中心扩建项目已于 2023 年末竣工结项 - 医药中间体项目、原料药项目预计于 2024 年 6 月 30 日达到可使用状态 - 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3,561 吨技改项目预计于 2024 年 12 月 31 日达到可使用状态 [4] 公司回购情况 - 截至 2024 年 2 月 29 日，累计回购公司股份 2,946,800 股，占公司目前总股本的比例为 1.90%，最高成交价为 22.21 元/股，最低成交价为 14.63 元/股，交易总金额为 51,920,920.55 元（不含交易费用） [4][5] 公司未来布局 - 深耕医药中间体、原料药 CDMO 市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展国内制药企业服务领域 [5] - 开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药 CDMO 企业 [5] - 布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化 [5] - 2023 年末在上海投资设立全资子公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行业业务 [5]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-011 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况 ...

一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生 之日起三个交易日内予以披露回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,647,180 股，占公司目前总股本的比例为 1.06%，最高成交 价为 22.21 元/股，最低成交价为 15.09 元/股，交易总金额为 31,542,265.4 元 （不含交易费用）。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-010 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 ...